Россети Сибирь
MRKS
Цена: 34,3 коп.
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 18,23 млрд. Чистая прибыль: 1,13 млрд. OCF / прибыль: 16,16. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 16,16
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 16,16
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 7,81 | 8,12 | 5,42 | 18,23 | 21,15 | 23,89 | 26,52 |
| Чистая прибыль | -0,19 | -2,95 | -0,98 | 1,13 | 1,31 | 1,48 | 1,64 |
| OCF / прибыль | — | — | — | 16,16 | 16,16 | 16,16 | 16,16 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 9,31 млрд. Оборотные активы: 25,2 млрд. Краткосрочные обязательства: 50,73 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 21,9 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,43. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,43
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,28
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 2,13 | 1,79 | 2,11 | 9,31 |
| Оборотные активы | 13,47 | 12,27 | 16,1 | 25,2 |
| Краткосрочные обязательства | 44,88 | 26,1 | 60,17 | 50,73 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 8,86 | 7,93 | 10,16 | 21,9 |
| Коэффициент ликвидности | 0,20 | 0,30 | 0,17 | 0,43 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 43,1 млрд. EBITDA: 15,58 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 2,77. Критерий выполняется.
Текущее: 2,77
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 4,52
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 39,92 | 42,77 | 48,13 | 43,1 |
| EBITDA | 8,62 | 6,42 | 11,95 | 15,58 |
| Чистый долг / EBITDA | 4,63 | 6,66 | 4,03 | 2,77 |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 3,46. Средний исторический debt / equity: 3,11. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 3,46
Среднее для компании: 3,11
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 42,05 | 44,56 | 50,25 | 52,41 |
| Капитал | 17,76 | 14,85 | 13,99 | 15,15 |
| Debt / Equity | 2,37 | 3,00 | 3,59 | 3,46 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 18,55 млрд. Чистые процентные расходы: 8,85 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 2,10. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,76
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 1,85
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 8,62 | 6,42 | 11,95 | 15,58 |
| Процентные доходы | 0,47 | 0,85 | 0,65 | 0,65 |
| Процентные расходы | 4,84 | 4,21 | 7,41 | 9,5 |
| Чистые процентные расходы | 4,37 | 3,36 | 6,76 | 8,85 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 1,97 | 1,91 | 1,77 | 1,76 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 133,37 млрд. EBITDA: 15,58 млрд. Маржа EBITDA: 11,68%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 16,37%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее