Россети Центр
MRKC
Цена: 50,0 коп.
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 50,0 коп.. Справедливая стоимость: 76,5 коп.. Потенциал: 52,94%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 50,0 коп.. Справедливая стоимость: 76,5 коп.. Потенциал: 52,94%. Критерий выполняется.
Текущая цена
50,0 коп.
Справедливая цена
76,5 коп.
Потенциал роста
52,94%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
67,9 коп.
88,79%
Дивиденды
8,58 коп.
11,21%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в копейках
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 42,22 млрд | 42,22 млрд | 42,22 млрд | 42,22 млрд | 42,22 млрд | 42,22 млрд | 42,22 млрд |
| Цена | 29,8 | 59,9 | 44,1 | 86,5 | 60,7 | 71,5 | 82,2 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 4,52 15,19% | 6,62 11,05% | 6,76 15,34% | 3,85 4,45% | 3,20 5,27% | 3,54 4,96% | 3,92 4,77% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 1,91 38,91% | 2,8 35,31% | 2,86 43,53% | 1,63 14,01% | 1,35 14,01% | 1,5 14,01% | 1,66 14,01% |
| Earnings per share | 11,6 | 18,8 | 15,5 | 27,5 | 22,8 | 25,3 | 28,0 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 12,56 | 25,3 | 18,61 | 36,52 | 25,64 | 30,17 | 34,7 |
Выручка Изменение выручки | 114,59 6,00% | 128,45 12,10% | 138,15 7,55% | 152,96 10,72% | 169,35 10,72% | 187,5 10,72% | 207,59 10,72% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 4,91 0.04 | 7,92 0.06 | 6,56 0.05 | 11,6 0.08 | 9,64 0.06 | 10,68 0.06 | 11,82 0.06 |
| P/E | 2.56 | 3.20 | 2.84 | 3.15 | 2.66 | 2.83 | 2.94 |
| ROE | 9,58% | 14,98% | 10,82% | 17,90% | 13,17% | 13,10% | 13,03% |
| P/S | 0.11 | 0.20 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| P/B | 0.24 | 0.42 | 0.29 | 0.50 | 0.31 | 0.33 | 0.34 |
| EV/EBITDA | 2.03× | 2.36× | 1.91× | 2.02× | 1.78× | 1.90× | 2.07× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 1,55. Среднее EV/EBITDA по сектору: 1,68. Критерий выполняется.
Текущее: 1,55
Среднее по сектору: 1,68
Среднее для компании: 2,08
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 12,56 | 25,3 | 18,61 | 36,52 | 25,64 | 30,17 | 34,7 |
| Чистый долг | 37 | 37,63 | 39,18 | 36,47 | 40,44 | 47,87 | 59,31 |
| EV | 49,56 | 62,93 | 57,79 | 72,99 | 66,09 | 78,04 | 94,01 |
| EBITDA | 24,47 | 26,67 | 30,3 | 36,19 | 37,05 | 41,02 | 45,41 |
| EV/EBITDA | 2,03 | 2,36 | 1,91 | 2,02 | 1,78 | 1,90 | 2,07 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 2,19. Среднее P/E по сектору: 2,37. Критерий выполняется.
Текущее: 2,19
Среднее по сектору: 2,37
Среднее для компании: 2,94
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 12,56 | 25,3 | 18,61 | 36,52 | 25,64 | 30,17 | 34,7 |
| Чистая прибыль | 4,91 | 7,92 | 6,56 | 11,6 | 9,64 | 10,68 | 11,82 |
| P/E | 2,56 | 3,20 | 2,84 | 3,15 | 2,66 | 2,83 | 2,94 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 0,29. Среднее P/B по сектору: 0,28. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,29
Среднее по сектору: 0,28
Среднее для компании: 0,36
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 12,56 | 25,3 | 18,61 | 36,52 | 25,64 | 30,17 | 34,7 |
| Собственный капитал (Book Value) | 52,85 | 60,64 | 64,82 | 73,24 | 81,53 | 90,71 | 100,88 |
| P/B | 0,24 | 0,42 | 0,29 | 0,50 | 0,31 | 0,33 | 0,34 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,25. P/E: 2,66. Среднегодовой рост прибыли: 10,72%. Критерий выполняется.
P/E
2,66
Рост прибыли
10,72%
PEG
0,25
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 4,91 | 7,92 | 6,56 | 11,6 | 9,64 | 10,68 | 11,82 |
| Рост прибыли г/г | 12,19% | 61,37% | -17,12% | 76,85% | -16,88% | 10,72% | 10,72% |
| P/E | 2,56 | 3,20 | 2,84 | 3,15 | 2,66 | 2,83 | 2,94 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 3,82. Капитализация: 21,12. FCF yield: 18,08%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 18,08%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 6,83%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 9,46 | 4,01 | 2,6 | 3,23 | 3,82 | 4,23 | 4,68 |
| Капитализация | 12,56 | 25,3 | 18,61 | 36,52 | 25,64 | 30,17 | 34,7 |
| FCF yield | 75,26% | 15,83% | 13,96% | 8,85% | 14,89% | 14,01% | 13,49% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 67,36% | 10,33% | 0,36% | -7,15% | 3,64% | 8,01% | 8,49% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее