Газпром нефть
SIBN
Цена: 396 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 621,15 млрд. Чистая прибыль: 256,25 млрд. OCF / прибыль: 2,42. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 2,42
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,65
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 793,15 | 922,95 | 823,78 | 621,15 | 611,17 | 699,18 | 793,26 |
| Чистая прибыль | 736,46 | 637,52 | 500,76 | 256,25 | 371,52 | 425,02 | 482,21 |
| OCF / прибыль | 1,08 | 1,45 | 1,65 | 2,42 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 182,92 млрд. Оборотные активы: 898,03 млрд. Краткосрочные обязательства: 1,86 трлн. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 631,93 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,34. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,34
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,61
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 452,21 | 638 | 238,5 | 182,92 |
| Оборотные активы | 1 137,03 | 1 508,74 | 1 114,62 | 898,03 |
| Краткосрочные обязательства | 1 290,06 | 1 771,69 | 1 493,04 | 1 862,54 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 1 020,73 | 1 392,37 | 795,81 | 631,93 |
| Коэффициент ликвидности | 0,79 | 0,79 | 0,53 | 0,34 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 1,25 трлн. EBITDA: 872,42 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 1,43. Критерий выполняется.
Текущее: 1,43
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 0,70
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 186,27 | 485,91 | 936,88 | 1 246,96 |
| EBITDA | 1 204,74 | 1 140,05 | 1 171,33 | 872,42 |
| Чистый долг / EBITDA | 0,15 | 0,43 | 0,80 | 1,43 |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 0,45. Средний исторический debt / equity: 0,36. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,45
Среднее для компании: 0,36
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 638,48 | 1 123,91 | 1 175,39 | 1 429,88 |
| Капитал | 2 735,65 | 2 993,73 | 3 168,75 | 3 149,21 |
| Debt / Equity | 0,23 | 0,38 | 0,37 | 0,45 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 1,1 трлн. Чистые процентные расходы: 29,36 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 37,34. Критерий выполняется.
Текущее: 29,71
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 82,57
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 1 204,74 | 1 140,05 | 1 171,33 | 872,42 |
| Процентные доходы | — | 35,2 | 54,86 | 42,98 |
| Процентные расходы | — | 43,04 | 70,97 | 72,34 |
| Чистые процентные расходы | — | 7,85 | 16,11 | 29,36 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | — | 145,30 | 72,70 | 29,71 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 3,61 трлн. EBITDA: 872,42 млрд. Маржа EBITDA: 24,19%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 23,55%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее