ТМК
TRMK
Цена: 58,0 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Нет данных (+0)Операционный денежный поток за 2025: 19,09 млрд. Чистая прибыль: -24,46 млрд. OCF / прибыль: —. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Недостаточно данных для расчета.
Текущее: —
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,44
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 35,45 | 64,64 | 120,34 | 19,09 | 0 | 16,06 | 42,14 |
| Чистая прибыль | 41,93 | 39,38 | -27,73 | -24,46 | -22,64 | 9,78 | 25,68 |
| OCF / прибыль | 0,85 | 1,64 | — | — | — | 1,64 | 1,64 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 95,77 млрд. Оборотные активы: 268,36 млрд. Краткосрочные обязательства: 290,11 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 229,95 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,79. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,79
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,78
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 44,18 | 69,57 | 121 | 95,77 |
| Оборотные активы | 335,74 | 312,48 | 362,52 | 268,36 |
| Краткосрочные обязательства | 315,83 | 299,66 | 329,42 | 290,11 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 212,05 | 225,81 | 302,25 | 229,95 |
| Коэффициент ликвидности | 0,67 | 0,75 | 0,92 | 0,79 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Не пройдено (+0)Чистый долг: 299,92 млрд. EBITDA: 67,24 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 4,46. Критерий не выполняется.
Текущее: 4,46
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 3,47
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 243,62 | 256,19 | 266,95 | 299,92 |
| EBITDA | 112,25 | 103,17 | 56,1 | 67,24 |
| Чистый долг / EBITDA | 2,17 | 2,48 | 4,76 | 4,46 |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 12,14. Средний исторический debt / equity: 6,72. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 12,14
Среднее для компании: 6,72
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 287,79 | 325,76 | 387,95 | 395,7 |
| Капитал | 68,17 | 86,71 | 57,24 | 32,6 |
| Debt / Equity | 4,22 | 3,76 | 6,78 | 12,14 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 68,67 млрд. Чистые процентные расходы: 73,06 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 0,94. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,92
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 2,29
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 112,25 | 103,17 | 56,1 | 67,24 |
| Процентные доходы | 3,21 | 3,12 | 5,54 | 8,73 |
| Процентные расходы | 33,86 | 31,12 | 68,88 | 81,78 |
| Чистые процентные расходы | 30,65 | 28 | 63,34 | 73,06 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 3,66 | 3,68 | 0,89 | 0,92 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 404,36 млрд. EBITDA: 67,24 млрд. Маржа EBITDA: 16,63%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 23,53%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее