ЛСР
LSRG
Цена: 490 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 490 ₽. Справедливая стоимость: 1 061 ₽. Потенциал: 116,55%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 490 ₽. Справедливая стоимость: 1 061 ₽. Потенциал: 116,55%. Критерий выполняется.
Текущая цена
490 ₽
Справедливая цена
1 061 ₽
Потенциал роста
116,55%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
933 ₽
87,99%
Дивиденды
127 ₽
12,01%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 103,03 млн | 103,03 млн | 103,03 млн | 103,03 млн | 103,03 млн | 103,03 млн | 103,03 млн |
| Цена | 475 | 655 | 829 | 645 | 703 | 916 | 1 129 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 78,0 16,41% | 100 15,26% | 78,0 9,41% | 78,0 12,10% | 31,7 4,51% | 71,0 7,75% | 56,5 5,00% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 8,04 60,14% | 10,3 36,35% | 8,04 28,10% | 8,04 74,56% | 3,27 20,00% | 7,32 20,00% | 5,82 20,00% |
| Earnings per share | 130 | 275 | 278 | 105 | 159 | 355 | 282 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 48,98 | 67,53 | 85,39 | 66,41 | 72,43 | 94,39 | 116,35 |
Выручка Изменение выручки | 139,66 7,01% | 236,2 69,12% | 239,23 1,28% | 252,07 5,37% | 272,24 8,00% | 304,91 12,00% | 323,2 6,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 13,36 0.10 | 28,34 0.12 | 28,6 0.12 | 10,78 0.04 | 16,33 0.06 | 36,59 0.12 | 29,09 0.09 |
| P/E | 3.67 | 2.38 | 2.99 | 6.16 | 4.43 | 2.58 | 4.00 |
| ROE | 14,37% | 29,28% | 24,10% | 7,67% | 12,24% | 24,97% | 16,55% |
| P/S | 0.35 | 0.29 | 0.36 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.36 |
| P/B | 0.51 | 0.57 | 0.61 | 0.50 | 0.49 | 0.54 | 0.58 |
| EV/EBITDA | 6.59× | 3.73× | 4.36× | 6.59× | 5.51× | 5.32× | 5.49× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 5,39. Среднее EV/EBITDA по сектору: 7,35. Критерий выполняется.
Текущее: 5,39
Среднее по сектору: 7,35
Среднее для компании: 5,32
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 48,98 | 67,53 | 85,39 | 66,41 | 72,43 | 94,39 | 116,35 |
| Чистый долг | 189,98 | 172,63 | 210,65 | 336,41 | 323,15 | 333,63 | 352,18 |
| EV | 238,96 | 240,16 | 296,04 | 402,82 | 395,58 | 428,02 | 468,53 |
| EBITDA | 36,26 | 64,44 | 67,91 | 61,16 | 71,82 | 80,44 | 85,27 |
| EV/EBITDA | 6,59 | 3,73 | 4,36 | 6,59 | 5,51 | 5,32 | 5,49 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 3,09. Среднее P/E по сектору: 7,97. Критерий выполняется.
Текущее: 3,09
Среднее по сектору: 7,97
Среднее для компании: 3,80
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 48,98 | 67,53 | 85,39 | 66,41 | 72,43 | 94,39 | 116,35 |
| Чистая прибыль | 13,36 | 28,34 | 28,6 | 10,78 | 16,33 | 36,59 | 29,09 |
| P/E | 3,67 | 2,38 | 2,99 | 6,16 | 4,43 | 2,58 | 4,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,38. Среднее P/B по сектору: 0,91. Критерий выполняется.
Текущее: 0,38
Среднее по сектору: 0,91
Среднее для компании: 0,55
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 48,98 | 67,53 | 85,39 | 66,41 | 72,43 | 94,39 | 116,35 |
| Собственный капитал (Book Value) | 96,8 | 118,67 | 140,47 | 133,46 | 146,53 | 175,8 | 199,07 |
| P/B | 0,51 | 0,57 | 0,61 | 0,50 | 0,49 | 0,54 | 0,58 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,13. P/E: 4,43. Среднегодовой рост прибыли: 33,45%. Критерий выполняется.
P/E
4,43
Рост прибыли
33,45%
PEG
0,13
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 13,36 | 28,34 | 28,6 | 10,78 | 16,33 | 36,59 | 29,09 |
| Рост прибыли г/г | -17,88% | 112,10% | 0,90% | -62,31% | 51,55% | 124,00% | -20,50% |
| P/E | 3,67 | 2,38 | 2,99 | 6,16 | 4,43 | 2,58 | 4,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 11,13. Капитализация: 50,46. FCF yield: 22,05%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 22,05%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 10,80%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | -75,95 | 19,31 | -58,22 | -141,69 | 11,13 | 24,93 | 19,82 |
| Капитализация | 48,98 | 67,53 | 85,39 | 66,41 | 72,43 | 94,39 | 116,35 |
| FCF yield | -155,07% | 28,59% | -68,18% | -213,35% | 15,36% | 26,41% | 17,03% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -162,97% | 23,09% | -81,78% | -229,35% | 4,11% | 20,41% | 12,03% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее