Русал
RUAL
Цена: 23,5 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 23,5 ₽. Справедливая стоимость: 44,4 ₽. Потенциал: 88,89%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 23,5 ₽. Справедливая стоимость: 44,4 ₽. Потенциал: 88,89%. Критерий выполняется.
Текущая цена
23,5 ₽
Справедливая цена
44,4 ₽
Потенциал роста
88,89%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
44,4 ₽
100,00%
Дивиденды
0 ₽
0,00%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 15,19 млрд | 15,19 млрд | 15,19 млрд | 15,19 млрд | 15,19 млрд | 15,19 млрд | 15,19 млрд |
| Цена | 40,9 | 33,8 | 35,5 | 34,0 | 33,5 | 43,6 | 53,7 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 1,23 3,01% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 18,71 17,14% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 — | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| Earnings per share | 7,18 | 1,64 | 5,63 | -2,33 | 5,68 | 6,13 | 6,31 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 621,39 | 513,9 | 539,58 | 516,03 | 509,6 | 662,47 | 815,34 |
Выручка Изменение выручки | 850,74 -5,29% | 1 081,85 27,17% | 1 286,73 18,94% | 1 151,26 -10,53% | 1 231,85 7,00% | 1 330,4 8,00% | 1 370,31 3,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 109,16 0.13 | 24,98 0.02 | 85,52 0.07 | -35,36 -0.03 | 86,23 0.07 | 93,13 0.07 | 95,92 0.07 |
| P/E | 5.69 | 20.57 | 6.31 | — | 5.91 | 7.11 | 8.50 |
| ROE | 13,85% | 3,33% | 8,76% | -2,96% | 9,46% | 9,33% | 8,79% |
| P/S | 0.73 | 0.48 | 0.42 | 0.45 | 0.41 | 0.50 | 0.60 |
| P/B | 0.83 | 0.53 | 0.45 | 0.57 | 0.51 | 0.61 | 0.69 |
| EV/EBITDA | 4.88× | 9.55× | 7.81× | 9.95× | 7.48× | 8.05× | 8.94× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 6,47. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,18. Критерий не выполняется.
Текущее: 6,47
Среднее по сектору: 4,18
Среднее для компании: 8,05
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 621,39 | 513,9 | 539,58 | 516,03 | 509,6 | 662,47 | 815,34 |
| Чистый долг | 381,17 | 511,91 | 683,2 | 626 | 625,27 | 657,82 | 693,94 |
| EV | 1 002,57 | 1 025,82 | 1 222,78 | 1 142,03 | 1 134,87 | 1 320,28 | 1 509,27 |
| EBITDA | 205,41 | 107,45 | 156,56 | 114,8 | 151,81 | 163,96 | 168,87 |
| EV/EBITDA | 4,88 | 9,55 | 7,81 | 9,95 | 7,48 | 8,05 | 8,94 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 4,14. Среднее P/E по сектору: 8,01. Критерий выполняется.
Текущее: 4,14
Среднее по сектору: 8,01
Среднее для компании: 10,86
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 621,39 | 513,9 | 539,58 | 516,03 | 509,6 | 662,47 | 815,34 |
| Чистая прибыль | 109,16 | 24,98 | 85,52 | -35,36 | 86,23 | 93,13 | 95,92 |
| P/E | 5,69 | 20,57 | 6,31 | — | 5,91 | 7,11 | 8,50 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,39. Среднее P/B по сектору: 0,78. Критерий выполняется.
Текущее: 0,39
Среднее по сектору: 0,78
Среднее для компании: 0,59
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 621,39 | 513,9 | 539,58 | 516,03 | 509,6 | 662,47 | 815,34 |
| Собственный капитал (Book Value) | 749,25 | 975,82 | 1 194,5 | 911,4 | 997,63 | 1 090,76 | 1 186,68 |
| P/B | 0,83 | 0,53 | 0,45 | 0,57 | 0,51 | 0,61 | 0,69 |
PEG между 0 и 1
Не пройдено (+0)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 1,08. P/E: 5,91. Среднегодовой рост прибыли: 5,47%. Критерий не выполняется.
P/E
5,91
Рост прибыли
5,47%
PEG
1,08
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 109,16 | 24,98 | 85,52 | -35,36 | 86,23 | 93,13 | 95,92 |
| Рост прибыли г/г | -54,81% | -77,12% | 242,35% | -141,35% | — | 8,00% | 3,00% |
| P/E | 5,69 | 20,57 | 6,31 | — | 5,91 | 7,11 | 8,50 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 86,23. Капитализация: 356,73. FCF yield: 24,17%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 24,17%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 12,92%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | -100,51 | 62,36 | -94,04 | 15,47 | 86,23 | 93,13 | 95,92 |
| Капитализация | 621,39 | 513,9 | 539,58 | 516,03 | 509,6 | 662,47 | 815,34 |
| FCF yield | -16,18% | 12,13% | -17,43% | 3,00% | 16,92% | 14,06% | 11,76% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -24,08% | 6,63% | -31,03% | -13,00% | 5,67% | 8,06% | 6,76% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее