Соллерс
SVAV
Цена: 284 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 4,81 млрд. Чистая прибыль: 2,3 млрд. OCF / прибыль: 2,09. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 2,09
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,92
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | — | 3,33 | 2,57 | 4,81 | 0,95 | 1,53 | 1,93 |
| Чистая прибыль | — | 4,93 | 3,73 | 2,3 | 1,37 | 2,23 | 2,8 |
| OCF / прибыль | — | 0,68 | 0,69 | 2,09 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 11,26 млрд. Оборотные активы: 38,62 млрд. Краткосрочные обязательства: 39,82 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 30,57 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,77. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,77
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,87
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 18,19 | 11,29 | 11,26 |
| Оборотные активы | 41,62 | 44,17 | 38,62 |
| Краткосрочные обязательства | 37,94 | 40,7 | 39,82 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 39 | 33,37 | 30,57 |
| Коэффициент ликвидности | 1,03 | 0,82 | 0,77 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 5,31 млрд. EBITDA: 6,43 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 0,83. Критерий выполняется.
Текущее: 0,83
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 0,19
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Чистый долг | -5,63 | 3,38 | 5,31 |
| EBITDA | 9,56 | 9,73 | 6,43 |
| Чистый долг / EBITDA | -0,59 | 0,35 | 0,83 |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 0,66. Средний исторический debt / equity: 0,59. Лет в расчёте: 3. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,66
Среднее для компании: 0,59
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Долг | 12,55 | 14,67 | 16,57 |
| Капитал | 24,07 | 25 | 25,09 |
| Debt / Equity | 0,52 | 0,59 | 0,66 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 7,43 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.
Текущее: —
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 9,05
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 9,56 | 9,73 | 6,43 |
| Процентные доходы | 0,04 | 0,43 | 3,57 |
| Процентные расходы | 0,79 | 2,26 | 2,39 |
| Чистые процентные расходы | 0,75 | 1,83 | 0 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 12,78 | 5,32 | — |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 62,45 млрд. EBITDA: 6,43 млрд. Маржа EBITDA: 10,29%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 23,53%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее