НЛМК
NLMK
Цена: 58,1 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 58,1 ₽. Справедливая стоимость: 77,0 ₽. Потенциал: 32,43%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 58,1 ₽. Справедливая стоимость: 77,0 ₽. Потенциал: 32,43%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
58,1 ₽
Справедливая цена
77,0 ₽
Потенциал роста
32,43%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
77,0 ₽
100,00%
Дивиденды
0 ₽
0,00%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 5,99 млрд | 5,99 млрд | 5,99 млрд | 5,99 млрд | 5,99 млрд | 5,99 млрд | 5,99 млрд |
| Цена | 118 | 183 | 145 | 107 | 69,8 | 81,5 | 93,2 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 25,4 13,86% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 152,41 72,79% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| Earnings per share | 27,8 | 34,9 | 20,3 | 10,5 | 10,5 | 13,6 | 15,5 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 707,2 | 1 099,52 | 867,58 | 639,6 | 418,42 | 488,4 | 558,37 |
Выручка Изменение выручки | 900,82 -12,49% | 933,43 3,62% | 979,59 4,94% | 831,35 -15,13% | 789,78 -5,00% | 813,48 3,00% | 846,02 4,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 166,44 0.18 | 209,37 0.22 | 121,86 0.12 | 63,15 0.08 | 63,18 0.08 | 81,35 0.10 | 93,06 0.11 |
| P/E | 4.25 | 5.25 | 7.12 | 10.13 | 6.62 | 6.00 | 6.00 |
| ROE | 34,79% | 33,42% | 14,11% | 7,34% | 7,14% | 8,58% | 9,04% |
| P/S | 0.79 | 1.18 | 0.89 | 0.77 | 0.53 | 0.60 | 0.66 |
| P/B | 1.13 | 1.27 | 1.01 | 0.72 | 0.44 | 0.47 | 0.50 |
| EV/EBITDA | 3.10× | 4.12× | 4.10× | 4.59× | 2.24× | 2.61× | 2.92× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 1,80. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,18. Критерий выполняется.
Текущее: 1,80
Среднее по сектору: 4,18
Среднее для компании: 3,98
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 707,2 | 1 099,52 | 867,58 | 639,6 | 418,42 | 488,4 | 558,37 |
| Чистый долг | 41,42 | -112,43 | -10,14 | -45,43 | -40,08 | -35,31 | -31,46 |
| EV | 748,63 | 987,09 | 857,44 | 594,17 | 378,35 | 453,08 | 526,91 |
| EBITDA | 241,3 | 239,73 | 209,04 | 129,39 | 168,59 | 173,65 | 180,6 |
| EV/EBITDA | 3,10 | 4,12 | 4,10 | 4,59 | 2,24 | 2,61 | 2,92 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 5,51. Среднее P/E по сектору: 8,01. Критерий выполняется.
Текущее: 5,51
Среднее по сектору: 8,01
Среднее для компании: 6,69
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 707,2 | 1 099,52 | 867,58 | 639,6 | 418,42 | 488,4 | 558,37 |
| Чистая прибыль | 166,44 | 209,37 | 121,86 | 63,15 | 63,18 | 81,35 | 93,06 |
| P/E | 4,25 | 5,25 | 7,12 | 10,13 | 6,62 | 6,00 | 6,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,39. Среднее P/B по сектору: 0,78. Критерий выполняется.
Текущее: 0,39
Среднее по сектору: 0,78
Среднее для компании: 1,03
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 707,2 | 1 099,52 | 867,58 | 639,6 | 418,42 | 488,4 | 558,37 |
| Собственный капитал (Book Value) | 626,43 | 863,85 | 859,91 | 884,43 | 947,62 | 1 028,96 | 1 122,03 |
| P/B | 1,13 | 1,27 | 1,01 | 0,72 | 0,44 | 0,47 | 0,50 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,31. P/E: 6,62. Среднегодовой рост прибыли: 21,36%. Критерий выполняется.
P/E
6,62
Рост прибыли
21,36%
PEG
0,31
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 166,44 | 209,37 | 121,86 | 63,15 | 63,18 | 81,35 | 93,06 |
| Рост прибыли г/г | -55,22% | 25,79% | -41,80% | -48,18% | 0,05% | 28,75% | 14,40% |
| P/E | 4,25 | 5,25 | 7,12 | 10,13 | 6,62 | 6,00 | 6,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 37,35. Капитализация: 348,45. FCF yield: 10,72%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 10,72%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -0,53%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 247,41 | 131,12 | 72,03 | 24,7 | 37,35 | 48,08 | 55,01 |
| Капитализация | 707,2 | 1 099,52 | 867,58 | 639,6 | 418,42 | 488,4 | 558,37 |
| FCF yield | 34,98% | 11,93% | 8,30% | 3,86% | 8,93% | 9,85% | 9,85% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 27,08% | 6,43% | -5,30% | -12,14% | -2,32% | 3,85% | 4,85% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее