МГТС
MGTS
Цена: 1 192 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Не пройдено (+0)Операционный денежный поток за 2025: 21,52 млрд. Чистая прибыль: 28,74 млрд. OCF / прибыль: 0,75. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,75
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,84
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 19,44 | 18,89 | 16,57 | 21,52 | 18,8 | 19,93 | 21,13 |
| Чистая прибыль | 16,46 | 18,56 | 24,52 | 28,74 | 25,1 | 26,61 | 28,2 |
| OCF / прибыль | 1,18 | 1,02 | 0,68 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 706 млн. Оборотные активы: 85,22 млрд. Краткосрочные обязательства: 22,12 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 43,32 млрд. Коэффициент ликвидности: 1,96. Критерий выполняется.
Текущее: 1,96
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,39
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 1,28 | 0,65 | 0,55 | 0,71 |
| Оборотные активы | 34,8 | 19,89 | 52,7 | 85,22 |
| Краткосрочные обязательства | 12,65 | 15,07 | 19,01 | 22,12 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 18,68 | 10,59 | 26,9 | 43,32 |
| Коэффициент ликвидности | 1,48 | 0,70 | 1,41 | 1,96 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 7,82 млрд. EBITDA: 27,33 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 0,29. Критерий выполняется.
Текущее: 0,29
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 0,38
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 9,85 | 10,61 | 9,12 | 7,82 |
| EBITDA | 24,23 | 23,69 | 24,62 | 27,33 |
| Чистый долг / EBITDA | 0,41 | 0,45 | 0,37 | 0,29 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,04. Средний исторический debt / equity: 0,07. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,04
Среднее для компании: 0,07
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 11,13 | 11,26 | 9,67 | 8,53 |
| Капитал | 116,65 | 135,27 | 158,79 | 192,58 |
| Debt / Equity | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,04 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 28,6 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.
Текущее: —
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: —
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 24,23 | 23,69 | 24,62 | 27,33 |
| Процентные доходы | 6,25 | 8,33 | 16,2 | 20,67 |
| Процентные расходы | 1,2 | 1,21 | 1,38 | 1,54 |
| Чистые процентные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | — | — | — | — |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 48,55 млрд. EBITDA: 27,33 млрд. Маржа EBITDA: 56,28%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 34,45%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее