fin-vista
Все акции
Логотип Газпром нефть

Текущая цена

523 ₽

Справедливая цена

467 ₽

Потенциал

-10,75%

Рейтинг акции

47

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Не пройдено+0

Потенциал: -10,75 %

Показатели на акцию по годам
Расчёт справедливой цены

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

4,74 млрд

4,74 млрд

4,74 млрд

4,74 млрд

4,74 млрд

4,74 млрд

Цена

457

848

632

489

523

438

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

81,9

17,93%

102

12,08%

79,2

12,53%

45,4

9,29%

99,3

18,99%

64,6

14,76%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

388,5

51,70%

485,65

75,75%

375,37

78,29%

215,3

87,59%

470,59

80,00%

306,31

50,00%

Прибыль на акцию (EPS)

159

136

102

52,1

124

129

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

2 166,3

4 021,1

2 996,03

2 316,84

2 478,28

2 075,14

Выручка

Изменение выручки

3 412,13

11,20%

3 519,96

3,16%

4 099,71

16,47%

3 607,03

-12,02%

3 820,93

5,93%

3 935,56

3,00%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

751,47

0,22

641,11

0,18

479,45

0,12

245,82

0,07

588,23

0,15

612,62

0,16

P/E

2,88

6,27

6,25

9,43

4,21

3,39

ROE

29,61%

23,44%

16,02%

7,76%

18,68%

19,74%

P/S

0,63

1,14

0,73

0,64

0,65

0,53

P/B

0,79

1,34

0,95

0,74

0,80

0,61

EV/EBITDA

—

—

3,44

3,92

3,93

3,60

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Не пройдено+0

Потенциал: -10,75 %

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Текущее: 3,93

Медиана сектора: 4,25

Медиана нефинансового рынка: 4,48

Среднее для компании: 3,68

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация2 166,34 021,12 996,032 316,842 478,282 075,14
Чистый долг——957,651 246,961 872,022 606,16
EV——3 953,683 563,84 333,024 681,3
EBITDA1 180,741 085,621 149,57908,061 103,761 300,36
EV/EBITDA——3,443,923,933,60

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

EV/EBITDA компании: 3,93 · EV/EBITDA рынка: 4,48

P/E не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Текущее: 4,21

Медиана сектора: 4,92

Медиана рынка: 6,54

Среднее для компании: 6,21

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация2 166,34 021,12 996,032 316,842 478,282 075,14
Чистая прибыль751,47641,11479,45245,82588,23612,62
P/E2,886,276,259,434,213,39

P/E не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

P/E компании: 4,21 · P/E рынка: 6,54

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Нет данных+0

Порог: 11,5 %

Доходность FCF: —

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: —

Динамика доходности FCF
FCF после строительства и аренды

В доходности используется FCF после погашения основной суммы аренды. Проценты по аренде уже вычтены из операционного потока. Пропуски означают отсутствие данных. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF до погашения аренды793,15400,54318,29-164,19-225,23-243,09
Погашение основной суммы аренды——————
FCF после строительства и аренды——————
Капитализация2 166,34 021,12 996,032 316,842 478,282 075,14
Доходность FCF——————
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред——————

Ожидается рост прибыли

Пройдено+0,3

Прибыль, база: 245,82 млрд ₽ · Прибыль, прогноз: 612,62 млрд ₽

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Среднегодовой рост прогнозной прибыли: 57,87 % · Ориентир: 13,47 %

Безрисковая ставка

10,93%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

13,47%

Прогнозный рост прибыли компании

57,87%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

-25,22%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Выручка, база: 3,61 трлн ₽ · Выручка, прогноз: 3,94 трлн ₽

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Среднегодовой рост прогнозной выручки: 4,45 % · Ориентир: 12,48 %

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,48%

Прогнозный рост выручки компании

4,45%

Медианный YoY-рост выручки

3,16%

Выручка и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Прогнозный ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Прогнозный ROE: 18,81 % · Порог: 20 %

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта751,47641,11479,45245,82588,23612,62
Средний капитал за год2 636,922 864,693 081,243 158,983 126,533 257,01
ROE28,50%22,38%15,56%7,78%18,81%18,81%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Пройдено+0,5

Прогнозный ROE: 18,81 % · Порог: 17,2 %

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее