Софтлайн
SOFL
Цена: 44,5 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Не пройдено (+0)Операционный денежный поток за 2025: -1,53 млрд. Чистая прибыль: 288 млн. OCF / прибыль: -5,33. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий не выполняется.
Текущее: -5,33
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,57
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 2,93 | 7,53 | -3,25 | -1,53 | 0,8 | 0,9 | 1,02 |
| Чистая прибыль | 6,49 | 3,08 | 3,66 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,42 |
| OCF / прибыль | 0,45 | 2,45 | -0,89 | -5,33 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 13,13 млрд. Оборотные активы: 80,99 млрд. Краткосрочные обязательства: 74,8 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 53,63 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,72. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,72
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,83
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 13,36 | 13,77 | 10,68 | 13,13 |
| Оборотные активы | 37,81 | 55,52 | 66,1 | 80,99 |
| Краткосрочные обязательства | 30,86 | 53,79 | 56,47 | 74,8 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 32,27 | 41,53 | 43,73 | 53,63 |
| Коэффициент ликвидности | 1,05 | 0,77 | 0,77 | 0,72 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 16,32 млрд. EBITDA: 9 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 1,81. Критерий выполняется.
Текущее: 1,81
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 1,05
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 1,61 | 8,06 | 12,76 | 16,32 |
| EBITDA | 8,71 | 7,46 | 11,34 | 9 |
| Чистый долг / EBITDA | 0,18 | 1,08 | 1,13 | 1,81 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 1,00. Средний исторический debt / equity: 1,51. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 1,00
Среднее для компании: 1,51
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 14,97 | 21,82 | 23,45 | 29,46 |
| Капитал | 9,79 | 8,52 | 24,16 | 29,54 |
| Debt / Equity | 1,53 | 2,56 | 0,97 | 1,00 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 12,75 млрд. Чистые процентные расходы: 3,08 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 4,14. Критерий не выполняется.
Текущее: 2,92
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 5,14
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 8,71 | 7,46 | 11,34 | 9 |
| Процентные доходы | 0,35 | 0,45 | 1,23 | 2,96 |
| Процентные расходы | 1,15 | 2,44 | 5,04 | 6,04 |
| Чистые процентные расходы | 0,8 | 1,99 | 3,81 | 3,08 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 10,92 | 3,76 | 2,97 | 2,92 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 95,47 млрд. EBITDA: 9 млрд. Маржа EBITDA: 9,43%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 38,60%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее