Россети Волга
MRKV
Цена: 16,9 коп.
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 16,9 коп.. Справедливая стоимость: 20,1 коп.. Потенциал: 18,79%. Критерий не выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 16,9 коп.. Справедливая стоимость: 20,1 коп.. Потенциал: 18,79%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
16,9 коп.
Справедливая цена
20,1 коп.
Потенциал роста
18,79%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
15,4 коп.
76,55%
Дивиденды
4,71 коп.
23,45%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в копейках
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 188,31 млрд | 188,31 млрд | 188,31 млрд | 188,31 млрд | 188,31 млрд | 188,31 млрд | 188,31 млрд |
| Цена | 3,46 | 5,73 | 6,13 | 15,4 | 17,5 | 18,1 | 18,6 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 0,620 10,81% | 0,740 12,07% | 2,12 13,76% | 1,69 9,64% | 1,94 10,77% | 2,24 12,04% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 — | 1,17 39,28% | 1,39 38,39% | 3,99 35,25% | 3,17 37,64% | 3,66 37,64% | 4,22 37,64% |
| Earnings per share | -0,250 | 1,58 | 1,93 | 6,01 | 4,48 | 5,17 | 5,96 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 6,52 | 10,8 | 11,54 | 29,01 | 32,93 | 33,99 | 35,06 |
Выручка Изменение выручки | 66,8 2,92% | 77,04 15,34% | 83,41 8,26% | 129,25 54,96% | 149,07 15,34% | 171,94 15,34% | 198,3 15,34% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | -0,47 -0.01 | 2,97 0.04 | 3,63 0.04 | 11,33 0.09 | 8,43 0.06 | 9,73 0.06 | 11,22 0.06 |
| P/E | — | 3.63 | 3.18 | 2.56 | 3.90 | 3.49 | 3.12 |
| ROE | -1,19% | 7,61% | 8,61% | 25,21% | 15,45% | 16,25% | 17,02% |
| P/S | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.18 |
| P/B | 0.17 | 0.26 | 0.26 | 0.53 | 0.55 | 0.52 | 0.48 |
| EV/EBITDA | 2.46× | 1.46× | 1.17× | 1.39× | 1.88× | 1.86× | 1.88× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 1,66. Среднее EV/EBITDA по сектору: 1,68. Критерий выполняется.
Текущее: 1,66
Среднее по сектору: 1,68
Среднее для компании: 1,62
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 6,52 | 10,8 | 11,54 | 29,01 | 32,93 | 33,99 | 35,06 |
| Чистый долг | 9,85 | 4,88 | 4,06 | 2,06 | 5,33 | 9,81 | 15,79 |
| EV | 16,37 | 15,68 | 15,6 | 31,06 | 38,25 | 43,8 | 50,85 |
| EBITDA | 6,66 | 10,73 | 13,33 | 22,31 | 20,38 | 23,51 | 27,12 |
| EV/EBITDA | 2,46 | 1,46 | 1,17 | 1,39 | 1,88 | 1,86 | 1,88 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 3,78. Среднее P/E по сектору: 2,37. Критерий не выполняется.
Текущее: 3,78
Среднее по сектору: 2,37
Среднее для компании: 3,12
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 6,52 | 10,8 | 11,54 | 29,01 | 32,93 | 33,99 | 35,06 |
| Чистая прибыль | -0,47 | 2,97 | 3,63 | 11,33 | 8,43 | 9,73 | 11,22 |
| P/E | — | 3,63 | 3,18 | 2,56 | 3,90 | 3,49 | 3,12 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 0,58. Среднее P/B по сектору: 0,28. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,58
Среднее по сектору: 0,28
Среднее для компании: 0,30
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 6,52 | 10,8 | 11,54 | 29,01 | 32,93 | 33,99 | 35,06 |
| Собственный капитал (Book Value) | 39,05 | 42,14 | 44,94 | 54,59 | 59,85 | 65,92 | 72,91 |
| P/B | 0,17 | 0,26 | 0,26 | 0,53 | 0,55 | 0,52 | 0,48 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,25. P/E: 3,90. Среднегодовой рост прибыли: 15,34%. Критерий выполняется.
P/E
3,90
Рост прибыли
15,34%
PEG
0,25
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | -0,47 | 2,97 | 3,63 | 11,33 | 8,43 | 9,73 | 11,22 |
| Рост прибыли г/г | -147,97% | — | 22,12% | 212,05% | -25,54% | 15,34% | 15,34% |
| P/E | — | 3,63 | 3,18 | 2,56 | 3,90 | 3,49 | 3,12 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 3,68. Капитализация: 31,86. FCF yield: 11,55%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 11,55%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 0,30%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | -1,48 | 5,05 | 1,58 | 2,49 | 3,68 | 4,24 | 4,9 |
| Капитализация | 6,52 | 10,8 | 11,54 | 29,01 | 32,93 | 33,99 | 35,06 |
| FCF yield | -22,72% | 46,79% | 13,72% | 8,57% | 11,18% | 12,49% | 13,97% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -30,62% | 41,29% | 0,12% | -7,43% | -0,07% | 6,49% | 8,97% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее