fin-vista
Все акции
Логотип Таттелеком

Таттелеком

(TTLK)

КоммуникацииТелекоммуникации

Текущая цена

60,3 коп.

Справедливая цена

86,1 коп.

Потенциал

42,97%

Рейтинг акции

64

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Пройдено+0,5

Потенциал: 42,97 %

Показатели на акцию по годам
Расчёт справедливой цены

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в копейках.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

20,84 млрд

20,84 млрд

20,84 млрд

20,84 млрд

20,84 млрд

20,84 млрд

Цена

49,6

98,0

75,5

60,1

60,3

95,4

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

5,08

10,25%

4,89

4,98%

3,77

5,00%

5,73

9,53%

4,80

7,96%

4,39

4,60%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

1,06

42,46%

1,02

39,11%

0,79

35,15%

1,19

56,05%

1

41,15%

0,91

39,13%

Прибыль на акцию (EPS)

12,0

12,5

10,7

10,2

11,7

11,2

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

10,34

20,44

15,74

12,52

12,56

19,88

Выручка

Изменение выручки

10,33

—

10,92

5,71%

11,61

6,34%

12,39

6,68%

13,85

11,77%

14,62

5,59%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

2,5

0,24

2,6

0,24

2,24

0,19

2,13

0,17

2,43

0,18

2,34

0,16

P/E

4,14

7,85

7,03

5,88

5,17

8,51

ROE

—

23,51%

17,69%

15,30%

15,94%

14,15%

P/S

1,00

1,87

1,36

1,01

0,91

1,36

P/B

0,93

1,62

1,13

0,82

0,76

1,11

EV/EBITDA

1,48

4,47

3,22

1,79

1,35

3,00

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Пройдено+0,5

Потенциал: 42,97 %

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Текущее: 1,35

Медиана сектора: 4,84

Медиана нефинансового рынка: 4,48

Среднее для компании: 2,74

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация10,3420,4415,7412,5212,5619,88
Чистый долг-4,41-4,71-5,2-7,01-7,71-8,27
EV6,0715,8210,675,735,1211,84
EBITDA4,093,543,313,23,793,95
EV/EBITDA1,484,473,221,791,353,00

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

EV/EBITDA компании: 1,35 · EV/EBITDA рынка: 4,48

P/E не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Текущее: 5,17

Медиана сектора: 5,17

Медиана рынка: 6,54

Среднее для компании: 6,22

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация10,3420,4415,7412,5212,5619,88
Чистая прибыль2,52,62,242,132,432,34
P/E4,147,857,035,885,178,51

P/E не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

P/E компании: 5,17 · P/E рынка: 6,54

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Пройдено+1

Доходность Деньги группы после CAPEX, аренды и покупок бизнеса, с полученными процентами: 14,51 % · Порог: 11,5 %

Доходность FCF: 14,51%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: 3,01%

Динамика доходности FCF
Деньги группы после CAPEX, аренды и покупок бизнеса, с полученными процентами

В доходности используется FCF после погашения основной суммы аренды. Проценты по аренде уже вычтены из операционного потока. Пропуски означают отсутствие данных. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF до погашения аренды2,141,30,821,430,920,89
Погашение основной суммы аренды0,030,040,050,050,060,05
Деньги группы после CAPEX, аренды и покупок бизнеса, с полученными процентами2,071,321,522,571,821,57
Капитализация10,3420,4415,7412,5212,5619,88
Доходность FCF20,04%6,44%9,67%20,49%14,51%12,48%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред12,44%-0,46%-4,83%4,29%3,01%3,28%

Ожидается рост прибыли

Пройдено+0,3

Прибыль, база: 2,13 млрд ₽ · Прибыль, прогноз: 2,34 млрд ₽

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Среднегодовой рост прогнозной прибыли: 4,74 % · Ориентир: 13,47 %

Безрисковая ставка

10,93%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

13,47%

Прогнозный рост прибыли компании

4,74%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

-4,90%

Чистая прибыль и годовое изменение

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Выручка, база: 12,39 млрд ₽ · Выручка, прогноз: 14,62 млрд ₽

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Среднегодовой рост прогнозной выручки: 8,63 % · Ориентир: 12,48 %

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,48%

Прогнозный рост выручки компании

8,63%

Медианный YoY-рост выручки

6,34%

Выручка и годовое изменение

Прогнозный ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Прогнозный ROE: 13,6 % · Порог: 20 %

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта2,52,62,242,132,432,34
Средний капитал за год—11,8613,2814,5815,8817,17
ROE—21,95%16,86%14,60%15,31%13,60%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Не пройдено+0

Прогнозный ROE: 13,6 % · Порог: 17,2 %

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее