РуссНефть
RNFT
Цена: 75,7 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 75,7 ₽. Справедливая стоимость: 166 ₽. Потенциал: 119,94%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 75,7 ₽. Справедливая стоимость: 166 ₽. Потенциал: 119,94%. Критерий выполняется.
Текущая цена
75,7 ₽
Справедливая цена
166 ₽
Потенциал роста
119,94%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
166 ₽
100,00%
Дивиденды
0 ₽
0,00%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 294,12 млн | 294,12 млн | 294,12 млн | 294,12 млн | 294,12 млн | 294,12 млн | 294,12 млн |
| Цена | 82,5 | 138 | 117 | 97,1 | 118 | 160 | 201 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| Earnings per share | 68,5 | 19,9 | 179 | 80,9 | 63,4 | 64,7 | 66,0 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 34,06 | 50,3 | 44,08 | 28,56 | 44,39 | 56,72 | 69,05 |
Выручка Изменение выручки | 290,86 7,98% | 238,72 -17,92% | 300,11 25,71% | 218,24 -27,28% | 207,33 -5,00% | 211,48 2,00% | 215,71 2,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 20,14 0.07 | 5,85 0.02 | 52,67 0.18 | 23,81 0.11 | 18,66 0.09 | 19,03 0.09 | 19,41 0.09 |
| P/E | 1.69 | 8.60 | 0.84 | 1.20 | 2.38 | 2.98 | 3.56 |
| ROE | 26,02% | 6,24% | 55,42% | 18,14% | 12,92% | 11,67% | 10,66% |
| P/S | 0.12 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.21 | 0.27 | 0.32 |
| P/B | 0.36 | 0.53 | 0.34 | 0.20 | 0.27 | 0.31 | 0.34 |
| EV/EBITDA | 2.41× | 2.94× | 1.68× | 3.75× | 3.49× | 3.57× | 3.67× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 3,36. Среднее EV/EBITDA по сектору: 3,58. Критерий выполняется.
Текущее: 3,36
Среднее по сектору: 3,58
Среднее для компании: 2,69
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 34,06 | 50,3 | 44,08 | 28,56 | 44,39 | 56,72 | 69,05 |
| Чистый долг | 76,25 | 73,03 | 86,06 | 90,03 | 82,32 | 75,51 | 69,61 |
| EV | 110,32 | 123,34 | 130,14 | 118,59 | 126,72 | 132,23 | 138,67 |
| EBITDA | 45,87 | 41,94 | 77,31 | 31,64 | 36,35 | 37,08 | 37,82 |
| EV/EBITDA | 2,41 | 2,94 | 1,68 | 3,75 | 3,49 | 3,57 | 3,67 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 1,72. Среднее P/E по сектору: 5,44. Критерий выполняется.
Текущее: 1,72
Среднее по сектору: 5,44
Среднее для компании: 3,08
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 34,06 | 50,3 | 44,08 | 28,56 | 44,39 | 56,72 | 69,05 |
| Чистая прибыль | 20,14 | 5,85 | 52,67 | 23,81 | 18,66 | 19,03 | 19,41 |
| P/E | 1,69 | 8,60 | 0,84 | 1,20 | 2,38 | 2,98 | 3,56 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,22. Среднее P/B по сектору: 0,48. Критерий выполняется.
Текущее: 0,22
Среднее по сектору: 0,48
Среднее для компании: 0,36
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 34,06 | 50,3 | 44,08 | 28,56 | 44,39 | 56,72 | 69,05 |
| Собственный капитал (Book Value) | 93,67 | 95,05 | 131,22 | 144,46 | 163,12 | 182,16 | 201,57 |
| P/B | 0,36 | 0,53 | 0,34 | 0,20 | 0,27 | 0,31 | 0,34 |
PEG между 0 и 1
Не пройдено (+0)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 1,19. P/E: 2,38. Среднегодовой рост прибыли: 2,00%. Критерий не выполняется.
P/E
2,38
Рост прибыли
2,00%
PEG
1,19
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 20,14 | 5,85 | 52,67 | 23,81 | 18,66 | 19,03 | 19,41 |
| Рост прибыли г/г | -38,57% | -70,96% | 800,86% | -54,80% | -21,62% | 2,00% | 2,00% |
| P/E | 1,69 | 8,60 | 0,84 | 1,20 | 2,38 | 2,98 | 3,56 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 18,66. Капитализация: 32,06. FCF yield: 58,19%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 58,19%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 46,94%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 18,29 | 41,32 | 30,22 | -3,91 | 18,66 | 19,03 | 19,41 |
| Капитализация | 34,06 | 50,3 | 44,08 | 28,56 | 44,39 | 56,72 | 69,05 |
| FCF yield | 53,70% | 82,15% | 68,56% | -13,69% | 42,03% | 33,55% | 28,11% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 45,80% | 76,65% | 54,96% | -29,69% | 30,78% | 27,55% | 23,11% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее