ЛСР
LSRG
Цена: 490 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Не пройдено (+0)Операционный денежный поток за 2025: -109,7 млрд. Чистая прибыль: 10,78 млрд. OCF / прибыль: -10,18. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий не выполняется.
Текущее: -10,18
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: -1,81
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | -70,56 | 29,82 | -40,11 | -109,7 | 17,18 | 38,49 | 30,6 |
| Чистая прибыль | 13,36 | 28,34 | 28,6 | 10,78 | 16,33 | 36,59 | 29,09 |
| OCF / прибыль | -5,28 | 1,05 | -1,40 | -10,18 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 27,72 млрд. Оборотные активы: 556,12 млрд. Краткосрочные обязательства: 134,07 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 305,78 млрд. Коэффициент ликвидности: 2,28. Критерий выполняется.
Текущее: 2,28
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,88
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 25,11 | 51,51 | 46,31 | 27,72 |
| Оборотные активы | 375,65 | 426,91 | 476,91 | 556,12 |
| Краткосрочные обязательства | 180,86 | 124,36 | 146,4 | 134,07 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 212,94 | 264,96 | 284,76 | 305,78 |
| Коэффициент ликвидности | 1,18 | 2,13 | 1,95 | 2,28 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Не пройдено (+0)Чистый долг: 336,41 млрд. EBITDA: 61,16 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 5,50. Критерий не выполняется.
Текущее: 5,50
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 4,13
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 189,98 | 172,63 | 210,65 | 336,41 |
| EBITDA | 36,26 | 64,44 | 67,91 | 61,16 |
| Чистый долг / EBITDA | 5,24 | 2,68 | 3,10 | 5,50 |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 2,73. Средний исторический debt / equity: 2,17. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 2,73
Среднее для компании: 2,17
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 215,09 | 224,13 | 256,96 | 364,13 |
| Капитал | 96,8 | 118,67 | 140,47 | 133,46 |
| Debt / Equity | 2,22 | 1,89 | 1,83 | 2,73 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 71,82 млрд. Чистые процентные расходы: 44,18 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 1,63. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,38
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 2,30
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 36,26 | 64,44 | 67,91 | 61,16 |
| Процентные доходы | 2,36 | 2,63 | 3,88 | 3,78 |
| Процентные расходы | 17,88 | 23,5 | 32,12 | 47,97 |
| Чистые процентные расходы | 15,52 | 20,87 | 28,24 | 44,18 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 2,34 | 3,09 | 2,40 | 1,38 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 252,07 млрд. EBITDA: 61,16 млрд. Маржа EBITDA: 24,26%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 26,38%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее