fin-vista
Все акции
Логотип Ростелеком

Ростелеком

(RTKM)

КоммуникацииТелекоммуникации

Текущая цена

44,5 ₽

Справедливая цена

285 ₽

Потенциал

541,27%

Рейтинг акции

43

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Пройдено+0,5

Потенциал: 541,27 %

Показатели на акцию по годам
Расчёт справедливой цены

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

3,28 млрд

3,28 млрд

3,28 млрд

3,28 млрд

3,28 млрд

3,28 млрд

Цена

57,9

66,3

64,5

64,2

44,5

328

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

5,45

9,41%

6,06

9,13%

2,71

4,20%

2,71

4,22%

5,09

11,44%

6,45

1,97%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

17,88

57,63%

19,89

57,80%

8,9

58,41%

8,9

78,41%

16,72

67,85%

21,18

64,21%

Прибыль на акцию (EPS)

9,28

10,3

4,51

3,33

7,18

9,64

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

—

—

—

—

—

—

Выручка

Изменение выручки

627,05

8,10%

707,8

12,88%

779,95

10,19%

872,79

11,90%

953,19

9,21%

1 024,68

7,50%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

31,03

0,05

34,42

0,05

15,23

0,02

11,35

0,01

24,64

0,03

32,99

0,03

P/E

—

—

—

—

—

—

ROE

13,64%

17,21%

6,86%

5,17%

11,08%

14,96%

P/S

—

—

—

—

—

—

P/B

—

—

—

—

—

—

EV/EBITDA

—

—

—

—

—

—

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Пройдено+0,5

Потенциал: 541,27 %

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Нет данных+0

Текущее: —

Медиана сектора: 4,84

Медиана нефинансового рынка: 4,48

Среднее для компании: —

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация——————
Чистый долг502,01563,27661,2689,64719,88717,88
EV——————
EBITDA245,28276,82296,65327,13357,45384,07
EV/EBITDA——————

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Нет данных+0

EV/EBITDA рынка: 4,48 · EBITDA: 357,45 млрд ₽

P/E не выше секторного ориентира

Нет данных+0

Текущее: —

Медиана сектора: 5,17

Медиана рынка: 6,54

Среднее для компании: —

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация——————
Чистая прибыль31,0334,4215,2311,3524,6432,99
P/E——————

P/E не выше рыночного ориентира

Нет данных+0

P/E рынка: 6,54

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Нет данных+0

Порог: 11,5 %

Доходность FCF: —

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: —

Динамика доходности FCF
FCF после погашения аренды, без субсидий и продаж активов

В доходности используется FCF после погашения основной суммы аренды. Проценты по аренде уже вычтены из операционного потока. Пропуски означают отсутствие данных. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF до погашения аренды24,1824,2120,714,44-9,6114,36
Погашение основной суммы аренды22,6626,5728,6726,6126,9431,24
FCF после погашения аренды, без субсидий и продаж активов1,52-2,36-7,96-22,17-36,54-16,88
Капитализация——————
Доходность FCF——————
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред——————

Ожидается рост прибыли

Пройдено+0,3

Прибыль, база: 11,35 млрд ₽ · Прибыль, прогноз: 32,99 млрд ₽

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Среднегодовой рост прогнозной прибыли: 70,53 % · Ориентир: 13,47 %

Безрисковая ставка

10,93%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

13,47%

Прогнозный рост прибыли компании

70,53%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

-25,51%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Выручка, база: 872,79 млрд ₽ · Выручка, прогноз: 1,02 трлн ₽

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Среднегодовой рост прогнозной выручки: 8,35 % · Ориентир: 12,48 %

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,48%

Прогнозный рост выручки компании

8,35%

Медианный YoY-рост выручки

11,90%

Выручка и годовое изменение

Прогнозный ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Прогнозный ROE: 14,61 % · Порог: 20 %

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта31,0334,4215,2311,3524,6432,99
Средний капитал за год213,7211220,65220,86221,48225,76
ROE14,52%16,31%6,90%5,14%11,13%14,61%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Не пройдено+0

Прогнозный ROE: 14,61 % · Порог: 17,2 %

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее