Соллерс
SVAV
Цена: 284 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 284 ₽. Справедливая стоимость: 516 ₽. Потенциал: 81,74%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 284 ₽. Справедливая стоимость: 516 ₽. Потенциал: 81,74%. Критерий выполняется.
Текущая цена
284 ₽
Справедливая цена
516 ₽
Потенциал роста
81,74%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
462 ₽
89,59%
Дивиденды
53,8 ₽
10,41%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 34,27 млн | 31,49 млн | 31,49 млн | 31,49 млн | 31,49 млн | 31,49 млн | 31,49 млн |
| Цена | 218 | 813 | 690 | 572 | 376 | 468 | 559 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 45,4 20,87% | 89,0 10,95% | 70,0 10,14% | 25,5 4,46% | 14,5 3,86% | 23,5 5,02% | 29,6 5,29% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 1,56 — | 2,8 56,79% | 2,2 59,04% | 0,8 34,95% | 0,46 33,22% | 0,74 33,22% | 0,93 33,22% |
| Earnings per share | — | 157 | 119 | 73,0 | 43,6 | 70,7 | 89,1 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 7,45 | 25,58 | 21,73 | 18,01 | 11,83 | 14,72 | 17,62 |
Выручка Изменение выручки | — — | 82,29 — | 91,76 11,51% | 62,45 -31,95% | 68,69 10,00% | 74,19 8,00% | 80,12 8,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | — — | 4,93 0.06 | 3,73 0.04 | 2,3 0.04 | 1,37 0.02 | 2,23 0.03 | 2,8 0.04 |
| P/E | — | 5.18 | 5.82 | 7.84 | 8.61 | 6.62 | 6.28 |
| ROE | — | — | 15,51% | 9,19% | 5,47% | 8,56% | 10,20% |
| P/S | — | 0.31 | 0.24 | 0.29 | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
| P/B | — | 1.06 | 0.87 | 0.72 | 0.45 | 0.54 | 0.60 |
| EV/EBITDA | — | 2.09× | 2.58× | 3.63× | 2.14× | 2.19× | 2.23× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 1,92. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,41. Критерий выполняется.
Текущее: 1,92
Среднее по сектору: 4,41
Среднее для компании: 2,76
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 7,45 | 25,58 | 21,73 | 18,01 | 11,83 | 14,72 | 17,62 |
| Чистый долг | — | -5,63 | 3,38 | 5,31 | 4,02 | 2,81 | 1,69 |
| EV | — | 19,95 | 25,11 | 23,32 | 15,85 | 17,54 | 19,3 |
| EBITDA | — | 9,56 | 9,73 | 6,43 | 7,43 | 8,02 | 8,66 |
| EV/EBITDA | — | 2,09 | 2,58 | 3,63 | 2,14 | 2,19 | 2,23 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 6,51. Среднее P/E по сектору: 8,35. Критерий выполняется.
Текущее: 6,51
Среднее по сектору: 8,35
Среднее для компании: 6,28
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 7,45 | 25,58 | 21,73 | 18,01 | 11,83 | 14,72 | 17,62 |
| Чистая прибыль | — | 4,93 | 3,73 | 2,3 | 1,37 | 2,23 | 2,8 |
| P/E | — | 5,18 | 5,82 | 7,84 | 8,61 | 6,62 | 6,28 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,36. Среднее P/B по сектору: 0,65. Критерий выполняется.
Текущее: 0,36
Среднее по сектору: 0,65
Среднее для компании: 0,88
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 7,45 | 25,58 | 21,73 | 18,01 | 11,83 | 14,72 | 17,62 |
| Собственный капитал (Book Value) | — | 24,07 | 25 | 25,09 | 26,01 | 27,5 | 29,37 |
| P/B | — | 1,06 | 0,87 | 0,72 | 0,45 | 0,54 | 0,60 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,20. P/E: 8,61. Среднегодовой рост прибыли: 42,87%. Критерий выполняется.
P/E
8,61
Рост прибыли
42,87%
PEG
0,20
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | — | 4,93 | 3,73 | 2,3 | 1,37 | 2,23 | 2,8 |
| Рост прибыли г/г | — | — | -24,34% | -38,47% | -40,19% | 62,00% | 26,00% |
| P/E | — | 5,18 | 5,82 | 7,84 | 8,61 | 6,62 | 6,28 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 456,35. Капитализация: 8 942,02. FCF yield: 5,10%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 5,10%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -6,15%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | — | -0,12 | -3,44 | 0,76 | 0,46 | 0,74 | 0,93 |
| Капитализация | 7,45 | 25,58 | 21,73 | 18,01 | 11,83 | 14,72 | 17,62 |
| FCF yield | — | -0,48% | -15,81% | 4,24% | 3,86% | 5,02% | 5,29% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | — | -5,98% | -29,41% | -11,76% | -7,39% | -0,98% | 0,29% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее