fin-vista
Все акции
Логотип Газпром нефть

Текущая цена

483 ₽

на 08.08.2026

Справедливая цена

690 ₽

Потенциал

42,96%

Рейтинг акции

43

Потенциал к справедливой цене не ниже 30%

Пройдено+5,7

Текущая цена: 483 ₽. Справедливая стоимость: 690 ₽. Потенциал: 42,96%. Критерий выполняется.

EV/EBITDA минимум на 10% ниже медианы сектора

Пройдено+5,7

Текущий EV/EBITDA компании: 3,22. Медианный EV/EBITDA сектора: 4,05. Скидка: 20,43%. Критерий выполняется.

Текущее: 3,22

Медиана сектора: 4,05

Среднее для компании: 3,34

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация2 166,34 021,12 996,032 316,842 827,543 367,17
Чистый долг186,27485,91936,881 246,961 008,59801,02
EV2 352,574 5073 932,913 563,83 836,134 168,19
EBITDA1 204,741 140,051 171,33872,421 096,41 140,25
EV/EBITDA1,953,953,364,083,503,66

P/B минимум на 10% ниже медианы сектора

Не пройдено+0

Текущий P/B компании: 0,69. Медианный P/B сектора: 0,57. Скидка: -21,15%. Критерий не выполняется.

Текущее: 0,69

Медиана сектора: 0,57

Среднее для компании: 0,95

Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация2 166,34 021,12 996,032 316,842 827,543 367,17
Собственный капитал (Book Value)2 735,652 993,733 168,753 149,213 334,973 547,48
P/B0,791,340,950,740,850,95

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Свободный денежный поток: 233,42. Капитализация: 2 287,91. Доходность FCF: 10,20%. Безрисковая ставка: 11,50%. Критерий не выполняется.

Доходность FCF: 10,20%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -1,30%

Динамика доходности FCF
Свободный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF793,15400,54318,2921,83233,42267,03
Капитализация2 166,34 021,12 996,032 316,842 827,543 367,17
Доходность FCF36,61%9,96%10,62%0,94%8,26%7,93%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред29,01%3,06%-3,88%-15,26%-3,24%-1,27%

Рост прибыли выше 20% и рынка

Пройдено+5,7

Среднегодовой рост чистой прибыли от последнего полного года до 2027 года (CAGR): 28,79%. Минимальный ориентир: 20,00%. Среднерыночный прогнозный рост: 11,16%. Для прохождения нужно выполнить оба условия. Критерий выполняется.

Минимальный ориентир

20,00%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

11,16%

Прогнозный рост прибыли компании

28,79%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

-21,45%

Чистая прибыль и годовое изменение

ROE в 2027 году не ниже 20%

Не пройдено+0

Прогнозный ROE в 2027 году: 12,74%. Критерий не выполняется.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202220232024202520262027
Чистая прибыль736,46637,52500,76256,25371,52425,02
Капитал на начало периода2 538,192 735,652 993,733 168,753 149,213 334,97
ROE29,02%23,30%16,73%8,09%11,80%12,74%

Рост выручки выше 20% и рынка

Не пройдено+0

Прогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): 2,52%. Минимальный ориентир: 20,00%. Среднерыночный прогнозный рост: 13,15%. Для прохождения нужно выполнить оба условия. Критерий не выполняется.

Минимальный ориентир

20,00%

Среднерыночный прогнозный рост выручки

13,15%

Прогнозный рост выручки компании

2,52%

Медианный YoY-рост выручки

3,16%

Выручка и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее