НЛМК
NLMK
Цена: 58,1 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 127,33 млрд. Чистая прибыль: 63,15 млрд. OCF / прибыль: 2,02. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 2,02
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,51
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 247,41 | 210,94 | 185,42 | 127,33 | 96,14 | 123,78 | 141,6 |
| Чистая прибыль | 166,44 | 209,37 | 121,86 | 63,15 | 63,18 | 81,35 | 93,06 |
| OCF / прибыль | 1,49 | 1,01 | 1,52 | 2,02 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 115,02 млрд. Оборотные активы: 474,94 млрд. Краткосрочные обязательства: 171,41 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 352,49 млрд. Коэффициент ликвидности: 2,06. Критерий выполняется.
Текущее: 2,06
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 2,38
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 125,38 | 204,63 | 87,68 | 115,02 |
| Оборотные активы | 410,48 | 597,64 | 506,29 | 474,94 |
| Краткосрочные обязательства | 187,22 | 155,09 | 139,97 | 171,41 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 330,62 | 503,45 | 340,83 | 352,49 |
| Коэффициент ликвидности | 1,77 | 3,25 | 2,43 | 2,06 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: -45,43 млрд. EBITDA: 129,39 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: -0,35. Критерий выполняется.
Текущее: -0,35
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: -0,17
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 41,42 | -112,43 | -10,14 | -45,43 |
| EBITDA | 241,3 | 239,73 | 209,04 | 129,39 |
| Чистый долг / EBITDA | 0,17 | -0,47 | -0,05 | -0,35 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,08. Средний исторический debt / equity: 0,14. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,08
Среднее для компании: 0,14
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 166,8 | 92,2 | 77,54 | 69,59 |
| Капитал | 626,43 | 863,85 | 859,91 | 884,43 |
| Debt / Equity | 0,27 | 0,11 | 0,09 | 0,08 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 168,59 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.
Текущее: —
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: —
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 241,3 | 239,73 | 209,04 | 129,39 |
| Процентные доходы | 9,67 | 12,64 | 16,86 | 22,13 |
| Процентные расходы | 4,58 | 5,11 | 1,24 | 1,49 |
| Чистые процентные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | — | — | — | — |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 831,35 млрд. EBITDA: 129,39 млрд. Маржа EBITDA: 15,56%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 28,66%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее