fin-vista
Все акции
Логотип МД Медикал Груп

Текущая цена

1 305 ₽

Справедливая цена

1 443 ₽

Потенциал

10,57%

Рейтинг акции

63

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Потенциал не менее 20%: 20 %. Текущая цена: 1 305,00 ₽. Справедливая цена: 1 442,90 ₽. Потенциал: 10,57 %.

Как рассчитана справедливая цена
Показатели на акцию по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Исторические значения на акцию приведены к текущему масштабу с учётом дроблений для сопоставимости с прогнозом.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

75,13 млн

75,13 млн

75,13 млн

75,13 млн

75,13 млн

75,13 млн

Цена

433

809

901

1 519

1 394

1 483

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

0

0,00%

0

0,00%

205

22,74%

89,0

5,86%

108

7,77%

126

8,49%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

0

0,00%

0

0,00%

15,4

151,36%

6,69

60,59%

8,13

60,00%

9,45

60,00%

Прибыль на акцию (EPS)

62,8

104

135

147

180

210

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

32,5

60,78

67,72

114,11

104,71

111,39

Выручка

Изменение выручки

25,22

0,01%

27,63

9,55%

33,12

19,87%

43,45

31,20%

52,15

20,00%

59,45

14,00%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

4,72

0,19

7,82

0,28

10,18

0,31

11,04

0,25

13,56

0,26

15,75

0,27

P/E

6,89

7,77

6,66

10,34

7,72

7,07

ROE

20,43%

29,01%

29,45%

35,87%

36,95%

37,41%

P/S

1,29

2,20

2,04

2,63

2,01

1,87

P/B

1,21

1,76

2,20

3,11

2,49

2,30

EV/EBITDA

4,38

5,60

5,72

8,61

6,34

5,66

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Потенциал не менее 40%: 40 %. Текущая цена: 1 305,00 ₽. Справедливая цена: 1 442,90 ₽. Потенциал: 10,57 %.

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. EV/EBITDA компании: 5,92. EV/EBITDA сектора: 7,91.

Текущее: 5,92

Медиана сектора: 7,91

Медиана нефинансового рынка: 4,63

Среднее для компании: 6,08

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация32,560,7867,72114,11104,71111,39
Чистый долг-3,87-9,02-4,650,37-3,98-8,83
EV28,6351,7663,07114,48100,74102,56
EBITDA6,539,2411,0313,2915,8918,12
EV/EBITDA4,385,605,728,616,345,66

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. EV/EBITDA компании: 5,92. EV/EBITDA рынка: 4,63.

P/E не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. P/E компании: 7,23. P/E сектора: 7,65.

Текущее: 7,23

Медиана сектора: 7,65

Медиана рынка: 6,71

Среднее для компании: 7,91

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация32,560,7867,72114,11104,71111,39
Чистая прибыль4,727,8210,1811,0413,5615,75
P/E6,897,776,6610,347,727,07

P/E не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/E компании: 7,23. P/E рынка: 6,71.

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Доходность FCF: 11,19 %. Порог: 11,5 %.

Доходность FCF: 11,19%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -0,31%

Динамика доходности FCF
FCF

FCF взят из отчётности или действующей модели компании; отдельная корректировка аренды не применяется. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF6,565,88,799,7511,7113,61
Капитализация32,560,7867,72114,11104,71111,39
Доходность FCF20,20%9,54%12,98%8,54%11,19%12,22%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред12,60%2,64%-1,52%-7,66%-0,31%3,02%

Ожидается рост прибыли

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Прибыль, база: 11 035 387 000. Прибыль, прогноз: 15 753 290 649,12.

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Среднегодовой рост прогнозной прибыли: 19,48 %. Ориентир: 12,33 %.

Безрисковая ставка

—

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

12,33%

Прогнозный рост прибыли компании

19,48%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

30,07%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: логарифмическая шкала

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Выручка, база: 43 454 956 000. Выручка, прогноз: 59 446 379 808.

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Среднегодовой рост прогнозной выручки: 16,96 %. Ориентир: 12,94 %.

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,94%

Прогнозный рост выручки компании

16,96%

Медианный YoY-рост выручки

19,87%

Выручка и годовое изменение

Прогнозный ROE не ниже 20%

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Прогнозный ROE: 34,8 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта4,727,8210,1811,0413,5615,75
Средний капитал за год25,0330,7632,6633,7339,445,27
ROE18,85%25,43%31,16%32,72%34,41%34,80%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Прогнозный ROE: 34,8 %. Порог: 17,2 %.

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее