Таттелеком
TTLK
Цена: 49,6 коп.
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 3,08 млрд. Чистая прибыль: 2,14 млрд. OCF / прибыль: 1,44. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 1,44
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,26
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 3,47 | 3,06 | 2,73 | 3,08 | 2,4 | 2,56 | 2,72 |
| Чистая прибыль | 2,64 | 2,62 | 2,25 | 2,14 | 1,98 | 2,1 | 2,23 |
| OCF / прибыль | 1,32 | 1,17 | 1,22 | 1,44 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 654,77 млн. Оборотные активы: 9,7 млрд. Краткосрочные обязательства: 3,28 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 5,5 млрд. Коэффициент ликвидности: 1,68. Критерий выполняется.
Текущее: 1,68
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,97
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 3,18 | 1,46 | 1,5 | 0,65 |
| Оборотные активы | 6,69 | 7,12 | 7,76 | 9,7 |
| Краткосрочные обязательства | 2,77 | 2,81 | 2,6 | 3,28 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 6,53 | 5,02 | 5,38 | 5,5 |
| Коэффициент ликвидности | 2,36 | 1,79 | 2,07 | 1,68 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: -543,87 млн. EBITDA: 3,23 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: -0,17. Критерий выполняется.
Текущее: -0,17
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: -0,38
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | -2,42 | -1,36 | -1,37 | -0,54 |
| EBITDA | 4,11 | 3,62 | 3,43 | 3,23 |
| Чистый долг / EBITDA | -0,59 | -0,37 | -0,40 | -0,17 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,01. Средний исторический debt / equity: 0,02. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,01
Среднее для компании: 0,02
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 0,77 | 0,1 | 0,13 | 0,11 |
| Капитал | 11,22 | 12,69 | 13,96 | 15,31 |
| Debt / Equity | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 4,13 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.
Текущее: —
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: —
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 4,11 | 3,62 | 3,43 | 3,23 |
| Процентные доходы | 0,34 | 0,4 | 0,82 | 1,18 |
| Процентные расходы | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Чистые процентные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | — | — | — | — |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 12,39 млрд. EBITDA: 3,23 млрд. Маржа EBITDA: 26,05%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 34,45%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее