Софтлайн
SOFL
Цена: 44,5 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 44,5 ₽. Справедливая стоимость: 8,14 ₽. Потенциал: -81,72%. Критерий не выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 44,5 ₽. Справедливая стоимость: 8,14 ₽. Потенциал: -81,72%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
44,5 ₽
Справедливая цена
8,14 ₽
Потенциал роста
-81,72%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
7,58 ₽
93,14%
Дивиденды
0,559 ₽
6,86%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 200 млн | 324 млн | 400 млн | 400 млн | 400 млн | 400 млн | 400 млн |
| Цена | 93,3 | 122 | 106 | 79,0 | 32,7 | 21,0 | 9,17 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0,180 0,23% | 0,203 0,62% | 0,231 1,10% | 0,262 2,85% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0,07 25,00% | 0,08 25,00% | 0,09 25,00% | 0,1 25,00% |
| Earnings per share | 32,4 | 9,50 | 9,14 | 0,720 | 0,813 | 0,922 | 1,05 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 18,66 | 39,54 | 42,38 | 31,6 | 13,09 | 8,38 | 3,67 |
Выручка Изменение выручки | 56,25 -15,46% | 73,18 30,11% | 80,72 10,31% | 95,47 18,27% | 108,36 13,50% | 122,99 13,50% | 139,59 13,50% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 6,49 0.12 | 3,08 0.04 | 3,66 0.05 | 0,29 0.00 | 0,33 0.00 | 0,37 0.00 | 0,42 0.00 |
| P/E | 2.88 | 12.85 | 11.59 | 109.72 | 40.28 | 22.72 | 8.76 |
| ROE | 367,42% | 31,42% | 42,93% | 1,19% | 1,10% | 1,24% | 1,39% |
| P/S | 0.33 | 0.54 | 0.53 | 0.33 | 0.12 | 0.07 | 0.03 |
| P/B | 1.91 | 4.64 | 1.75 | 1.07 | 0.44 | 0.28 | 0.12 |
| EV/EBITDA | 2.33× | 6.38× | 4.86× | 5.32× | 2.23× | 1.66× | 1.27× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 2,68. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,68. Критерий выполняется.
Текущее: 2,68
Среднее по сектору: 4,68
Среднее для компании: 4,72
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 18,66 | 39,54 | 42,38 | 31,6 | 13,09 | 8,38 | 3,67 |
| Чистый долг | 1,61 | 8,06 | 12,76 | 16,32 | 15,35 | 15,58 | 17,26 |
| EV | 20,27 | 47,6 | 55,15 | 47,92 | 28,44 | 23,96 | 20,93 |
| EBITDA | 8,71 | 7,46 | 11,34 | 9 | 12,75 | 14,47 | 16,43 |
| EV/EBITDA | 2,33 | 6,38 | 4,86 | 5,32 | 2,23 | 1,66 | 1,27 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 54,78. Среднее P/E по сектору: 7,59. Критерий не выполняется.
Текущее: 54,78
Среднее по сектору: 7,59
Среднее для компании: 34,26
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 18,66 | 39,54 | 42,38 | 31,6 | 13,09 | 8,38 | 3,67 |
| Чистая прибыль | 6,49 | 3,08 | 3,66 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,42 |
| P/E | 2,88 | 12,85 | 11,59 | 109,72 | 40,28 | 22,72 | 8,76 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,60. Среднее P/B по сектору: 2,80. Критерий выполняется.
Текущее: 0,60
Среднее по сектору: 2,80
Среднее для компании: 2,34
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 18,66 | 39,54 | 42,38 | 31,6 | 13,09 | 8,38 | 3,67 |
| Собственный капитал (Book Value) | 9,79 | 8,52 | 24,16 | 29,54 | 29,79 | 30,06 | 30,38 |
| P/B | 1,91 | 4,64 | 1,75 | 1,07 | 0,44 | 0,28 | 0,12 |
PEG между 0 и 1
Не пройдено (+0)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 2,98. P/E: 40,28. Среднегодовой рост прибыли: 13,50%. Критерий не выполняется.
P/E
40,28
Рост прибыли
13,50%
PEG
2,98
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 6,49 | 3,08 | 3,66 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,42 |
| Рост прибыли г/г | 574,12% | -52,54% | 18,78% | -92,12% | 12,88% | 13,50% | 13,50% |
| P/E | 2,88 | 12,85 | 11,59 | 109,72 | 40,28 | 22,72 | 8,76 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 0,33. Капитализация: 17,81. FCF yield: 1,83%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 1,83%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -9,42%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 1,45 | 5,11 | -7,63 | -3,13 | 0,33 | 0,37 | 0,42 |
| Капитализация | 18,66 | 39,54 | 42,38 | 31,6 | 13,09 | 8,38 | 3,67 |
| FCF yield | 7,77% | 12,92% | -18,01% | -9,90% | 2,48% | 4,40% | 11,42% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -0,13% | 7,42% | -31,61% | -25,90% | -8,77% | -1,60% | 6,42% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее