Промомед
PRMD
Цена: 362 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Не пройдено (+0)Операционный денежный поток за 2025: 267,43 млн. Чистая прибыль: 7,17 млрд. OCF / прибыль: 0,04. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,04
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,07
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 2,96 | -1,19 | 0,09 | 0,27 | 0,4 | 0,46 | 0,48 |
| Чистая прибыль | 3,97 | 2,97 | 2,88 | 7,17 | 11,42 | 13,14 | 13,92 |
| OCF / прибыль | 0,75 | -0,40 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 4,21 млрд. Оборотные активы: 39,87 млрд. Краткосрочные обязательства: 29,18 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 24,14 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,83. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,83
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,13
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 2,14 | 0,62 | 4,08 | 4,21 |
| Оборотные активы | 10,85 | 15,58 | 27,97 | 39,87 |
| Краткосрочные обязательства | 8,57 | 5,86 | 13,24 | 29,18 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 7,56 | 8,41 | 18,06 | 24,14 |
| Коэффициент ликвидности | 0,88 | 1,43 | 1,36 | 0,83 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 22,62 млрд. EBITDA: 15,27 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 1,48. Критерий выполняется.
Текущее: 1,48
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 1,93
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 9,35 | 16,03 | 16,9 | 22,62 |
| EBITDA | 5,96 | 6,42 | 7,8 | 15,27 |
| Чистый долг / EBITDA | 1,57 | 2,50 | 2,17 | 1,48 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 1,01. Средний исторический debt / equity: 1,12. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 1,01
Среднее для компании: 1,12
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 11,49 | 16,66 | 20,99 | 26,83 |
| Капитал | 10,38 | 13 | 19,65 | 26,67 |
| Debt / Equity | 1,11 | 1,28 | 1,07 | 1,01 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 24,2 млрд. Чистые процентные расходы: 4,15 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 5,83. Критерий выполняется.
Текущее: 3,68
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 8,04
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 5,96 | 6,42 | 7,8 | 15,27 |
| Процентные доходы | 0,06 | 0,14 | 0,33 | 0,84 |
| Процентные расходы | 0,38 | 1,16 | 2,49 | 4,99 |
| Чистые процентные расходы | 0,32 | 1,01 | 2,15 | 4,15 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 18,49 | 6,35 | 3,63 | 3,68 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 37,57 млрд. EBITDA: 15,27 млрд. Маржа EBITDA: 40,64%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 33,56%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее