ТГК-1
TGKA
Цена: 0,415 коп.
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 0,415 коп.. Справедливая стоимость: 0,655 коп.. Потенциал: 57,89%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 0,415 коп.. Справедливая стоимость: 0,655 коп.. Потенциал: 57,89%. Критерий выполняется.
Текущая цена
0,415 коп.
Справедливая цена
0,655 коп.
Потенциал роста
57,89%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
0,655 коп.
100,00%
Дивиденды
0 коп.
0,00%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в копейках
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 3,85 трлн | 3,85 трлн | 3,85 трлн | 3,85 трлн | 3,85 трлн | 3,85 трлн | 3,85 трлн |
| Цена | 0,800 | 0,935 | 0,620 | 0,599 | 0,540 | 0,666 | 0,792 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 0 — | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| Earnings per share | 0,175 | -0,480 | 0,020 | 0,040 | 0,106 | 0,118 | 0,132 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 30,83 | 36,05 | 23,9 | 23,08 | 20,83 | 25,68 | 30,53 |
Выручка Изменение выручки | 98,04 -4,14% | 99,26 1,24% | 110,64 11,47% | 125,01 12,98% | 139,34 11,47% | 155,33 11,47% | 173,14 11,47% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 6,76 0.07 | -18,51 -0.19 | 0,76 0.01 | 1,54 0.01 | 4,1 0.03 | 4,56 0.03 | 5,09 0.03 |
| P/E | 4.56 | — | 31.32 | 14.95 | 5.09 | 5.63 | 6.00 |
| ROE | 4,65% | -12,18% | 0,57% | 1,18% | 3,10% | 3,36% | 3,62% |
| P/S | 0.31 | 0.36 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| P/B | 0.20 | 0.27 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.21 |
| EV/EBITDA | 2.63× | 3.90× | 3.21× | 3.69× | 2.60× | 2.68× | 2.84× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 2,34. Среднее EV/EBITDA по сектору: 1,68. Критерий не выполняется.
Текущее: 2,34
Среднее по сектору: 1,68
Среднее для компании: 3,36
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 30,83 | 36,05 | 23,9 | 23,08 | 20,83 | 25,68 | 30,53 |
| Чистый долг | 23,84 | 29,97 | 32,52 | 37,21 | 38,15 | 42,15 | 49,73 |
| EV | 54,67 | 66,02 | 56,42 | 60,29 | 58,98 | 67,83 | 80,26 |
| EBITDA | 20,78 | 16,91 | 17,56 | 16,34 | 22,71 | 25,32 | 28,22 |
| EV/EBITDA | 2,63 | 3,90 | 3,21 | 3,69 | 2,60 | 2,68 | 2,84 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 3,90. Среднее P/E по сектору: 2,37. Критерий не выполняется.
Текущее: 3,90
Среднее по сектору: 2,37
Среднее для компании: 16,94
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 30,83 | 36,05 | 23,9 | 23,08 | 20,83 | 25,68 | 30,53 |
| Чистая прибыль | 6,76 | -18,51 | 0,76 | 1,54 | 4,1 | 4,56 | 5,09 |
| P/E | 4,56 | — | 31,32 | 14,95 | 5,09 | 5,63 | 6,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,12. Среднее P/B по сектору: 0,28. Критерий выполняется.
Текущее: 0,12
Среднее по сектору: 0,28
Среднее для компании: 0,21
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 30,83 | 36,05 | 23,9 | 23,08 | 20,83 | 25,68 | 30,53 |
| Собственный капитал (Book Value) | 152,01 | 133,52 | 130,45 | 131,96 | 136,05 | 140,62 | 145,7 |
| P/B | 0,20 | 0,27 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,18 | 0,21 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,44. P/E: 5,09. Среднегодовой рост прибыли: 11,47%. Критерий выполняется.
P/E
5,09
Рост прибыли
11,47%
PEG
0,44
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 6,76 | -18,51 | 0,76 | 1,54 | 4,1 | 4,56 | 5,09 |
| Рост прибыли г/г | -5,02% | -373,95% | — | 102,36% | 165,23% | 11,47% | 11,47% |
| P/E | 4,56 | — | 31,32 | 14,95 | 5,09 | 5,63 | 6,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 0,46. Капитализация: 15,98. FCF yield: 2,90%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 2,90%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -8,35%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | -5,12 | -9,55 | -4,69 | -8,61 | 0,46 | 0,52 | 0,58 |
| Капитализация | 30,83 | 36,05 | 23,9 | 23,08 | 20,83 | 25,68 | 30,53 |
| FCF yield | -16,60% | -26,51% | -19,63% | -37,28% | 2,22% | 2,01% | 1,89% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -24,50% | -32,01% | -33,23% | -53,28% | -9,03% | -3,99% | -3,11% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее