Россети Северный Кавказ
MRKK
Цена: 14,9 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Нет данных (+0)Операционный денежный поток за 2025: -8,96 млрд. Чистая прибыль: -10,94 млрд. OCF / прибыль: —. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Недостаточно данных для расчета.
Текущее: —
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: -27,24
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | -18,48 | -19,99 | -9,82 | -8,96 | 0 | 0 | — |
| Чистая прибыль | 0,68 | -11,07 | -15,73 | -10,94 | -12,62 | -6,48 | 2 |
| OCF / прибыль | -27,24 | — | — | — | — | — | — |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 5,4 млрд. Оборотные активы: 19,18 млрд. Краткосрочные обязательства: 27,68 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 14,99 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,54. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,54
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,53
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 6,3 | 7,09 | 6,33 | 5,4 |
| Оборотные активы | 12,04 | 16,19 | 17,22 | 19,18 |
| Краткосрочные обязательства | 33,75 | 23,38 | 26,8 | 27,68 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 12,32 | 15,18 | 14,94 | 14,99 |
| Коэффициент ликвидности | 0,37 | 0,65 | 0,56 | 0,54 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Не пройдено (+0)Чистый долг: -1,9 млрд. EBITDA: -10,66 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 0,18. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,18
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 1,83
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 7,1 | -3,56 | -2,89 | -1,9 |
| EBITDA | 3,89 | -10,27 | -16,05 | -10,66 |
| Чистый долг / EBITDA | 1,83 | — | — | — |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 3,69. Средний исторический debt / equity: 3,69. Лет в расчёте: 1. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 3,69
Среднее для компании: 3,69
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 13,41 | 3,53 | 3,44 | 3,5 |
| Капитал | -24,94 | -0,26 | -1,97 | 0,95 |
| Debt / Equity | — | — | — | 3,69 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 7,93 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.
Текущее: —
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 2,39
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 3,89 | -10,27 | -16,05 | -10,66 |
| Процентные доходы | 0,37 | 2,17 | 2,4 | 2,26 |
| Процентные расходы | 1,99 | 2,01 | 0,6 | 1,08 |
| Чистые процентные расходы | 1,63 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 2,39 | — | — | — |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 73,57 млрд. EBITDA: -10,66 млрд. Маржа EBITDA: -14,48%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 16,37%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее