Промомед
PRMD
Цена: 362 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 362 ₽. Справедливая стоимость: 524 ₽. Потенциал: 44,79%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 362 ₽. Справедливая стоимость: 524 ₽. Потенциал: 44,79%. Критерий выполняется.
Текущая цена
362 ₽
Справедливая цена
524 ₽
Потенциал роста
44,79%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
487 ₽
93,05%
Дивиденды
36,4 ₽
6,95%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 200 млн | 200 млн | 212,5 млн | 212,5 млн | 212,5 млн | 212,5 млн | 212,5 млн |
| Цена | 400 | 400 | 393 | 405 | 438 | 514 | 590 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 13,4 3,07% | 15,5 3,01% | 16,4 2,78% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2,86 25,00% | 3,28 25,00% | 3,48 25,00% |
| Earnings per share | 19,9 | 14,8 | 13,5 | 33,7 | 53,8 | 61,8 | 65,5 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 80 | 80 | 83,51 | 86,14 | 93,02 | 109,17 | 125,32 |
Выручка Изменение выручки | 13,48 1,87% | 15,84 17,53% | 21,45 35,39% | 37,57 75,18% | 60,12 60,00% | 69,14 15,00% | 73,28 6,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 3,97 0.29 | 2,97 0.19 | 2,88 0.13 | 7,17 0.19 | 11,42 0.19 | 13,14 0.19 | 13,92 0.19 |
| P/E | 20.13 | 26.95 | 29.04 | 12.02 | 8.14 | 8.31 | 9.00 |
| ROE | 56,82% | 28,61% | 22,11% | 36,48% | 42,83% | 37,28% | 30,88% |
| P/S | 5.93 | 5.05 | 3.89 | 2.29 | 1.55 | 1.58 | 1.71 |
| P/B | 7.71 | 6.15 | 4.25 | 3.23 | 2.64 | 2.42 | 2.26 |
| EV/EBITDA | 14.98× | 14.95× | 12.87× | 7.12× | 5.11× | 5.48× | 6.18× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 4,11. Среднее EV/EBITDA по сектору: 6,66. Критерий выполняется.
Текущее: 4,11
Среднее по сектору: 6,66
Среднее для компании: 12,48
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 80 | 80 | 83,51 | 86,14 | 93,02 | 109,17 | 125,32 |
| Чистый долг | 9,35 | 16,03 | 16,9 | 22,62 | 30,64 | 43,32 | 56,88 |
| EV | 89,35 | 96,03 | 100,42 | 108,76 | 123,66 | 152,48 | 182,2 |
| EBITDA | 5,96 | 6,42 | 7,8 | 15,27 | 24,2 | 27,83 | 29,5 |
| EV/EBITDA | 14,98 | 14,95 | 12,87 | 7,12 | 5,11 | 5,48 | 6,18 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 6,73. Среднее P/E по сектору: 6,73. Критерий выполняется.
Текущее: 6,73
Среднее по сектору: 6,73
Среднее для компании: 22,03
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 80 | 80 | 83,51 | 86,14 | 93,02 | 109,17 | 125,32 |
| Чистая прибыль | 3,97 | 2,97 | 2,88 | 7,17 | 11,42 | 13,14 | 13,92 |
| P/E | 20,13 | 26,95 | 29,04 | 12,02 | 8,14 | 8,31 | 9,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 2,88. Среднее P/B по сектору: 2,47. Критерий не выполняется.
Текущее: 2,88
Среднее по сектору: 2,47
Среднее для компании: 5,34
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 80 | 80 | 83,51 | 86,14 | 93,02 | 109,17 | 125,32 |
| Собственный капитал (Book Value) | 10,38 | 13 | 19,65 | 26,67 | 35,23 | 45,09 | 55,53 |
| P/B | 7,71 | 6,15 | 4,25 | 3,23 | 2,64 | 2,42 | 2,26 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,78. P/E: 8,14. Среднегодовой рост прибыли: 10,41%. Критерий выполняется.
P/E
8,14
Рост прибыли
10,41%
PEG
0,78
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 3,97 | 2,97 | 2,88 | 7,17 | 11,42 | 13,14 | 13,92 |
| Рост прибыли г/г | 17,70% | -25,31% | -3,14% | 149,26% | 59,36% | 15,00% | 6,00% |
| P/E | 20,13 | 26,95 | 29,04 | 12,02 | 8,14 | 8,31 | 9,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Нет данных (+0)Свободный денежный поток: —. Капитализация: 76,87. FCF yield: —. Безрисковая ставка: 11,25%. Недостаточно данных для расчета.
FCF yield: —
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: —
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | -3,68 | -5,61 | -3,97 | -4,29 | — | — | — |
| Капитализация | 80 | 80 | 83,51 | 86,14 | 93,02 | 109,17 | 125,32 |
| FCF yield | -4,60% | -7,02% | -4,75% | -4,98% | — | — | — |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -12,50% | -12,52% | -18,35% | -20,98% | — | — | — |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее