fin-vista
Все акции
Логотип Озон

Озон

(OZON)

ITЭлектронная коммерция

Текущая цена

2 811 ₽

Справедливая цена

5 265 ₽

Потенциал

87,31%

Рейтинг акции

33

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Потенциал не менее 20%: 20 %. Текущая цена: 2 811,00 ₽. Справедливая цена: 5 265,33 ₽. Потенциал: 87,31 %.

Как рассчитана справедливая цена
Показатели на акцию по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Исторические значения на акцию приведены к текущему масштабу с учётом дроблений для сопоставимости с прогнозом.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

216,61 млн

216,61 млн

216,61 млн

216,41 млн

216,41 млн

216,41 млн

Цена

1 438

2 826

3 194

4 519

2 811

6 267

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

214

4,73%

0

0,00%

0

0,00%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

0

—

0

—

0

—

46,22

—

0

0,00%

0

0,00%

Прибыль на акцию (EPS)

-269

-197

-274

-4,33

70,0

163

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

311,49

612,04

691,76

977,97

608,34

1 356,25

Выручка

Изменение выручки

277,12

55,49%

424,29

53,11%

613,32

44,55%

997,99

62,72%

1 377,22

38,00%

1 762,85

28,00%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

-58,19

-0,21

-42,66

-0,10

-59,44

-0,10

-0,94

-0,00

15,15

0,01

35,26

0,02

P/E

—

—

—

—

40,16

38,47

ROE

-190,10%

—

—

—

—

—

P/S

1,12

1,44

1,13

0,98

0,44

0,77

P/B

—

—

—

—

—

—

EV/EBITDA

-18,96

-93,92

21,01

5,47

2,46

6,06

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Потенциал не менее 40%: 40 %. Текущая цена: 2 811,00 ₽. Справедливая цена: 5 265,33 ₽. Потенциал: 87,31 %.

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. EV/EBITDA компании: 2,46. EV/EBITDA сектора: 6,06.

Текущее: 2,46

Медиана сектора: 6,06

Медиана нефинансового рынка: 4,63

Среднее для компании: -21,60

Динамика EV/EBITDA
Симметричная логарифмическая шкала
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация311,49612,04691,76977,97608,341 356,25
Чистый долг78,1458,89-2,09-243,36-167,91-181,86
EV389,63670,93689,66734,62440,431 174,39
EBITDA-20,55-7,1432,83134,31179,04193,91
EV/EBITDA-18,96-93,9221,015,472,466,06

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. EV/EBITDA компании: 2,46. EV/EBITDA рынка: 4,63.

P/E не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/E компании: 40,16. P/E сектора: 8,6.

Текущее: 40,16

Медиана сектора: 8,60

Медиана рынка: 6,71

Среднее для компании: —

Динамика P/E
Логарифмическая шкала
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация311,49612,04691,76977,97608,341 356,25
Чистая прибыль-58,19-42,66-59,44-0,9415,1535,26
P/E————40,1638,47

P/E не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/E компании: 40,16. P/E рынка: 6,71.

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Нет данных+0

Недостаточно данных для расчёта. Доходность FCF: нет данных. Порог: 11,5 %.

Доходность FCF: —

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: —

Динамика доходности FCF
FCF

FCF взят из отчётности или действующей модели компании; отдельная корректировка аренды не применяется. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF-54,5753,93215,86445,46——
Капитализация311,49612,04691,76977,97608,34—
Доходность FCF-17,52%8,81%31,20%45,55%——
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред-25,12%1,91%16,70%29,35%——

Ожидается рост прибыли

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Прибыль, база: -938 000 000. Прибыль, прогноз: 35 256 955 392.

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Среднегодовой рост прогнозной прибыли: нет данных. Ориентир: 12,33 %.

Безрисковая ставка

—

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

12,33%

Прогнозный рост прибыли компании

—

Медианный YoY-рост чистой прибыли

—

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Выручка, база: 997 989 000 000. Выручка, прогноз: 1 762 847 769 600.

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Среднегодовой рост прогнозной выручки: 32,91 %. Ориентир: 12,94 %.

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,94%

Прогнозный рост выручки компании

32,91%

Медианный YoY-рост выручки

53,11%

Выручка и годовое изменение

Прогнозный ROE не ниже 20%

Нет данных+0

Недостаточно данных для расчёта. Прогнозный ROE: нет данных. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта-58,19-42,66-59,44-0,9415,1535,26
Средний капитал за год——————
ROE——————

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Нет данных+0

Недостаточно данных для расчёта. Прогнозный ROE: нет данных. Порог: 17,2 %.

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее