Татнефть
TATN
Цена: 466 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 466 ₽. Справедливая стоимость: 508 ₽. Потенциал: 9,03%. Критерий не выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 466 ₽. Справедливая стоимость: 508 ₽. Потенциал: 9,03%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
466 ₽
Справедливая цена
508 ₽
Потенциал роста
9,03%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
397 ₽
78,03%
Дивиденды
112 ₽
21,97%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 2,18 млрд | 2,18 млрд | 2,18 млрд | 2,18 млрд | 2,18 млрд | 2,18 млрд | 2,18 млрд |
| Цена | 352 | 721 | 669 | 581 | 471 | 475 | 480 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 67,3 19,14% | 87,9 12,19% | 116 17,36% | 42,2 7,27% | 39,9 8,47% | 46,0 9,69% | 53,2 11,09% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 146,58 51,45% | 191,46 66,88% | 252,92 81,87% | 91,98 60,50% | 86,84 46,83% | 100,31 46,83% | 115,99 46,83% |
| Earnings per share | 131 | 131 | 142 | 69,8 | 82,4 | 95,2 | 110 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 816,9 | 1 676,93 | 1 554 | 1 345,1 | 1 092,14 | 1 103,34 | 1 114,55 |
Выручка Изменение выручки | 1 427,15 18,41% | 1 589,08 11,35% | 2 030,37 27,77% | 1 818,13 -10,45% | 1 854,5 2,00% | 1 947,22 5,00% | 2 064,05 6,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 284,9 0.20 | 286,26 0.18 | 308,93 0.15 | 152,05 0.08 | 185,45 0.10 | 214,19 0.11 | 247,69 0.12 |
| P/E | 2.87 | 5.86 | 5.03 | 8.85 | 5.89 | 5.15 | 4.50 |
| ROE | 30,20% | 25,92% | 25,80% | 11,43% | 14,00% | 15,11% | 16,25% |
| P/S | 0.57 | 1.06 | 0.77 | 0.74 | 0.59 | 0.57 | 0.54 |
| P/B | 0.74 | 1.40 | 1.17 | 1.02 | 0.77 | 0.72 | 0.68 |
| EV/EBITDA | 1.60× | 3.95× | 3.08× | 4.67× | 2.54× | 2.40× | 2.24× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 2,55. Среднее EV/EBITDA по сектору: 3,58. Критерий выполняется.
Текущее: 2,55
Среднее по сектору: 3,58
Среднее для компании: 3,32
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 816,9 | 1 676,93 | 1 554 | 1 345,1 | 1 092,14 | 1 103,34 | 1 114,55 |
| Чистый долг | -150,72 | -40,91 | -104,17 | -31,99 | -48,57 | -67,87 | -90,96 |
| EV | 666,18 | 1 636,01 | 1 449,82 | 1 313,11 | 1 043,57 | 1 035,47 | 1 023,59 |
| EBITDA | 417,23 | 413,82 | 471,46 | 280,92 | 411,21 | 431,77 | 457,68 |
| EV/EBITDA | 1,60 | 3,95 | 3,08 | 4,67 | 2,54 | 2,40 | 2,24 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 5,83. Среднее P/E по сектору: 5,44. Критерий не выполняется.
Текущее: 5,83
Среднее по сектору: 5,44
Среднее для компании: 5,65
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 816,9 | 1 676,93 | 1 554 | 1 345,1 | 1 092,14 | 1 103,34 | 1 114,55 |
| Чистая прибыль | 284,9 | 286,26 | 308,93 | 152,05 | 185,45 | 214,19 | 247,69 |
| P/E | 2,87 | 5,86 | 5,03 | 8,85 | 5,89 | 5,15 | 4,50 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 0,82. Среднее P/B по сектору: 0,48. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,82
Среднее по сектору: 0,48
Среднее для компании: 1,08
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 816,9 | 1 676,93 | 1 554 | 1 345,1 | 1 092,14 | 1 103,34 | 1 114,55 |
| Собственный капитал (Book Value) | 1 104,44 | 1 197,17 | 1 330,24 | 1 324,68 | 1 417,4 | 1 524,5 | 1 648,34 |
| P/B | 0,74 | 1,40 | 1,17 | 1,02 | 0,77 | 0,72 | 0,68 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,38. P/E: 5,89. Среднегодовой рост прибыли: 15,57%. Критерий выполняется.
P/E
5,89
Рост прибыли
15,57%
PEG
0,38
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 284,9 | 286,26 | 308,93 | 152,05 | 185,45 | 214,19 | 247,69 |
| Рост прибыли г/г | 43,25% | 0,48% | 7,92% | -50,78% | 21,97% | 15,50% | 15,64% |
| P/E | 2,87 | 5,86 | 5,03 | 8,85 | 5,89 | 5,15 | 4,50 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 150,34. Капитализация: 1 080,93. FCF yield: 13,91%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 13,91%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 2,66%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 196,8 | 99,54 | 250,44 | 125,89 | 150,34 | 173,64 | 200,79 |
| Капитализация | 816,9 | 1 676,93 | 1 554 | 1 345,1 | 1 092,14 | 1 103,34 | 1 114,55 |
| FCF yield | 24,09% | 5,94% | 16,12% | 9,36% | 13,77% | 15,74% | 18,02% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 16,19% | 0,44% | 2,52% | -6,64% | 2,52% | 9,74% | 13,02% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее