Россети Ленэнерго
LSNG
Цена: 11,4 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 11,4 ₽. Справедливая стоимость: 23,0 ₽. Потенциал: 101,34%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 11,4 ₽. Справедливая стоимость: 23,0 ₽. Потенциал: 101,34%. Критерий выполняется.
Текущая цена
11,4 ₽
Справедливая цена
23,0 ₽
Потенциал роста
101,34%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
21,1 ₽
91,72%
Дивиденды
1,90 ₽
8,28%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 8,52 млрд | 8,52 млрд | 8,52 млрд | 8,52 млрд | 8,52 млрд | 8,52 млрд | 8,52 млрд |
| Цена | 6,97 | 20,7 | 12,1 | 15,3 | 16,1 | 20,8 | 25,5 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0,502 7,21% | 0,425 2,05% | 0,428 3,55% | 0,538 3,52% | 0,686 4,27% | 0,785 3,78% | 0,897 3,52% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 4,28 21,55% | 3,62 18,21% | 3,65 17,25% | 4,58 13,10% | 5,85 17,71% | 6,69 17,71% | 7,65 17,71% |
| Earnings per share | 2,33 | 2,33 | 2,48 | 4,11 | 3,49 | 3,99 | 4,56 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 71,36 | 194,07 | 120,55 | 158,51 | 167,57 | 209,69 | 251,8 |
Выручка Изменение выручки | 95,2 1,81% | 108,84 14,33% | 122,72 12,75% | 142,99 16,52% | 163,49 14,33% | 186,92 14,33% | 213,71 14,33% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 19,86 0.21 | 19,89 0.18 | 21,15 0.17 | 35 0.24 | 33,05 0.20 | 37,78 0.20 | 43,2 0.20 |
| P/E | 3.59 | 9.76 | 5.70 | 4.53 | 5.07 | 5.55 | 5.83 |
| ROE | 12,85% | 12,00% | 11,53% | 17,57% | 14,48% | 14,98% | 15,46% |
| P/S | 0.75 | 1.78 | 0.98 | 1.11 | 1.02 | 1.12 | 1.18 |
| P/B | 0.43 | 1.06 | 0.61 | 0.69 | 0.66 | 0.75 | 0.81 |
| EV/EBITDA | 1.97× | 4.65× | 2.65× | 2.21× | 2.34× | 2.68× | 2.90× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 1,60. Среднее EV/EBITDA по сектору: 1,68. Критерий выполняется.
Текущее: 1,60
Среднее по сектору: 1,68
Среднее для компании: 2,87
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 71,36 | 194,07 | 120,55 | 158,51 | 167,57 | 209,69 | 251,8 |
| Чистый долг | 14,54 | 3,54 | -9,66 | -20,65 | -14,55 | -8,69 | -3,09 |
| EV | 85,9 | 197,61 | 110,89 | 137,86 | 153,02 | 201 | 248,71 |
| EBITDA | 43,51 | 42,46 | 41,77 | 62,45 | 65,53 | 74,92 | 85,66 |
| EV/EBITDA | 1,97 | 4,65 | 2,65 | 2,21 | 2,34 | 2,68 | 2,90 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 3,80. Среднее P/E по сектору: 2,37. Критерий не выполняется.
Текущее: 3,80
Среднее по сектору: 2,37
Среднее для компании: 5,89
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 71,36 | 194,07 | 120,55 | 158,51 | 167,57 | 209,69 | 251,8 |
| Чистая прибыль | 19,86 | 19,89 | 21,15 | 35 | 33,05 | 37,78 | 43,2 |
| P/E | 3,59 | 9,76 | 5,70 | 4,53 | 5,07 | 5,55 | 5,83 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 0,55. Среднее P/B по сектору: 0,28. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,55
Среднее по сектору: 0,28
Среднее для компании: 0,70
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 71,36 | 194,07 | 120,55 | 158,51 | 167,57 | 209,69 | 251,8 |
| Собственный капитал (Book Value) | 165,79 | 183,51 | 199,19 | 228,29 | 252,18 | 279,49 | 310,72 |
| P/B | 0,43 | 1,06 | 0,61 | 0,69 | 0,66 | 0,75 | 0,81 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,35. P/E: 5,07. Среднегодовой рост прибыли: 14,33%. Критерий выполняется.
P/E
5,07
Рост прибыли
14,33%
PEG
0,35
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 19,86 | 19,89 | 21,15 | 35 | 33,05 | 37,78 | 43,2 |
| Рост прибыли г/г | 50,62% | 0,13% | 6,36% | 65,45% | -5,58% | 14,33% | 14,33% |
| P/E | 3,59 | 9,76 | 5,70 | 4,53 | 5,07 | 5,55 | 5,83 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 20,56. Капитализация: 125,46. FCF yield: 16,39%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 16,39%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 5,14%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 15,96 | 12,38 | 17,09 | 9,89 | 20,56 | 23,51 | 26,88 |
| Капитализация | 71,36 | 194,07 | 120,55 | 158,51 | 167,57 | 209,69 | 251,8 |
| FCF yield | 22,36% | 6,38% | 14,18% | 6,24% | 12,27% | 11,21% | 10,67% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 14,46% | 0,88% | 0,58% | -9,76% | 1,02% | 5,21% | 5,67% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее