ММК
MAGN
Цена: 16,0 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Нет данных (+0)Операционный денежный поток за 2025: 80,47 млрд. Чистая прибыль: -14,86 млрд. OCF / прибыль: —. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Недостаточно данных для расчета.
Текущее: —
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,34
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 142,65 | 114,84 | 113,46 | 80,47 | 12,99 | 42,87 | 70,73 |
| Чистая прибыль | 70,37 | 118,36 | 79,74 | -14,86 | 10,86 | 35,82 | 59,11 |
| OCF / прибыль | 2,03 | 0,97 | 1,42 | — | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 38,11 млрд. Оборотные активы: 324,23 млрд. Краткосрочные обязательства: 149,08 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 200,22 млрд. Коэффициент ликвидности: 1,34. Критерий выполняется.
Текущее: 1,34
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,83
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 144,21 | 161,81 | 114,44 | 38,11 |
| Оборотные активы | 315,88 | 397,72 | 352,6 | 324,23 |
| Краткосрочные обязательства | 139,27 | 183,74 | 158,69 | 149,08 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 302,15 | 360,67 | 290,74 | 200,22 |
| Коэффициент ликвидности | 2,17 | 1,96 | 1,83 | 1,34 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 2,38 млрд. EBITDA: 80,76 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 0,03. Критерий выполняется.
Текущее: 0,03
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: -0,35
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | -69,61 | -89,29 | -65 | 2,38 |
| EBITDA | 132,08 | 190,45 | 149,42 | 80,76 |
| Чистый долг / EBITDA | -0,53 | -0,47 | -0,44 | 0,03 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,06. Средний исторический debt / equity: 0,10. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,06
Среднее для компании: 0,10
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 74,6 | 72,52 | 49,43 | 40,48 |
| Капитал | 535,43 | 663,31 | 689,81 | 664,72 |
| Debt / Equity | 0,14 | 0,11 | 0,07 | 0,06 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 98,68 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.
Текущее: —
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: —
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 132,08 | 190,45 | 149,42 | 80,76 |
| Процентные доходы | 6,84 | 11,75 | 20,13 | 21,31 |
| Процентные расходы | 5,97 | 6,51 | 5,5 | 7,54 |
| Чистые процентные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | — | — | — | — |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 609,87 млрд. EBITDA: 80,76 млрд. Маржа EBITDA: 13,24%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 28,66%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее