НМТП
NMTP
Цена: 7,29 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 7,29 ₽. Справедливая стоимость: 10,7 ₽. Потенциал: 46,20%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 7,29 ₽. Справедливая стоимость: 10,7 ₽. Потенциал: 46,20%. Критерий выполняется.
Текущая цена
7,29 ₽
Справедливая цена
10,7 ₽
Потенциал роста
46,20%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
7,99 ₽
74,96%
Дивиденды
2,67 ₽
25,04%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 19,26 млрд | 19,26 млрд | 19,26 млрд | 19,26 млрд | 19,26 млрд | 19,26 млрд | 19,26 млрд |
| Цена | 4,58 | 12,5 | 8,96 | 8,63 | 8,08 | 8,87 | 9,67 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0,798 17,44% | 0,772 6,20% | 0,957 10,68% | 1,14 13,26% | 1,05 13,04% | 1,11 12,47% | 1,15 11,90% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 15,37 44,19% | 14,87 49,19% | 18,44 48,75% | 22,05 54,36% | 20,29 50,00% | 21,31 50,00% | 22,16 50,00% |
| Earnings per share | 1,81 | 1,57 | 1,96 | 2,11 | 2,11 | 2,21 | 2,30 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 88,11 | 239,88 | 172,66 | 166,31 | 155,66 | 170,92 | 186,18 |
Выручка Изменение выручки | 55,05 — | 67,48 22,59% | 71,16 5,44% | 76,52 7,54% | 78,81 3,00% | 81,97 4,00% | 85,25 4,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 34,78 0.63 | 30,23 0.45 | 37,82 0.53 | 40,56 0.53 | 40,59 0.52 | 42,62 0.52 | 44,33 0.52 |
| P/E | 2.53 | 7.94 | 4.57 | 4.10 | 3.84 | 4.01 | 4.20 |
| ROE | — | 23,19% | 25,64% | 23,69% | 20,88% | 19,85% | 18,78% |
| P/S | 1.60 | 3.55 | 2.43 | 2.17 | 1.98 | 2.09 | 2.18 |
| P/B | 0.68 | 1.63 | 1.01 | 0.86 | 0.73 | 0.72 | 0.72 |
| EV/EBITDA | 2.43× | 5.25× | 3.30× | 3.57× | 3.05× | 3.15× | 3.24× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 2,82. Среднее EV/EBITDA по сектору: 3,56. Критерий выполняется.
Текущее: 2,82
Среднее по сектору: 3,56
Среднее для компании: 3,64
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 88,11 | 239,88 | 172,66 | 166,31 | 155,66 | 170,92 | 186,18 |
| Чистый долг | 13,44 | -1,76 | -4,04 | 15,62 | 12,77 | 10,1 | 7,64 |
| EV | 101,55 | 238,12 | 168,62 | 181,93 | 168,43 | 181,02 | 193,81 |
| EBITDA | 41,71 | 45,32 | 51,13 | 50,99 | 55,3 | 57,51 | 59,81 |
| EV/EBITDA | 2,43 | 5,25 | 3,30 | 3,57 | 3,05 | 3,15 | 3,24 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 3,46. Среднее P/E по сектору: 5,27. Критерий выполняется.
Текущее: 3,46
Среднее по сектору: 5,27
Среднее для компании: 4,78
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 88,11 | 239,88 | 172,66 | 166,31 | 155,66 | 170,92 | 186,18 |
| Чистая прибыль | 34,78 | 30,23 | 37,82 | 40,56 | 40,59 | 42,62 | 44,33 |
| P/E | 2,53 | 7,94 | 4,57 | 4,10 | 3,84 | 4,01 | 4,20 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,72. Среднее P/B по сектору: 0,93. Критерий выполняется.
Текущее: 0,72
Среднее по сектору: 0,93
Среднее для компании: 1,04
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 88,11 | 239,88 | 172,66 | 166,31 | 155,66 | 170,92 | 186,18 |
| Собственный капитал (Book Value) | 130,37 | 147,49 | 171,21 | 194,39 | 214,68 | 235,99 | 258,16 |
| P/B | 0,68 | 1,63 | 1,01 | 0,86 | 0,73 | 0,72 | 0,72 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,85. P/E: 3,84. Среднегодовой рост прибыли: 4,50%. Критерий выполняется.
P/E
3,84
Рост прибыли
4,50%
PEG
0,85
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 34,78 | 30,23 | 37,82 | 40,56 | 40,59 | 42,62 | 44,33 |
| Рост прибыли г/г | — | -13,10% | 25,13% | 7,25% | 0,06% | 5,01% | 4,00% |
| P/E | 2,53 | 7,94 | 4,57 | 4,10 | 3,84 | 4,01 | 4,20 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 23,04. Капитализация: 140,4. FCF yield: 16,41%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 16,41%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 5,16%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 23,18 | 26,77 | 15,7 | 23,03 | 23,04 | 24,2 | 25,17 |
| Капитализация | 88,11 | 239,88 | 172,66 | 166,31 | 155,66 | 170,92 | 186,18 |
| FCF yield | 26,31% | 11,16% | 9,10% | 13,85% | 14,80% | 14,16% | 13,52% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 18,41% | 5,66% | -4,50% | -2,15% | 3,55% | 8,16% | 8,52% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее