Татнефть
TATN
Цена: 466 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 261,8 млрд. Чистая прибыль: 152,05 млрд. OCF / прибыль: 1,72. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 1,72
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,37
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 357,7 | 326,63 | 425,13 | 261,8 | 255,2 | 294,76 | 340,85 |
| Чистая прибыль | 284,9 | 286,26 | 308,93 | 152,05 | 185,45 | 214,19 | 247,69 |
| OCF / прибыль | 1,26 | 1,14 | 1,38 | 1,72 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 66,95 млрд. Оборотные активы: 535,42 млрд. Краткосрочные обязательства: 591 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 334,66 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,57. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,57
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,69
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 167,86 | 84,11 | 117,45 | 66,95 |
| Оборотные активы | 456,43 | 589,62 | 641,92 | 535,42 |
| Краткосрочные обязательства | 415,05 | 671,91 | 664,84 | 591 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 396,08 | 378,93 | 438,42 | 334,66 |
| Коэффициент ликвидности | 0,95 | 0,56 | 0,66 | 0,57 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: -31,99 млрд. EBITDA: 280,92 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: -0,11. Критерий выполняется.
Текущее: -0,11
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: -0,20
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | -150,72 | -40,91 | -104,17 | -31,99 |
| EBITDA | 417,23 | 413,82 | 471,46 | 280,92 |
| Чистый долг / EBITDA | -0,36 | -0,10 | -0,22 | -0,11 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,03. Средний исторический debt / equity: 0,02. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,03
Среднее для компании: 0,02
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 17,14 | 43,2 | 13,28 | 34,96 |
| Капитал | 1 104,44 | 1 197,17 | 1 330,24 | 1 324,68 |
| Debt / Equity | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,03 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 411,21 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.
Текущее: —
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: —
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 417,23 | 413,82 | 471,46 | 280,92 |
| Процентные доходы | 25,8 | 28,29 | 46,11 | 50,69 |
| Процентные расходы | 14,52 | 15,96 | 34,18 | 36,46 |
| Чистые процентные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | — | — | — | — |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 1,82 трлн. EBITDA: 280,92 млрд. Маржа EBITDA: 15,45%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 23,55%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее