fin-vista
Все акции
Логотип Полюс

Полюс

(PLZL)

МатериалыЗолото

Текущая цена

1 328 ₽

на 08.08.2026

Справедливая цена

1 098 ₽

Потенциал

-17,31%

Рейтинг акции

54

Потенциал к справедливой цене не ниже 30%

Не пройдено+0

Текущая цена: 1 328 ₽. Справедливая стоимость: 1 098 ₽. Потенциал: -17,31%. Критерий не выполняется.

EV/EBITDA минимум на 10% ниже медианы сектора

Не пройдено+0

Текущий EV/EBITDA компании: 5,09. Медианный EV/EBITDA сектора: 4,81. Скидка: -5,71%. Критерий не выполняется.

Текущее: 5,09

Медиана сектора: 4,81

Среднее для компании: 7,11

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация1 055,841 446,891 883,093 263,491 736,81 667,15
Чистый долг155,06622,61719,36649,21699,69795,18
EV1 210,92 069,52 602,453 912,72 436,492 462,33
EBITDA175,56245,91459,84524,27482,6511,55
EV/EBITDA6,908,425,667,465,054,81

P/B минимум на 10% ниже медианы сектора

Не пройдено+0

Текущий P/B компании: 4,25. Медианный P/B сектора: 0,98. Скидка: -335,64%. Критерий не выполняется.

Текущее: 4,25

Медиана сектора: 0,98

Среднее для компании: 9,89

Динамика P/B
Логарифмическая шкала
Собственный капитал (Book Value) по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация1 055,841 446,891 883,093 263,491 736,81 667,15
Собственный капитал (Book Value)372,32-56,16127,02271,92424,84620,68
P/B2,84—14,8312,004,092,69

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Свободный денежный поток: 139,96. Капитализация: 1 806,46. Доходность FCF: 7,75%. Безрисковая ставка: 11,50%. Критерий не выполняется.

Доходность FCF: 7,75%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -3,75%

Динамика доходности FCF
Свободный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF39,48151,28185,98228,47139,96142,43
Капитализация1 055,841 446,891 883,093 263,492 342,182 877,91
Доходность FCF3,74%10,46%9,88%7,00%5,98%4,95%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред-3,86%3,56%-4,62%-9,20%-5,52%-4,25%

Рост прибыли выше 20% и рынка

Не пройдено+0

Среднегодовой рост чистой прибыли от последнего полного года до 2027 года (CAGR): -21,04%. Минимальный ориентир: 20,00%. Среднерыночный прогнозный рост: 11,16%. Для прохождения нужно выполнить оба условия. Критерий не выполняется.

Минимальный ориентир

20,00%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

11,16%

Прогнозный рост прибыли компании

-21,04%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

36,16%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

ROE в 2027 году не ниже 20%

Пройдено+5,7

Прогнозный ROE в 2027 году: 46,10%. Критерий выполняется.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202220232024202520262027
Чистая прибыль111,19151,39305,54314,14192,45195,84
Капитал на начало периода259,98372,32-56,16127,02271,92424,84
ROE42,77%40,66%—247,33%70,77%46,10%

Рост выручки выше 20% и рынка

Пройдено+5,7

Прогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): 22,64%. Минимальный ориентир: 20,00%. Среднерыночный прогнозный рост: 13,15%. Для прохождения нужно выполнить оба условия. Критерий выполняется.

Минимальный ориентир

20,00%

Среднерыночный прогнозный рост выручки

13,15%

Прогнозный рост выручки компании

22,64%

Медианный YoY-рост выручки

53,45%

Выручка и годовое изменение
Изменение, %: логарифмическая шкала

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее