ТГК-1
TGKA
Цена: 0,415 коп.
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 5,19 млрд. Чистая прибыль: 1,54 млрд. OCF / прибыль: 3,36. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 3,36
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 8,08
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 18,21 | 12,56 | 11,41 | 5,19 | 37,5 | 41,81 | 46,6 |
| Чистая прибыль | 6,76 | -18,51 | 0,76 | 1,54 | 4,1 | 4,56 | 5,09 |
| OCF / прибыль | 2,70 | — | 14,96 | 3,36 | 9,16 | 9,16 | 9,16 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 525 млн. Оборотные активы: 38,93 млрд. Краткосрочные обязательства: 21,83 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 19,99 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,92. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,92
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,67
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 1,17 | 0,48 | 2,95 | 0,53 |
| Оборотные активы | 35,14 | 53,93 | 44,67 | 38,93 |
| Краткосрочные обязательства | 30,41 | 41,6 | 50,86 | 21,83 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 18,74 | 27,44 | 25,29 | 19,99 |
| Коэффициент ликвидности | 0,62 | 0,66 | 0,50 | 0,92 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 37,21 млрд. EBITDA: 16,34 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 2,28. Критерий выполняется.
Текущее: 2,28
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 1,76
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 23,84 | 29,97 | 32,52 | 37,21 |
| EBITDA | 20,78 | 16,91 | 17,56 | 16,34 |
| Чистый долг / EBITDA | 1,15 | 1,77 | 1,85 | 2,28 |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 0,29. Средний исторический debt / equity: 0,24. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,29
Среднее для компании: 0,24
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 25,01 | 30,45 | 35,47 | 37,73 |
| Капитал | 152,01 | 133,52 | 130,45 | 131,96 |
| Debt / Equity | 0,16 | 0,23 | 0,27 | 0,29 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 22,71 млрд. Чистые процентные расходы: 3,54 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 6,41. Критерий выполняется.
Текущее: 4,62
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 12,96
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 20,78 | 16,91 | 17,56 | 16,34 |
| Процентные доходы | 1,66 | 1,17 | 1,77 | 3,24 |
| Процентные расходы | 2,34 | 2,67 | 4,96 | 6,78 |
| Чистые процентные расходы | 0,68 | 1,5 | 3,19 | 3,54 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 30,42 | 11,30 | 5,51 | 4,62 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 125,01 млрд. EBITDA: 16,34 млрд. Маржа EBITDA: 13,07%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 16,37%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее