fin-vista
Все акции
Логотип Газпром нефть

Текущая цена

523 ₽

ROE

7,76%

Медианный рост EPS

Нет данных

Рейтинг акции

47

Прибыль была положительной каждый год

Пройдено+0,3

2022: 159,28 · 2023: 135,89

4/4 EPS положительны

EPS рос минимум в двух из трёх переходов · 0 из 3

Конечный EPS выше начального · 52,10 > 159,28

Нулевое изменение EPS: 0%

Рост EPS год к году
EPS по годам, ₽ на акцию

EPS указан в рублях на акцию

Показатель2022202320242025
EPS159,28 ₽135,89 ₽101,62 ₽52,10 ₽
Изменение год к году45,41%-14,68%-25,22%-48,73%

Прибыль росла минимум в двух из трёх годовых переходов

Не пройдено+0

2022: 159,28 · 2023: 135,89

Прибыль последнего года выше первого

Не пройдено+0

2022: 159,28 · 2025: 52,1

Маржа EBITDA не ниже сектора

Не пройдено+0

Маржа EBITDA: 25,17 % · Порог: 27,03 %

Текущее: 25,17%

Среднее по сектору: 27,03%

Динамика маржи EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Выручка3 412,133 519,964 099,713 607,03
EBITDA1 180,741 085,621 149,57908,06
Маржа EBITDA34,60%30,84%28,04%25,17%

Маржа EBITDA сохранила не менее 90% уровня двухлетней давности

Не пройдено+0

2023: 30,84 % · 2024: 28,04 %

ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

ROE: 7,78 % · Порог: 20 %

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Прибыль для расчёта120,63519,36751,47641,11479,45245,82
Средний капитал за год—2 400,322 636,922 864,693 081,243 158,98
ROE—21,64%28,50%22,38%15,56%7,78%

ROA не ниже сектора

Не пройдено+0

ROA: 3,9 % · Порог: 4,31 %

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Прибыль для расчёта120,63519,36751,47641,11479,45245,82
Средние активы за год—4 609,825 044,645 591,26 097,116 297,27
ROA—11,27%14,90%11,47%7,86%3,90%

OCF за три года покрывает чистую прибыль

Пройдено+1

Чистая прибыль за 3 года: 1,37 трлн ₽ · OCF за 3 года: 2,37 трлн ₽

Текущее: 1,73

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 1,46

Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Операционный денежный поток793,15922,95823,78621,15595,9613,78
Чистая прибыль751,47641,11479,45245,82588,23612,62
OCF / прибыль1,061,441,722,531,011,00

Коэффициент ликвидности не ниже 1

Не пройдено+0

Ликвидность: 0,48 · Порог: 1

Текущее: 0,48

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 0,74

Динамика коэффициента ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Деньги и эквиваленты452,21638217,74182,92
Оборотные активы1 137,031 508,741 114,62898,03
Краткосрочные обязательства1 290,061 771,691 493,041 862,54
Коэффициент ликвидности0,880,850,750,48

Чистый долг / EBITDA не выше 3

Пройдено+0,3

Net debt / EBITDA: 1,37 · Порог: 3

За 2025 год: 1,37

Порог проверки: 3,00

Среднее для компании: 1,10

Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Чистый долг——957,651 246,96
EBITDA1 180,741 085,621 149,57908,06
Чистый долг / EBITDA——0,831,37

EBITDA покрывает процентные расходы более чем в 5 раз

Пройдено+0,3

Покрытие процентов: 12,55 · Порог: 5

За 2025 год: 12,55

Порог проверки: 5,00

Среднее для компании: 17,99

Динамика EBITDA / процентные расходы
Процентные расходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
EBITDA1 180,741 085,621 149,57908,06
Процентные доходы—35,254,8642,98
Процентные расходы—43,0470,9772,34
Чистые процентные расходы—7,8516,1129,36
EBITDA / Процентные расходы—25,2216,2012,55

Debt / Equity не выше исторической медианы

Нет данных+0

Debt / Equity: 0,45 · Капитал 2022: 2,74 трлн ₽

За 2025 год: 0,45

Медиана трёх предыдущих лет: —

Динамика отношения долга к капиталу
Долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Долг——1 175,391 429,88
Капитал2 735,652 993,733 168,753 149,21
Долг / капитал——0,370,45

Количество акций не росло более чем на 1% в год

Пройдено+1

Известных годовых переходов: 3 · Требуется годовых переходов для положительного ответа: 3

Суммарно по всем классам акций, с учётом сплитов.

Показатель2022202320242025
Всего акций4 741 299 0424 741 299 0424 741 299 0424 741 299 639
Изменение за год—0,00%0,00%0,00%

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее