МГТС
MGTS
Цена: 1 192 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 1 192 ₽. Справедливая стоимость: 1 514 ₽. Потенциал: 27,00%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 1 192 ₽. Справедливая стоимость: 1 514 ₽. Потенциал: 27,00%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
1 192 ₽
Справедливая цена
1 514 ₽
Потенциал роста
27,00%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
1 514 ₽
100,00%
Дивиденды
0 ₽
0,00%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 79,71 млн | 79,71 млн | 79,71 млн | 79,71 млн | 79,71 млн | 79,71 млн | 79,71 млн |
| Цена | 1 350 | 1 625 | 1 180 | 1 200 | 1 405 | 1 618 | 1 832 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| Earnings per share | 207 | 233 | 308 | 361 | 283 | 300 | 318 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 120,89 | 150,13 | 107,06 | 108,09 | 132,6 | 149,27 | 165,95 |
Выручка Изменение выручки | 42,64 3,69% | 43,6 2,25% | 44,81 2,77% | 48,55 8,36% | 51,47 6,00% | 54,55 6,00% | 57,83 6,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 16,46 0.39 | 18,56 0.43 | 24,52 0.55 | 28,74 0.59 | 25,1 0.49 | 26,61 0.49 | 28,2 0.49 |
| P/E | 7.34 | 8.09 | 4.37 | 3.76 | 5.28 | 5.61 | 5.88 |
| ROE | 16,42% | 15,91% | 18,13% | 18,10% | 13,03% | 12,37% | 11,80% |
| P/S | 2.83 | 3.44 | 2.39 | 2.23 | 2.58 | 2.74 | 2.87 |
| P/B | 1.04 | 1.11 | 0.67 | 0.56 | 0.62 | 0.62 | 0.63 |
| EV/EBITDA | 5.40× | 6.78× | 4.72× | 4.24× | 4.94× | 5.26× | 5.54× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 4,33. Среднее EV/EBITDA по сектору: 3,32. Критерий не выполняется.
Текущее: 4,33
Среднее по сектору: 3,32
Среднее для компании: 5,29
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 120,89 | 150,13 | 107,06 | 108,09 | 132,6 | 149,27 | 165,95 |
| Чистый долг | 9,85 | 10,61 | 9,12 | 7,82 | 8,82 | 10,24 | 12,14 |
| EV | 130,73 | 160,74 | 116,18 | 115,92 | 141,42 | 159,52 | 178,09 |
| EBITDA | 24,23 | 23,69 | 24,62 | 27,33 | 28,6 | 30,32 | 32,14 |
| EV/EBITDA | 5,40 | 6,78 | 4,72 | 4,24 | 4,94 | 5,26 | 5,54 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 4,62. Среднее P/E по сектору: 9,01. Критерий выполняется.
Текущее: 4,62
Среднее по сектору: 9,01
Среднее для компании: 5,89
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 120,89 | 150,13 | 107,06 | 108,09 | 132,6 | 149,27 | 165,95 |
| Чистая прибыль | 16,46 | 18,56 | 24,52 | 28,74 | 25,1 | 26,61 | 28,2 |
| P/E | 7,34 | 8,09 | 4,37 | 3,76 | 5,28 | 5,61 | 5,88 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,60. Среднее P/B по сектору: 0,80. Критерий выполняется.
Текущее: 0,60
Среднее по сектору: 0,80
Среднее для компании: 0,85
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 120,89 | 150,13 | 107,06 | 108,09 | 132,6 | 149,27 | 165,95 |
| Собственный капитал (Book Value) | 116,65 | 135,27 | 158,79 | 192,58 | 215,17 | 239,12 | 264,5 |
| P/B | 1,04 | 1,11 | 0,67 | 0,56 | 0,62 | 0,62 | 0,63 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,88. P/E: 5,28. Среднегодовой рост прибыли: 6,00%. Критерий выполняется.
P/E
5,28
Рост прибыли
6,00%
PEG
0,88
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 16,46 | 18,56 | 24,52 | 28,74 | 25,1 | 26,61 | 28,2 |
| Рост прибыли г/г | 8,64% | 12,74% | 32,10% | 17,20% | -12,65% | 6,00% | 6,00% |
| P/E | 7,34 | 8,09 | 4,37 | 3,76 | 5,28 | 5,61 | 5,88 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 12,65. Капитализация: 115,93. FCF yield: 10,91%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 10,91%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -0,34%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 13,76 | 9,35 | 9,64 | 16,36 | 12,65 | 13,41 | 14,21 |
| Капитализация | 120,89 | 150,13 | 107,06 | 108,09 | 132,6 | 149,27 | 165,95 |
| FCF yield | 11,39% | 6,23% | 9,00% | 15,14% | 9,54% | 8,98% | 8,56% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 3,49% | 0,73% | -4,60% | -0,86% | -1,71% | 2,98% | 3,56% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее