Распадская
RASP
Цена: 104 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Нет данных (+0)Операционный денежный поток за 2025: 18,88 млрд. Чистая прибыль: -53,05 млрд. OCF / прибыль: —. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Недостаточно данных для расчета.
Текущее: —
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,80
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 65,36 | 24,3 | -0,99 | 18,88 | 0 | 2,82 | 7,05 |
| Чистая прибыль | 58,85 | 34,61 | -11,8 | -53,05 | -10,02 | 4,02 | 10,03 |
| OCF / прибыль | 1,11 | 0,70 | — | — | — | 0,70 | 0,70 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 10,89 млрд. Оборотные активы: 79,17 млрд. Краткосрочные обязательства: 39,95 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 50,48 млрд. Коэффициент ликвидности: 1,26. Критерий выполняется.
Текущее: 1,26
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,84
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 27,08 | 6,11 | 4,38 | 10,89 |
| Оборотные активы | 85,43 | 110,73 | 117,75 | 79,17 |
| Краткосрочные обязательства | 28,35 | 35,09 | 33,37 | 39,95 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 69,8 | 61,47 | 63,26 | 50,48 |
| Коэффициент ликвидности | 2,46 | 1,75 | 1,90 | 1,26 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Не пройдено (+0)Чистый долг: -7,41 млрд. EBITDA: -38,62 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 0,19. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,19
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: -0,10
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | -25,41 | -3,62 | 0,45 | -7,41 |
| EBITDA | 88,52 | 59,98 | 7,93 | -38,62 |
| Чистый долг / EBITDA | -0,29 | -0,06 | 0,06 | — |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,03. Средний исторический debt / equity: 0,02. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,03
Среднее для компании: 0,02
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 1,67 | 2,48 | 4,83 | 3,48 |
| Капитал | 167,29 | 202,42 | 190,97 | 137,47 |
| Debt / Equity | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 14,7 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.
Текущее: —
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 345,77
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 88,52 | 59,98 | 7,93 | -38,62 |
| Процентные доходы | 1,25 | 2,4 | 3,85 | 2,68 |
| Процентные расходы | 1,5 | 1,17 | 1,86 | 2,47 |
| Чистые процентные расходы | 0,26 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 345,77 | — | — | — |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 119,24 млрд. EBITDA: -38,62 млрд. Маржа EBITDA: -32,39%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 28,66%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее