Россети Волга
MRKV
Цена: 16,9 коп.
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 19,1 млрд. Чистая прибыль: 11,33 млрд. OCF / прибыль: 1,69. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 1,69
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 3,43
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 6,91 | 13,65 | 12,98 | 19,1 | 30,16 | 34,78 | 40,11 |
| Чистая прибыль | -0,47 | 2,97 | 3,63 | 11,33 | 8,43 | 9,73 | 11,22 |
| OCF / прибыль | — | 4,59 | 3,58 | 1,69 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 6,33 млрд. Оборотные активы: 21,22 млрд. Краткосрочные обязательства: 23,81 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 16,94 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,71. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,71
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,56
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 0,38 | 2,86 | 4,81 | 6,33 |
| Оборотные активы | 9,58 | 10,46 | 13,72 | 21,22 |
| Краткосрочные обязательства | 18,09 | 14,48 | 17,28 | 23,81 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 5,17 | 8,09 | 11,67 | 16,94 |
| Коэффициент ликвидности | 0,29 | 0,56 | 0,68 | 0,71 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 2,06 млрд. EBITDA: 22,31 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 0,09. Критерий выполняется.
Текущее: 0,09
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 0,58
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 9,85 | 4,88 | 4,06 | 2,06 |
| EBITDA | 6,66 | 10,73 | 13,33 | 22,31 |
| Чистый долг / EBITDA | 1,48 | 0,45 | 0,30 | 0,09 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,15. Средний исторический debt / equity: 0,20. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,15
Среднее для компании: 0,20
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 10,23 | 7,73 | 8,87 | 8,39 |
| Капитал | 39,05 | 42,14 | 44,94 | 54,59 |
| Debt / Equity | 0,26 | 0,18 | 0,20 | 0,15 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 20,38 млрд. Чистые процентные расходы: 112,75 млн. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 180,80. Критерий выполняется.
Текущее: 197,86
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 58,16
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 6,66 | 10,73 | 13,33 | 22,31 |
| Процентные доходы | 0,23 | 0,25 | 0,63 | 1,13 |
| Процентные расходы | 1,28 | 0,94 | 1,67 | 1,24 |
| Чистые процентные расходы | 1,05 | 0,69 | 1,04 | 0,11 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 6,36 | 15,62 | 12,81 | 197,86 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 129,25 млрд. EBITDA: 22,31 млрд. Маржа EBITDA: 17,26%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 16,37%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее