Сбербанк
SBER
Цена: 291 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+3,3)Текущая цена: 291 ₽. Справедливая стоимость: 440 ₽. Потенциал: 51,16%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+3,3)Текущая цена: 291 ₽. Справедливая стоимость: 440 ₽. Потенциал: 51,16%. Критерий выполняется.
Текущая цена
291 ₽
Справедливая цена
440 ₽
Потенциал роста
51,16%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
331 ₽
75,20%
Дивиденды
109 ₽
24,80%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 21,59 млрд | 21,59 млрд | 21,59 млрд | 21,59 млрд | 21,59 млрд | 21,59 млрд | 21,59 млрд |
| Цена | 140 | 277 | 274 | 300 | 328 | 364 | 401 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 25,0 17,83% | 33,3 12,02% | 34,8 12,73% | 37,6 12,55% | 40,6 12,40% | 45,1 12,39% | 50,1 12,50% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 539,67 187,52% | 718,85 47,65% | 752,09 47,59% | 812,53 47,63% | 877,47 47,79% | 973,99 47,79% | 1 081,13 47,79% |
| Earnings per share | 13,3 | 69,9 | 73,2 | 79,0 | 83,2 | 92,3 | 102 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 3 169 | 6 250,41 | 6 181,61 | 6 772,94 | 7 403,41 | 8 226,32 | 9 049,24 |
Выручка Изменение выручки | 2 815,6 5,93% | 3 688 30,98% | 4 219,2 14,40% | 4 833,1 14,55% | 5 536,32 14,55% | 6 341,87 14,55% | 7 264,62 14,55% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 287,8 0.10 | 1 508,6 0.41 | 1 580,3 0.37 | 1 705,9 0.35 | 1 836,23 0.33 | 2 038,22 0.32 | 2 262,42 0.31 |
| P/E | 11.01 | 4.14 | 3.91 | 3.97 | 4.03 | 4.04 | 4.00 |
| ROE | 5,15% | 26,11% | 24,00% | 23,78% | 22,00% | 22,00% | 22,00% |
| P/B | 0.55 | 0.95 | 0.86 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по рынку
Пройдено (+3,3)Текущий P/E компании: 3,58. Среднее P/E по рынку: 5,84. Критерий выполняется.
Текущее: 3,58
Среднее по рынку: 3,83
Среднее для компании: 5,76
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 3 169 | 6 250,41 | 6 181,61 | 6 772,94 | 7 403,41 | 8 226,32 | 9 049,24 |
| Чистая прибыль | 287,8 | 1 508,6 | 1 580,3 | 1 705,9 | 1 836,23 | 2 038,22 | 2 262,42 |
| P/E | 11,01 | 4,14 | 3,91 | 3,97 | 4,03 | 4,04 | 4,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 0,79. Среднее P/B по сектору: 0,72. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,79
Среднее по сектору: 0,72
Среднее для компании: 0,79
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 3 169 | 6 250,41 | 6 181,61 | 6 772,94 | 7 403,41 | 8 226,32 | 9 049,24 |
| Собственный капитал (Book Value) | 5 776,8 | 6 584,4 | 7 173,5 | 8 346,5 | 9 264,61 | 10 283,72 | 11 414,93 |
| P/B | 0,55 | 0,95 | 0,86 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,79 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+3,3)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,37. P/E: 4,03. Среднегодовой рост прибыли: 11,00%. Критерий выполняется.
P/E
4,03
Рост прибыли
11,00%
PEG
0,37
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 287,8 | 1 508,6 | 1 580,3 | 1 705,9 | 1 836,23 | 2 038,22 | 2 262,42 |
| Рост прибыли г/г | -76,90% | 424,18% | 4,75% | 7,95% | 7,64% | 11,00% | 11,00% |
| P/E | 11,01 | 4,14 | 3,91 | 3,97 | 4,03 | 4,04 | 4,00 |
P/B оправдан текущим ROE
Пройдено (+3,3)Текущий P/B: 0,79. Оправданный P/B по ROE: 1,35. ROE: 22,00%. Стоимость капитала: 16,25%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее