РуссНефть
RNFT
Цена: 75,7 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Не пройдено (+0)Операционный денежный поток за 2025: 21,82 млрд. Чистая прибыль: 23,81 млрд. OCF / прибыль: 0,92. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,92
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 2,53
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 42,07 | 60,61 | 57,57 | 21,82 | 20,39 | 20,8 | 21,22 |
| Чистая прибыль | 20,14 | 5,85 | 52,67 | 23,81 | 18,66 | 19,03 | 19,41 |
| OCF / прибыль | 2,09 | 10,37 | 1,09 | 0,92 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 670 млн. Оборотные активы: 49,88 млрд. Краткосрочные обязательства: 138,07 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 25,61 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,19. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,19
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,28
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 2,12 | 9,69 | 2,56 | 0,67 |
| Оборотные активы | 32,72 | 50,66 | 34,01 | 49,88 |
| Краткосрочные обязательства | 71,49 | 93,52 | 68,64 | 138,07 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 18,48 | 35,02 | 19,57 | 25,61 |
| Коэффициент ликвидности | 0,26 | 0,37 | 0,29 | 0,19 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 90,03 млрд. EBITDA: 31,64 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 2,85. Критерий выполняется.
Текущее: 2,85
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 1,84
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 76,25 | 73,03 | 86,06 | 90,03 |
| EBITDA | 45,87 | 41,94 | 77,31 | 31,64 |
| Чистый долг / EBITDA | 1,66 | 1,74 | 1,11 | 2,85 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,63. Средний исторический debt / equity: 0,75. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,63
Среднее для компании: 0,75
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 78,38 | 82,72 | 88,62 | 90,7 |
| Капитал | 93,67 | 95,05 | 131,22 | 144,46 |
| Debt / Equity | 0,84 | 0,87 | 0,68 | 0,63 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 36,35 млрд. Чистые процентные расходы: 6,85 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 5,31. Критерий выполняется.
Текущее: 4,62
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 7,15
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 45,87 | 41,94 | 77,31 | 31,64 |
| Процентные доходы | 5,02 | 7,76 | 16,51 | 10,45 |
| Процентные расходы | 9,1 | 15,26 | 15,1 | 17,3 |
| Чистые процентные расходы | 4,08 | 7,5 | 0 | 6,85 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 11,24 | 5,59 | — | 4,62 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 218,24 млрд. EBITDA: 31,64 млрд. Маржа EBITDA: 14,50%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 23,55%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее