fin-vista
Все акции
Логотип ТМК

ТМК

(TRMK)

ПромышленностьСтальные трубы

Текущая цена

60,0 ₽

ROE

-42,73%

Медианный рост EPS

Нет данных

Рейтинг акции

8

Прибыль была положительной каждый год

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. 2022: 40,58. 2023: 38,12. 2024: -26,36. 2025: -23,25.

2/4 EPS положительны

EPS рос минимум в двух из трёх переходов · 1 из 3

Конечный EPS выше начального · -23,25 > 40,58

Нулевое изменение EPS: 0%

Рост EPS год к году
EPS по годам, ₽ на акцию

EPS указан в рублях на акцию

Показатель2022202320242025
EPS40,58 ₽38,12 ₽-26,36 ₽-23,25 ₽
Изменение год к году—-6,07%——

Прибыль росла минимум в двух из трёх годовых переходов

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. 2022: 40,58. 2023: 38,12. 2024: -26,36. 2025: -23,25. Переходов с ростом: 1. Требуется переходов из трёх: 2.

Прибыль последнего года выше первого

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. 2022: 40,58. 2025: -23,25.

Маржа EBITDA не ниже сектора

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Маржа EBITDA: 16,63 %. Порог: 23,53 %.

Текущее: 16,63%

Среднее по сектору: 23,53%

Динамика маржи EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Выручка629,18544,26532,16404,36
EBITDA112,25103,1756,167,24
Маржа EBITDA17,84%18,96%10,54%16,63%

Маржа EBITDA сохранила не менее 90% уровня двухлетней давности

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. 2023: 18,96 %. 2024: 10,54 %. 2025: 16,63 %. Доля маржи от уровня двухлетней давности: 87,72 %. Минимальная сохраняемая доля маржи: 90 %.

ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. ROE: -54,45 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Прибыль для расчёта24,37,1841,9339,38-27,73-24,46
Средний капитал за год—57,8556,0777,4471,9844,92
ROE—12,42%74,78%50,86%-38,52%-54,45%

ROA не ниже сектора

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. ROA: -3,79 %. Порог: 2,88 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Прибыль для расчёта24,37,1841,9339,38-27,73-24,46
Средние активы за год—554,54645,05592,5638,89644,71
ROA—1,30%6,50%6,65%-4,34%-3,79%

OCF за три года покрывает чистую прибыль

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Чистая прибыль за 3 года: -12 801 999 000,00 ₽. OCF за 3 года: 204 079 000 000,00 ₽.

Текущее: -15,94

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 1,24

Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Операционный денежный поток35,4564,64120,3419,0976,79—
Чистая прибыль41,9339,38-27,73-24,46-53,04-30,79
OCF / прибыль0,851,64————

Коэффициент ликвидности не ниже 1

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Ликвидность: 0,93. Порог: 1.

Текущее: 0,93

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 1,03

Динамика коэффициента ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Деньги и эквиваленты44,1869,5712195,77
Оборотные активы335,74312,48362,52268,36
Краткосрочные обязательства315,83299,66329,42290,11
Коэффициент ликвидности1,061,041,100,93

Чистый долг / EBITDA не выше 3

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Net debt / EBITDA: 4,46. Порог: 3.

За 2025 год: 4,46

Порог проверки: 3,00

Среднее для компании: 3,47

Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Чистый долг243,62256,19266,95299,92
EBITDA112,25103,1756,167,24
Чистый долг / EBITDA2,172,484,764,46

EBITDA покрывает процентные расходы более чем в 5 раз

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Покрытие процентов: 0,82. Порог: 5.

За 2025 год: 0,82

Порог проверки: 5,00

Среднее для компании: 2,07

Динамика EBITDA / процентные расходы
Процентные расходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
EBITDA112,25103,1756,167,24
Процентные доходы3,213,125,548,73
Процентные расходы33,8631,1268,8881,78
Чистые процентные расходы30,652863,3473,06
EBITDA / Процентные расходы3,323,310,810,82

Debt / Equity не выше исторической медианы

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Debt / Equity: 12,14. Медиана трёх предыдущих лет: 4,22.

За 2025 год: 12,14

Медиана трёх предыдущих лет: 4,22

Динамика отношения долга к капиталу
Долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Долг287,79325,76387,95395,7
Капитал68,1786,7157,2432,6
Долг / капитал4,223,766,7812,14

Количество акций не росло более чем на 1% в год

Не пройдено+0

Критерий не выполняется.

Суммарно по всем классам акций, с учётом сплитов.

Показатель2023202420252026
Всего акций1 033 135 3661 052 000 0001 052 000 0001 099 138 075
Изменение за год—1,83%0,00%4,48%

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее