fin-vista
Все акции
Логотип Татнефть

Татнефть

(TATNP)

НефтегазИнтегрированная нефтегазовая

Текущая цена

526 ₽

на 08.08.2026

Справедливая цена

658 ₽

Потенциал

25,14%

Рейтинг акции

48

Потенциал к справедливой цене не ниже 30%

Не пройдено+0

Текущая цена: 526 ₽. Справедливая стоимость: 658 ₽. Потенциал: 25,14%. Критерий не выполняется.

EV/EBITDA минимум на 10% ниже медианы сектора

Пройдено+5,7

Текущий EV/EBITDA компании: 2,94. Медианный EV/EBITDA сектора: 4,05. Скидка: 27,34%. Критерий выполняется.

Текущее: 2,94

Медиана сектора: 4,05

Среднее для компании: 3,32

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация816,91 676,931 5541 345,11 422,841 603,13
Чистый долг-150,72-40,91-104,17-31,99-56,86-85,81
EV666,181 636,011 449,821 313,111 365,981 517,32
EBITDA417,23413,82471,46280,92411,21431,77
EV/EBITDA1,603,953,084,673,323,51

P/B минимум на 10% ниже медианы сектора

Не пройдено+0

Текущий P/B компании: 0,88. Медианный P/B сектора: 0,57. Скидка: -54,81%. Критерий не выполняется.

Текущее: 0,88

Медиана сектора: 0,57

Среднее для компании: 1,08

Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация816,91 676,931 5541 345,11 422,841 603,13
Собственный капитал (Book Value)1 104,441 197,171 330,241 324,681 417,41 524,5
P/B0,741,401,171,021,001,05

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Пройдено+5,7

Свободный денежный поток: 150,34. Капитализация: 1 242,54. Доходность FCF: 12,10%. Безрисковая ставка: 11,50%. Критерий выполняется.

Доходность FCF: 12,10%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: 0,60%

Динамика доходности FCF
Свободный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF196,899,54250,44125,89150,34173,64
Капитализация816,91 676,931 5541 345,11 422,841 603,13
Доходность FCF24,09%5,94%16,12%9,36%10,57%10,83%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред16,49%-0,96%1,62%-6,84%-0,93%1,63%

Рост прибыли выше 20% и рынка

Не пройдено+0

Среднегодовой рост чистой прибыли от последнего полного года до 2027 года (CAGR): 18,69%. Минимальный ориентир: 20,00%. Среднерыночный прогнозный рост: 11,16%. Для прохождения нужно выполнить оба условия. Критерий не выполняется.

Минимальный ориентир

20,00%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

11,16%

Прогнозный рост прибыли компании

18,69%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

0,48%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

ROE в 2027 году не ниже 20%

Не пройдено+0

Прогнозный ROE в 2027 году: 15,11%. Критерий не выполняется.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202220232024202520262027
Чистая прибыль284,9286,26308,93152,05185,45214,19
Капитал на начало периода943,381 104,441 197,171 330,241 324,681 417,4
ROE30,20%25,92%25,80%11,43%14,00%15,11%

Рост выручки выше 20% и рынка

Не пройдено+0

Прогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): 6,41%. Минимальный ориентир: 20,00%. Среднерыночный прогнозный рост: 13,15%. Для прохождения нужно выполнить оба условия. Критерий не выполняется.

Минимальный ориентир

20,00%

Среднерыночный прогнозный рост выручки

13,15%

Прогнозный рост выручки компании

6,41%

Медианный YoY-рост выручки

11,35%

Выручка и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее