Таттелеком
TTLK
Цена: 49,6 коп.
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 49,6 коп.. Справедливая стоимость: 83,1 коп.. Потенциал: 67,31%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 49,6 коп.. Справедливая стоимость: 83,1 коп.. Потенциал: 67,31%. Критерий выполняется.
Текущая цена
49,6 коп.
Справедливая цена
83,1 коп.
Потенциал роста
67,31%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
70,9 коп.
85,32%
Дивиденды
12,2 коп.
14,68%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в копейках
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 20,84 млрд | 20,84 млрд | 20,84 млрд | 20,84 млрд | 20,84 млрд | 20,84 млрд | 20,84 млрд |
| Цена | 49,6 | 98,0 | 75,5 | 60,1 | 61,7 | 73,7 | 85,8 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 5,08 10,25% | 4,89 4,98% | 3,77 5,00% | 5,73 9,53% | 4,74 7,68% | 5,04 6,84% | 5,36 6,25% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 1,06 40,20% | 1,02 38,82% | 0,79 35,02% | 1,19 55,74% | 0,99 50,00% | 1,05 50,00% | 1,12 50,00% |
| Earnings per share | 12,6 | 12,6 | 10,8 | 10,3 | 9,48 | 10,1 | 10,7 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 10,34 | 20,44 | 15,74 | 12,52 | 12,86 | 15,37 | 17,88 |
Выручка Изменение выручки | 10,33 3,89% | 10,92 5,71% | 11,61 6,34% | 12,39 6,68% | 13,17 6,34% | 14,01 6,34% | 14,9 6,34% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 2,64 0.26 | 2,62 0.24 | 2,25 0.19 | 2,14 0.17 | 1,98 0.15 | 2,1 0.15 | 2,23 0.15 |
| P/E | 3.92 | 7.79 | 7.00 | 5.85 | 6.51 | 7.31 | 8.00 |
| ROE | 27,94% | 23,39% | 17,70% | 15,34% | 12,91% | 12,89% | 12,88% |
| P/S | 1.00 | 1.87 | 1.36 | 1.01 | 0.98 | 1.10 | 1.20 |
| P/B | 0.92 | 1.61 | 1.13 | 0.82 | 0.79 | 0.89 | 0.97 |
| EV/EBITDA | 1.93× | 5.27× | 4.19× | 3.71× | 2.90× | 3.20× | 3.44× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 2,37. Среднее EV/EBITDA по сектору: 3,32. Критерий выполняется.
Текущее: 2,37
Среднее по сектору: 3,32
Среднее для компании: 3,77
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 10,34 | 20,44 | 15,74 | 12,52 | 12,86 | 15,37 | 17,88 |
| Чистый долг | -2,42 | -1,36 | -1,37 | -0,54 | -0,89 | -1,3 | -1,79 |
| EV | 7,92 | 19,08 | 14,37 | 11,97 | 11,97 | 14,06 | 16,09 |
| EBITDA | 4,11 | 3,62 | 3,43 | 3,23 | 4,13 | 4,39 | 4,67 |
| EV/EBITDA | 1,93 | 5,27 | 4,19 | 3,71 | 2,90 | 3,20 | 3,44 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 5,24. Среднее P/E по сектору: 9,01. Критерий выполняется.
Текущее: 5,24
Среднее по сектору: 9,01
Среднее для компании: 6,14
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 10,34 | 20,44 | 15,74 | 12,52 | 12,86 | 15,37 | 17,88 |
| Чистая прибыль | 2,64 | 2,62 | 2,25 | 2,14 | 1,98 | 2,1 | 2,23 |
| P/E | 3,92 | 7,79 | 7,00 | 5,85 | 6,51 | 7,31 | 8,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,68. Среднее P/B по сектору: 0,80. Критерий выполняется.
Текущее: 0,68
Среднее по сектору: 0,80
Среднее для компании: 1,12
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 10,34 | 20,44 | 15,74 | 12,52 | 12,86 | 15,37 | 17,88 |
| Собственный капитал (Book Value) | 11,22 | 12,69 | 13,96 | 15,31 | 16,3 | 17,35 | 18,46 |
| P/B | 0,92 | 1,61 | 1,13 | 0,82 | 0,79 | 0,89 | 0,97 |
PEG между 0 и 1
Не пройдено (+0)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 1,03. P/E: 6,51. Среднегодовой рост прибыли: 6,34%. Критерий не выполняется.
P/E
6,51
Рост прибыли
6,34%
PEG
1,03
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 2,64 | 2,62 | 2,25 | 2,14 | 1,98 | 2,1 | 2,23 |
| Рост прибыли г/г | 5,79% | -0,49% | -14,37% | -4,70% | -7,71% | 6,34% | 6,34% |
| P/E | 3,92 | 7,79 | 7,00 | 5,85 | 6,51 | 7,31 | 8,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 0,98. Капитализация: 10,35. FCF yield: 9,45%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 9,45%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -1,80%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 2,36 | 1,3 | 0,82 | 1,43 | 0,98 | 1,04 | 1,11 |
| Капитализация | 10,34 | 20,44 | 15,74 | 12,52 | 12,86 | 15,37 | 17,88 |
| FCF yield | 22,85% | 6,36% | 5,20% | 11,44% | 7,61% | 6,77% | 6,19% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 14,95% | 0,86% | -8,40% | -4,56% | -3,64% | 0,77% | 1,19% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее