fin-vista
Все акции
Логотип Сургутнефтегаз

Текущая цена

17,7 ₽

Справедливая цена

7,20 ₽

Потенциал

-59,30%

Рейтинг акции

35

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Не пройдено+0

Потенциал: -59,3 %

Показатели на акцию по годам
Расчёт справедливой цены

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

35,73 млрд

35,73 млрд

35,73 млрд

35,73 млрд

35,73 млрд

35,73 млрд

Цена

22,8

28,4

25,0

21,7

7,36

7,50

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

0,800

3,51%

0,850

2,99%

0,900

3,59%

0,850

3,91%

0,850

11,55%

0,850

11,34%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

28,58

47,06%

30,37

2,28%

32,15

3,48%

30,37

—

30,37

7,39%

30,37

7,66%

Прибыль на акцию (EPS)

1,53

34,7

24,0

-7,21

10,7

10,3

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

1 015,78

1 469

1 358,87

1 099,04

507,48

515,84

Выручка

Изменение выручки

2 333,09

—

2 218,77

-4,90%

—

—

—

—

1 862,88

—

1 918,76

3,00%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

60,73

0,03

1 334,12

0,60

923,27

—

-251,21

—

410,97

0,22

396,58

0,21

P/E

16,73

1,10

1,47

—

—

1,30

ROE

—

19,58%

11,70%

—

5,04%

4,66%

P/S

0,44

0,66

—

—

0,27

0,27

P/B

0,16

0,20

0,16

—

0,07

—

EV/EBITDA

—

—

—

—

2,58

—

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Не пройдено+0

Потенциал: -59,3 %

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Текущее: 2,58

Медиана сектора: 4,25

Медиана нефинансового рынка: 4,48

Среднее для компании: —

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация1 015,781 4691 358,871 099,04507,48515,84
Чистый долг————-39,57-99,76
EV————923,07—
EBITDA————358,13368,87
EV/EBITDA————2,58—

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

EV/EBITDA компании: 2,58 · EV/EBITDA рынка: 4,48

P/E не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Текущее: -3,83

Медиана сектора: 4,92

Медиана рынка: 6,54

Среднее для компании: 6,43

Динамика P/E
Симметричная логарифмическая шкала
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация1 015,781 4691 358,871 099,04507,48515,84
Чистая прибыль60,731 334,12923,27-251,21410,97396,58
P/E16,731,101,47——1,30

P/E не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

P/E компании: -1 · P/E рынка: 6,54

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Пройдено+1

Доходность FCF с процентными поступлениями после аренды: 14,78 % · Порог: 11,5 %

Доходность FCF: 14,78%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: 3,28%

Динамика доходности FCF
FCF с процентными поступлениями после аренды

FCF взят из отчётности или действующей модели компании; отдельная корректировка аренды не применяется. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF с процентными поступлениями после аренды————142,2119,75
Капитализация1 015,781 4691 358,871 099,04507,48515,84
Доходность FCF————14,78%12,45%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред————3,28%3,25%

Ожидается рост прибыли

Пройдено+0,3

Прибыль, база: -251,21 млрд ₽ · Прибыль, прогноз: 396,58 млрд ₽

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Ориентир: 13,47 %

Безрисковая ставка

10,93%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

13,47%

Прогнозный рост прибыли компании

—

Медианный YoY-рост чистой прибыли

1 033,02%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Не пройдено+0

Расчётная выручка 2025: 2,19 трлн ₽ · Расчётная выручка 2026: 1,86 трлн ₽

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Расчётная выручка 2025: 2,19 трлн ₽ · Расчётная выручка 2026: 1,86 трлн ₽

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,48%

Прогнозный рост выручки компании

-6,33%

Медианный YoY-рост выручки

-4,90%

Выручка и годовое изменение

Прогнозный ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Прогнозный ROE: 4,66 % · Порог: 20 %

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта60,731 334,12923,27-251,21410,97396,58
Средний капитал за год—6 814,897 893,8—8 158,338 513,87
ROE—19,58%11,70%—5,04%4,66%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Не пройдено+0

Прогнозный ROE: 4,66 % · Порог: 17,2 %

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее