fin-vista
Все акции
Логотип Газпром нефть

Текущая цена

543 ₽

ROE

7,76%

Медианный рост EPS

Нет данных

Рейтинг акции

39

Прибыль была положительной каждый год

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. 2022: 155,33. 2023: 134,46. 2024: 105,62. 2025: 54,05.

4/4 EPS положительны

EPS рос минимум в двух из трёх переходов · 0 из 3

Конечный EPS выше начального · 54,05 > 155,33

Нулевое изменение EPS: 0%

Рост EPS год к году
EPS по годам, ₽ на акцию

EPS указан в рублях на акцию

Показатель2022202320242025
EPS155,33 ₽134,46 ₽105,62 ₽54,05 ₽
Изменение год к году—-13,44%-21,45%-48,83%

Прибыль росла минимум в двух из трёх годовых переходов

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. 2022: 155,33. 2023: 134,46. 2024: 105,62. 2025: 54,05. Переходов с ростом: 0. Требуется переходов из трёх: 2.

Прибыль последнего года выше первого

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. 2022: 155,33. 2025: 54,05.

Маржа EBITDA не ниже сектора

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Маржа EBITDA: 25,17 %. Порог: 27,63 %.

Текущее: 25,17%

Среднее по сектору: 27,63%

Динамика маржи EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Выручка3 412,133 519,964 099,713 607,03
EBITDA1 180,741 085,621 149,57908,06
Маржа EBITDA34,60%30,84%28,04%25,17%

Маржа EBITDA сохранила не менее 90% уровня двухлетней давности

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. 2023: 30,84 %. 2024: 28,04 %. 2025: 25,17 %. Доля маржи от уровня двухлетней давности: 81,63 %. Минимальная сохраняемая доля маржи: 90 %.

ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. ROE: 7,78 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Прибыль для расчёта120,63519,36736,46641,11479,45245,82
Средний капитал за год—2 400,322 636,922 864,693 081,243 158,98
ROE—21,64%27,93%22,38%15,56%7,78%

ROA не ниже сектора

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. ROA: 3,9 %. Порог: 4,2 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Прибыль для расчёта120,63519,36736,46641,11479,45245,82
Средние активы за год—4 609,825 044,645 591,26 097,116 297,27
ROA—11,27%14,60%11,47%7,86%3,90%

OCF за три года покрывает чистую прибыль

Пройдено+1

Критерий выполняется. Чистая прибыль за 3 года: 1 366 376 000 000,00 ₽. OCF за 3 года: 2 367 877 000 000,00 ₽.

Текущее: 1,73

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 1,73

Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Операционный денежный поток793,15922,95823,78621,15665725,25
Чистая прибыль736,46641,11479,45245,82367,2400,46
OCF / прибыль1,081,441,722,531,811,81

Коэффициент ликвидности не ниже 1

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Ликвидность: 0,48. Порог: 1.

Текущее: 0,48

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 0,74

Динамика коэффициента ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Деньги и эквиваленты452,21638238,5182,92
Оборотные активы1 137,031 508,741 114,62898,03
Краткосрочные обязательства1 290,061 771,691 493,041 862,54
Коэффициент ликвидности0,880,850,750,48

Чистый долг / EBITDA не выше 3

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Net debt / EBITDA: 1,37. Порог: 3.

За 2025 год: 1,37

Порог проверки: 3,00

Среднее для компании: 0,70

Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Чистый долг186,27485,91936,881 246,96
EBITDA1 180,741 085,621 149,57908,06
Чистый долг / EBITDA0,160,450,811,37

EBITDA покрывает процентные расходы более чем в 5 раз

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Покрытие процентов: 12,55. Порог: 5.

За 2025 год: 12,55

Порог проверки: 5,00

Среднее для компании: 17,99

Динамика EBITDA / процентные расходы
Процентные расходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
EBITDA1 180,741 085,621 149,57908,06
Процентные доходы—35,254,8642,98
Процентные расходы—43,0470,9772,34
Чистые процентные расходы—7,8516,1129,36
EBITDA / Процентные расходы—25,2216,2012,55

Debt / Equity не выше исторической медианы

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Debt / Equity: 0,45. Медиана трёх предыдущих лет: 0,37.

За 2025 год: 0,45

Медиана трёх предыдущих лет: 0,37

Динамика отношения долга к капиталу
Долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Долг638,481 123,911 175,391 429,88
Капитал2 735,652 993,733 168,753 149,21
Долг / капитал0,230,380,370,45

Количество акций не росло более чем на 1% в год

Пройдено+1

Критерий выполняется.

Суммарно по всем классам акций, с учётом сплитов.

Показатель2022202320242025
Всего акций4 741 299 0424 741 299 0424 741 299 0424 741 299 639
Изменение за год—0,00%0,00%0,00%

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее