Русал
RUAL
Цена: 23,5 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Нет данных (+0)Операционный денежный поток за 2025: 130,27 млрд. Чистая прибыль: -35,36 млрд. OCF / прибыль: —. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Недостаточно данных для расчета.
Текущее: —
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 2,81
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | -25,08 | 155,9 | 51,44 | 130,27 | 295,02 | 318,62 | 328,18 |
| Чистая прибыль | 109,16 | 24,98 | 85,52 | -35,36 | 86,23 | 93,13 | 95,92 |
| OCF / прибыль | -0,23 | 6,24 | 0,60 | — | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 120,32 млрд. Оборотные активы: 641,46 млрд. Краткосрочные обязательства: 725,64 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 441,05 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,61. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,61
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,22
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 194,57 | 184,87 | 160,07 | 120,32 |
| Оборотные активы | 615,8 | 703,52 | 890,45 | 641,46 |
| Краткосрочные обязательства | 279,5 | 329,44 | 719,83 | 725,64 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 502,48 | 536,63 | 605,29 | 441,05 |
| Коэффициент ликвидности | 1,80 | 1,63 | 0,84 | 0,61 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Не пройдено (+0)Чистый долг: 626 млрд. EBITDA: 114,8 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 5,45. Критерий не выполняется.
Текущее: 5,45
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 4,11
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 381,17 | 511,91 | 683,2 | 626 |
| EBITDA | 205,41 | 107,45 | 156,56 | 114,8 |
| Чистый долг / EBITDA | 1,86 | 4,76 | 4,36 | 5,45 |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 0,82. Средний исторический debt / equity: 0,75. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,82
Среднее для компании: 0,75
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 575,75 | 696,79 | 843,27 | 746,32 |
| Капитал | 749,25 | 975,82 | 1 194,5 | 911,4 |
| Debt / Equity | 0,77 | 0,71 | 0,71 | 0,82 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 151,81 млрд. Чистые процентные расходы: 80,13 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 1,89. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,43
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 7,23
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 205,41 | 107,45 | 156,56 | 114,8 |
| Процентные доходы | 8,1 | 12,76 | 48,67 | 9,64 |
| Процентные расходы | 51,02 | 50,76 | 56,55 | 89,77 |
| Чистые процентные расходы | 42,92 | 38 | 7,88 | 80,13 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 4,79 | 2,83 | 19,86 | 1,43 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 1,15 трлн. EBITDA: 114,8 млрд. Маржа EBITDA: 9,97%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 28,66%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее