ТМК
TRMK
Цена: 58,0 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 58,0 ₽. Справедливая стоимость: 72,5 ₽. Потенциал: 25,00%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 58,0 ₽. Справедливая стоимость: 72,5 ₽. Потенциал: 25,00%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
58,0 ₽
Справедливая цена
72,5 ₽
Потенциал роста
25,00%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
72,5 ₽
100,00%
Дивиденды
0 ₽
0,00%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 1,03 млрд | 1,03 млрд | 1,05 млрд | 1,05 млрд | 1,1 млрд | 1,1 млрд | 1,1 млрд |
| Цена | 92,0 | 200 | 102 | 102 | 67,9 | 77,8 | 87,7 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 17,3 18,78% | 23,0 11,49% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 17,85 42,58% | 23,72 60,23% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0,00% | 0 0,00% |
| Earnings per share | 40,6 | 38,1 | -26,4 | -23,2 | -20,6 | 8,90 | 23,4 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 95,05 | 206,48 | 107,75 | 107,75 | 74,64 | 85,53 | 96,42 |
Выручка Изменение выручки | 629,18 46,67% | 544,26 -13,50% | 532,16 -2,22% | 404,36 -24,02% | 452,88 12,00% | 489,11 8,00% | 513,57 5,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 41,93 0.07 | 39,38 0.07 | -27,73 -0.05 | -24,46 -0.06 | -22,64 -0.05 | 9,78 0.02 | 25,68 0.05 |
| P/E | 2.27 | 5.24 | — | — | — | 8.74 | 3.75 |
| ROE | 95,34% | 57,78% | -31,98% | -42,73% | -69,47% | 98,30% | 130,12% |
| P/S | 0.15 | 0.38 | 0.20 | 0.27 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| P/B | 1.39 | 2.38 | 1.88 | 3.31 | 7.50 | 4.33 | 2.12 |
| EV/EBITDA | 3.02× | 4.48× | 6.68× | 6.06× | 5.15× | 4.81× | 4.71× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 5,30. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,41. Критерий не выполняется.
Текущее: 5,30
Среднее по сектору: 4,41
Среднее для компании: 5,06
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 95,05 | 206,48 | 107,75 | 107,75 | 74,64 | 85,53 | 96,42 |
| Чистый долг | 243,62 | 256,19 | 266,95 | 299,92 | 279,33 | 271,45 | 270,07 |
| EV | 338,66 | 462,67 | 374,7 | 407,67 | 353,97 | 356,98 | 366,49 |
| EBITDA | 112,25 | 103,17 | 56,1 | 67,24 | 68,67 | 74,16 | 77,87 |
| EV/EBITDA | 3,02 | 4,48 | 6,68 | 6,06 | 5,15 | 4,81 | 4,71 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Нет данных (+0)Текущий P/E компании: —. Среднее P/E по сектору: 8,35. Недостаточно данных для расчета.
Текущее: —
Среднее по сектору: 8,35
Среднее для компании: 3,75
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 95,05 | 206,48 | 107,75 | 107,75 | 74,64 | 85,53 | 96,42 |
| Чистая прибыль | 41,93 | 39,38 | -27,73 | -24,46 | -22,64 | 9,78 | 25,68 |
| P/E | 2,27 | 5,24 | — | — | — | 8,74 | 3,75 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 1,96. Среднее P/B по сектору: 0,65. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,96
Среднее по сектору: 0,65
Среднее для компании: 2,24
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 95,05 | 206,48 | 107,75 | 107,75 | 74,64 | 85,53 | 96,42 |
| Собственный капитал (Book Value) | 68,17 | 86,71 | 57,24 | 32,6 | 9,95 | 19,73 | 45,41 |
| P/B | 1,39 | 2,38 | 1,88 | 3,31 | 7,50 | 4,33 | 2,12 |
PEG между 0 и 1
Нет данных (+0)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: —. P/E: —. Среднегодовой рост прибыли: 162,50%. Недостаточно данных для расчета.
P/E
—
Рост прибыли
162,50%
PEG
—
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 41,93 | 39,38 | -27,73 | -24,46 | -22,64 | 9,78 | 25,68 |
| Рост прибыли г/г | 483,73% | -6,07% | -170,40% | — | — | — | 162,50% |
| P/E | 2,27 | 5,24 | — | — | — | 8,74 | 3,75 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 0. Капитализация: 63,75. FCF yield: 0,00%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 0,00%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -11,25%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 16,59 | 23,41 | 91,52 | 2,14 | 0 | 5,81 | 15,26 |
| Капитализация | 95,05 | 206,48 | 107,75 | 107,75 | 74,64 | 85,53 | 96,42 |
| FCF yield | 17,45% | 11,34% | 84,94% | 1,98% | 0,00% | 6,80% | 15,83% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 9,55% | 5,84% | 71,34% | -14,02% | -11,25% | 0,80% | 10,83% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее