fin-vista
L

Россети Ленэнерго

11

LSNG, LSNGP

На этой странице собраны рейтинг акции, ключевые финансовые показатели, дивидендные данные и оценка справедливой стоимости компании Россети Ленэнерго.

График

График предоставлен Smart-Lab

Стоимость

Потенциал роста выше 20%
Пройдено

Текущая цена: 17,05. Справедливая стоимость: 22,09. Потенциал: 29,56%. Критерий выполняется.

Потенциал роста выше 40%
Не пройдено

Текущая цена: 17,05. Справедливая стоимость: 22,09. Потенциал: 29,56%. Критерий не выполняется.

Текущая цена

17,05

Справедливая цена

22,09

Потенциал роста

29,56%

Из чего складывается справедливая цена

Изменение цены

20,72

93,78%

Дивиденды

1,37

6,22%

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена и дивиденд на акцию - в рублях

Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.

Показатель2022202320242025
2026прогноз
2027прогноз
2028прогноз
Количество акций8,52 млрд8,52 млрд8,52 млрд8,52 млрд8,52 млрд8,52 млрд8,52 млрд
Цена6,9720,712,115,019,922,725,5
Дивиденд на акцию
Дивидендная доходность
0,059
0,84%
0,425
2,05%
0,428
3,55%
0,496
3,31%
0,501
2,52%
0,574
2,53%
0,657
2,57%
Дивидендная выплата
Процент от чистой прибыли
0,5
2,52%
3,62
18,21%
3,65
17,25%
4,23
12,07%
4,27
12,90%
4,89
12,90%
5,6
12,90%
Earnings per share2.32.32.54.13.54.04.6

Таблица показателей по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
2026прогноз
2027прогноз
2028прогноз
Капитализация71,36194,07120,55152,63204,22227,93251,64
Выручка
Изменение выручки
95,2
1,81%
108,84
14,33%
122,72
12,75%
142,99
16,52%
163,76
14,52%
187,55
14,52%
214,79
14,52%
Чистая прибыль
Чистая прибыль / Выручка
19,86
0.21
19,89
0.18
21,15
0.17
35
0.24
33,1
0.20
37,91
0.20
43,42
0.20
P/E3.599.765.704.366.176.015.80
P/S0.751.780.981.071.251.221.17
P/B0.431.060.610.670.800.810.80
EV/EBITDA1.97×4.65×2.65×2.11×3.08×3.00×2.89×
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено

Текущий EV/EBITDA компании: 2,44. Среднее EV/EBITDA по сектору: 1,52. Критерий не выполняется.

Текущее: 2,44

Среднее по сектору: 1,52

Среднее для компании: 2,85

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Капитализация71,36194,07120,55152,63204,22227,93251,64
Чистый долг14,543,54-9,66-20,65000
EV85,9197,61110,89131,98201,85225,21248,53
EBITDA43,5142,4641,7762,4565,6475,1786,09
EV/EBITDA1,974,652,652,113,083,002,89
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено

Текущий P/E компании: 5,16. Среднее P/E по сектору: 2,27. Критерий не выполняется.

Текущее: 5,16

Среднее по сектору: 2,27

Среднее для компании: 5,85

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Капитализация71,36194,07120,55152,63204,22227,93251,64
Чистая прибыль19,8619,8921,153533,137,9143,42
P/E3,599,765,704,366,176,015,80
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено

Текущий P/B компании: 0,79. Среднее P/B по сектору: 0,38. Критерий не выполняется.

Текущее: 0,79

Среднее по сектору: 0,38

Среднее для компании: 0,69

Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Капитализация71,36194,07120,55152,63204,22227,93251,64
Собственный капитал (Book Value)165,79183,51199,19228,29253,81283,04316,51
P/B0,431,060,610,670,800,810,80
PEG между 0 и 1
Пройдено

PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,83. P/E: 6,17. Среднегодовой рост прибыли: 7,45%. Критерий выполняется.

P/E

6,17

Рост прибыли

7,45%

PEG

0,83

Данные для расчета

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль19,8619,8921,153533,137,9143,42
Рост прибыли г/г50,62%0,13%6,36%65,45%-5,42%14,52%14,52%
P/E3,599,765,704,366,176,015,80

Будущее

Ожидаемый рост прибыли превысит 20%
Не пройдено

Прогнозный среднегодовой рост чистой прибыли (CAGR): 7,45%. Критерий не выполняется.

Ожидаемый рост прибыли превышает безрисковую ставку
Не пройдено

Прогнозный среднегодовой рост чистой прибыли (CAGR): 7,45%. Средняя геометрическая безрисковая ставка: 9,50%. Критерий не выполняется.

Ожидаемый рост прибыли превышает среднерыночный
Не пройдено

Прогнозный среднегодовой рост чистой прибыли (CAGR): 7,45%. Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли: 37,25%. Критерий не выполняется.

Безрисковая ставка

9,50%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

37,25%

Прогнозный рост прибыли компании

7,45%

Исторический рост (CAGR)

20,78%

Чистая прибыль и годовое изменение
ROE через 3 года превышает 20%
Не пройдено

Прогнозный ROE через 3 года: 15,34%. Критерий не выполняется.

ROE по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль19,8619,8921,153533,137,9143,42
Капитал на начало периода154,61165,79183,51199,19228,29253,81283,04
ROE12,85%12,00%11,53%17,57%14,50%14,94%15,34%
Ожидаемый рост выручки превышает 20%
Не пройдено

Прогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): 14,52%. Критерий не выполняется.

Ожидаемый рост выручки превышает среднерыночный
Не пройдено

Прогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): 14,52%. Среднерыночный прогнозный рост выручки: 16,73%. Критерий не выполняется.

Среднерыночный прогнозный рост выручки

16,73%

Прогнозный рост выручки компании

14,52%

Исторический рост (CAGR)

14,52%

Выручка и годовое изменение

Прошлое

Рост EPS выше среднего по сектору
Не пройдено

Среднегодовой рост EPS (CAGR) компании: 20,78%. Средний рост EPS (CAGR) по сектору: 22,80%. Критерий не выполняется.

Рост EPS за последний год превышает средний
Не пройдено

Рост EPS за 2025–2026: -14,88%. Средний рост EPS (CAGR): 20,78%. Критерий не выполняется.

EPS выше чем 3 года назад
Пройдено

EPS за 2026: 3.50. EPS за 2023: 2.33. Критерий выполняется.

Исторический рост EPS (CAGR)

20,78%

Средний рост EPS по сектору

22,80%

Рост EPS за последний год

-14,88%

Текущий EPS (2026)

3,50

EPS в 2023 году

2,33

EPS по существующим отчётам

EPS по годам и изменение к предыдущему году

ROE больше 20%
Не пройдено

ROE за 2026: 14,50%. Критерий не выполняется.

ROE по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль19,8619,8921,153533,137,9143,42
Капитал на начало периода154,61165,79183,51199,19228,29253,81283,04
ROE12,85%12,00%11,53%17,57%14,50%14,94%15,34%
ROA выше среднего по сектору
Не пройдено

ROA за 2026: 9,57%. Средний ROA по сектору: 11,21%. Критерий не выполняется.

ROA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль19,8619,8921,153533,137,9143,42
Активы на начало периода234,17255,08267,88299,21345,74382,63423,45
ROA8,48%7,80%7,90%11,70%9,57%9,91%10,25%
ROCE выше чем 3 года назад
Пройдено

ROCE за 2026: 14,02%. ROCE за 2023: 12,05%. Критерий выполняется.

Текущий ROCE (2026)

14,02%

ROCE в 2023 году

12,05%

Опер. прибыль (2028)

49,97

Задействованный капитал (2028)

356,52

ROCE по существующим отчётам

Динамика ROCE по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Операционная прибыль24,4522,1222,2141,438,143,6349,97
Задействованный капитал165,79183,51199,19228,29271,83311,31356,52
ROCE14,75%12,05%11,15%18,13%14,02%14,02%14,02%

Здоровье

Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено

Денежные средства: 49,4 млрд. Оборотные активы: 67,53 млрд. Краткосрочные обязательства: 76,95 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 83,16 млрд. Коэффициент ликвидности: 1,08. Критерий выполняется.

Текущее: 1,08

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 0,86

Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Деньги и эквиваленты14,9823,1537,8549,4
Оборотные активы29,3135,3155,5867,53
Краткосрочные обязательства65,9556,5755,9376,95
Ликвидные активы (cash + 50% ОА)29,6340,8165,6483,16
Коэффициент ликвидности0,450,721,171,08
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено

Чистый долг: -20,65 млрд. EBITDA: 62,45 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: -0,33. Критерий выполняется.

Текущее: -0,33

Порог проверки: 3,00

Среднее для компании: -0,04

Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Чистый долг14,543,54-9,66-20,65-2,37-2,71-3,11
EBITDA43,5142,4641,7762,4565,6475,1786,09
Чистый долг / EBITDA0,330,08-0,23-0,33-0,04-0,04-0,04
Динамика долга улучшается
Пройдено

Текущий debt / equity: 0,13. Средний исторический debt / equity: 0,15. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.

Текущее: 0,13

Среднее для компании: 0,15

Динамика debt / equity
Долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Долг29,5126,6928,1928,7547,0346,6946,29
Капитал165,79183,51199,19228,29253,81283,04316,51
Debt / Equity0,180,150,140,130,190,160,15
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено

EBITDA: 65,64 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.

Текущее: —

Порог проверки: 5,00

Среднее для компании: 84,34

Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
EBITDA43,5142,4641,7762,4565,6475,1786,09
Процентные доходы1,482,565,066,666,556,56,45
Процентные расходы20,241,140,981,781,761,75
Чистые процентные расходы0,52000000
EBITDA / Чистые процентные расходы84,34——————
NIM > 3% (маржа основного бизнеса)
Не пройдено

Процентные доходы: 6,66 млрд. Активы: 345,74 млрд. Чистая процентная маржа (NIM): 1,93%. Критерий не выполняется.

Текущее: 1,93%

Порог проверки: 3,00%

Среднее для компании: 1,29%

Динамика NIM
Процентные доходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Процентные доходы1,482,565,066,666,556,56,45
Активы255,08267,88299,21345,74382,63423,45468,62
NIM0,58%0,96%1,69%1,93%1,71%1,54%1,38%

Дивиденды

ГодДивидендДата отсечки
20240,4303.07.2025
20230,4202.07.2024
20220,0626.06.2023
Дивидендная доходность выше 25-го перцентиля рынка
Пройдено

Текущая дивидендная доходность: 3,31%. 25-й перцентиль рынка: 0,00%. Критерий выполняется.

Текущее: 3,31%

25-й перцентиль рынка: 0,00%

Среднее для компании: 2,44%

Динамика дивидендной доходности
Дивиденд на акцию по годам
Показатель2022202320242025202620272028
Цена акции6,9720,712,115,019,922,725,5
Дивиденд на акцию0,0590,4250,4280,4960,5010,5740,657
Дивидендная доходность0,84%2,05%3,55%3,31%2,52%2,53%2,57%
Дивидендная доходность выше 75-го перцентиля рынка
Не пройдено

Текущая дивидендная доходность: 3,31%. 75-й перцентиль рынка: 8,09%. Критерий не выполняется.

Текущее: 3,31%

75-й перцентиль рынка: 8,09%

Среднее для компании: 2,44%

Динамика дивидендной доходности
Дивиденд на акцию по годам
Показатель2022202320242025202620272028
Цена акции6,9720,712,115,019,922,725,5
Дивиденд на акцию0,0590,4250,4280,4960,5010,5740,657
Дивидендная доходность0,84%2,05%3,55%3,31%2,52%2,53%2,57%
Нет падений дивидендов более чем на 10%
Не пройдено

Период проверки: 2022-2026. Минимальное изменение год к году: -100,00%. Критерий: дивиденды не должны снижаться более чем на 10% и быть нулевыми. Критерий не выполняется.

Текущее: 7 579 928 733,53

Допустимое падение: -10,00%

История дивидендов
Дивиденд на акцию по годам
Показатель20222023202420252026
Сумма дивидендов2 257 384 205,815 696 448 959,966 069 455 873,868 014 470 351,277 579 928 733,53
Дивиденд на акцию0,0590,4250,4280,4960,501
Изменение год к году-54,35%152,35%6,55%32,05%-5,42%
Дивиденды выше, чем 3 года назад
Не пройдено

Сумма дивидендов за 2026: 0. Сумма дивидендов за 2023: 5,7 млрд. Критерий не выполняется.

Текущее: 7 579 928 733,53

3 года назад: 5 696 448 959,96

Сравнение дивидендов
Дивиденд на акцию по годам
Показатель20232026
Сумма дивидендов5 696 448 959,967 579 928 733,53
Дивиденд на акцию0,4250,501
Изменение год к году152,35%-5,42%
Коэффициент выплаты прибыли в диапазоне 0-90%
Пройдено

Payout ratio за 2026: 22,90%. Условие: больше 0% и не выше 90%. Критерий выполняется.

Порог проверки: 90,00%

Среднее для компании: 22,90%

Динамика payout ratio
Чистая прибыль по годам
Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль19 863 716 00019 889 981 00021 154 259 00034 999 947 00033 102 262 820,8137 910 052 933,1443 416 129 017,32
Сумма дивидендов2 257 384 205,815 696 448 959,966 069 455 873,868 014 470 351,277 579 928 733,538 680 841 580,929 941 651 590,96
Payout ratio11,36%28,64%28,69%22,90%22,90%22,90%22,90%
Прогнозный коэффициент выплаты прибыли в диапазоне 0-90%
Пройдено

Прогнозный payout ratio за 2028: 22,90%. Условие: больше 0% и не выше 90%. Критерий выполняется.

Порог проверки: 90,00%

Среднее для компании: 22,90%

Динамика payout ratio
Чистая прибыль по годам
Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль19 863 716 00019 889 981 00021 154 259 00034 999 947 00033 102 262 820,8137 910 052 933,1443 416 129 017,32
Сумма дивидендов2 257 384 205,815 696 448 959,966 069 455 873,868 014 470 351,277 579 928 733,538 680 841 580,929 941 651 590,96
Payout ratio11,36%28,64%28,69%22,90%22,90%22,90%22,90%

Отчеты

Выручка и чистая прибыль указаны в млрд рублей, цена и дивиденд - в рублях

ГодВыручкаЧистая прибыльЦенаДивидендP/EP/BEV/EBITDAROE
202295,219,866,970,063,590,431,9712,85%
2023108,8419,8920,70,429,761,064,6512,00%
2024122,7221,1512,050,435,700,612,6511,53%
2025142,993514,960,54,360,672,1117,57%
2026 (прогноз)163,7633,119,870,56,170,803,0814,50%
2027 (прогноз)187,5537,9122,70,576,010,813,0014,94%
2028 (прогноз)214,7943,4225,520,665,800,802,8915,34%

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее