FinVista
FinVista
График предоставлен Smart-Lab
Стоимость
Будущее
Прошлое
Здоровье
Дивиденды
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее
Стоимость
История EV/EBITDA по годам
| Год | EV/EBITDA |
|---|---|
| 2021 | 0.85 |
| 2027 | 0.33 |
| 2028 | 0.68 |
EBITDA по годам
История EBITDA по годам
| Год | EBITDA |
|---|---|
| 2021 | 513.3 млрд ₽ |
| 2022 | 743.4 млрд ₽ |
| 2023 | 635.7 млрд ₽ |
| 2024 | 709.7 млрд ₽ |
| 2025 | 640.2 млрд ₽ |
| 2026 | 659.4 млрд ₽ |
| 2027 | 679.2 млрд ₽ |
| 2028 | 699.6 млрд ₽ |
История P/E по годам
| Год | P/E |
|---|---|
| 2021 | 3.61 |
| 2022 | 3.48 |
| 2023 | 0.92 |
| 2024 | 0.98 |
| 2025 | 2.41 |
| 2026 | 2.76 |
| 2027 | 3.09 |
| 2028 | 3.41 |
Чистая прибыль по годам
История чистой прибыли по годам
| Год | Чистая прибыль |
|---|---|
| 2021 | 485.9 млрд ₽ |
| 2022 | 320.5 млрд ₽ |
| 2023 | 1322.0 млрд ₽ |
| 2024 | 1363.4 млрд ₽ |
| 2025 | 574.0 млрд ₽ |
| 2026 | 591.3 млрд ₽ |
| 2027 | 609.0 млрд ₽ |
| 2028 | 627.3 млрд ₽ |
История P/B по годам
| Год | P/B |
|---|---|
| 2021 | 0.31 |
| 2022 | 0.19 |
| 2023 | 0.17 |
| 2024 | 0.16 |
| 2025 | 0.16 |
| 2026 | 0.18 |
| 2027 | 0.19 |
| 2028 | 0.21 |
Собственный капитал (Book Value) по годам
История собственного капитала по годам
| Год | Собственный капитал |
|---|---|
| 2021 | 5569.5 млрд ₽ |
| 2022 | 5799.9 млрд ₽ |
| 2023 | 7086.7 млрд ₽ |
| 2024 | 8325.1 млрд ₽ |
| 2025 | 8803.3 млрд ₽ |
| 2026 | 9322.2 млрд ₽ |
| 2027 | 9857.7 млрд ₽ |
| 2028 | 10410.1 млрд ₽ |
Расчёт PEG
Недооценена
Справедливо
Переоценена
Сильно недооценена
Сравнение темпов роста
Прогнозный рост компании
3.0%
Исторический рост (CAGR)
41.0%
Средний рост по рынку
29.9%
Прибыль на акцию (EPS)
| Год | EPS | Рост |
|---|---|---|
| 2023 | 30.44 | +312.5% |
| 2024 | 31.39 | +3.1% |
| 2025 | 13.22 | -57.9% |
| 2026 | 0.00 | -100.0% |
| 2027 | 0.00 | — |
| 2028 | 0.00 | — |
Будущее
Прогнозный рост прибыли
3.0%
Безрисковая ставка (сред.)
9.9%
Исторический рост (CAGR)
41.0%
Разница
-6.9 п.п.
Чистая прибыль (млрд ₽)
Прогнозный рост прибыли
3.0%
Среднерыночный рост
29.9%
Исторический рост (CAGR)
41.0%
Разница
-26.9 п.п.
Чистая прибыль (млрд ₽)
Прогнозный рост прибыли
3.0%
Порог (20%)
20%
Исторический рост (CAGR)
41.0%
Разница
-17.0 п.п.
Чистая прибыль (млрд ₽)
Прогнозный рост выручки
3.0%
Среднерыночный рост
14.0%
Исторический рост (CAGR)
9.1%
Разница
-11.0 п.п.
Выручка (млрд ₽)
Прогнозный рост выручки
3.0%
Порог (20%)
20%
Исторический рост (CAGR)
9.1%
Разница
-17.0 п.п.
Выручка (млрд ₽)
ROE через 3 года
6.4%
Порог (20%)
20%
Текущий ROE
19.2%
Средний ROE
15.9%
Разница с порогом
-13.6 п.п.
ROE по годам (%)
История
Рост EPS компании (CAGR)
41.0%
Средний по сектору
16.1%
Разница
+25.0 п.п.
EPS по годам (₽)
Здоровье
Дивиденды
Текущий EPS
31.39 ₽
EPS 3 лет назад (2021)
11.19 ₽
Изменение
+20.20 ₽
Изменение (%)
+180.6%
Средний рост (CAGR)
41.0%
EPS по годам (₽)
Текущий дивиденд
0.85 ₽
Дивиденд 3 лет назад (2021)
0.70 ₽
Изменение
+0.15 ₽
Изменение (%)
+21.4%
Дивиденды на акцию по годам (₽)
Текущий дивиденд
0.85 ₽
Дивиденд 3 лет назад (2021)
0.70 ₽
Изменение
+0.15 ₽
Изменение (%)
+21.4%
Дивиденды на акцию по годам (₽)
Текущий NIM
0.00%
Порог (3%)
3%
Запас до порога
-3.00 п.п.
NIM по годам (%)
Коэффициент ликвидности
0.00
Порог (1)
1.0
Ликвидные активы
-144.9 млрд ₽
Краткосроч. обязательства
0.0 млрд ₽
Краткосроч. активы
0.0 млрд ₽
Минус запасы
-144.9 млрд ₽
Коэффициент ликвидности по годам
Текущий ROA
14.7%
Средний по сектору
0.0%
Разница
+14.7 п.п.
ROA по годам (%)
Рост EPS за год
3.1%
Средний рост EPS (CAGR)
41.0%
Разница
-37.9 п.п.
EPS по годам (₽)
Текущий ROCE
7.3%
ROCE 3 лет назад (2021)
7.7%
Изменение
-0.4 п.п.
ROCE по годам (%)
EBIT (Операционная прибыль) по годам
Активы и обязательства по годам
Чистый долг/EBITDA
-2.34
Порог (3)
3.0
Чистый долг
-1662.7 млрд ₽
EBITDA
709.7 млрд ₽
Запас до порога
+5.34
Чистый долг/EBITDA по годам
Текущая цена
Справедливая цена
Потенциал к справедливой цене
Общая потенциальная доходность
Из чего складывается:
Изменение цены
23,0
22,3 → 45,3
102.98%
Дивиденды
3,40
За весь прогнозный период
15.23%
EBITDA/Проценты
0.00
Порог (5)
5.0
EBITDA
709.7 млрд ₽
Процентные расходы
0.0 млрд ₽
Запас до порога
-5.00
EBITDA/Проценты по годам
Текущий D/E
0.01
Средний D/E
0.02
Изменение
+0.01
D/E (Долг/Капитал) по годам
Текущий ROE
19.2%
Порог (20%)
20%
Средний ROE
15.9%
Разница с порогом
-0.8 п.п.
ROE по годам (%)
Собственный капитал и чистая прибыль по годам
Текущая доходность
3.81%
25-й перцентиль
3.65%
Разница
+0.16 п.п.
Дивидендная доходность по годам (%)
Текущая доходность
3.81%
75-й перцентиль
10.56%
Разница
-6.75 п.п.
Дивидендная доходность по годам (%)
Прогнозный Payout (3 года)
11.9%
Текущий Payout
9.2%
Максимум (90%)
90%
Запас до максимума
+78.1 п.п.
Payout Ratio по годам (%)
Payout Ratio
9.2%
Максимум (90%)
90%
Запас до максимума
+80.8 п.п.
Payout Ratio по годам (%)
Дивиденд на акцию
Дивидендная доходность
6,72 17.24% |
4,73 18.04% |
0,800 1.36% |
12,3 20.38% |
8,50 17.34% |
5,45 9.88% |
5,61 9.17% |
5,78 8.59% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 51.76 млрд 10.65% | 36.43 млрд 11.37% | 6.16 млрд 0.47% | 94.66 млрд 6.94% | 65.47 млрд 11.40% | 41.94 млрд 7.09% | 43.20 млрд 7.09% | 44.50 млрд 7.09% |
P/E | 3.56 | 3.17 | 1.11 | 1.00 | 2.40 | 2.76 | 3.09 | 3.41 |
P/S | 0.88 | 0.41 | 0.64 | 0.53 | 0.60 | 0.69 | 0.77 | 0.85 |
P/B | 0.31 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
EV/EBITDA | 0.80 | -1.86 | -0.31 | -0.43 | -0.44 | -0.05 | 0.33 | 0.68 |
Earnings per share | 11,2 | 7,38 | 30,4 | 31,4 | 13,2 | - | - | - |