Казаньоргсинтез
KZOS
Цена: 51,5 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 51,5 ₽. Справедливая стоимость: 55,7 ₽. Потенциал: 8,11%. Критерий не выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 51,5 ₽. Справедливая стоимость: 55,7 ₽. Потенциал: 8,11%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
51,5 ₽
Справедливая цена
55,7 ₽
Потенциал роста
8,11%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
41,1 ₽
73,85%
Дивиденды
14,6 ₽
26,15%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 1,79 млрд | 1,79 млрд | 1,79 млрд | 1,79 млрд | 1,79 млрд | 1,79 млрд | 1,79 млрд |
| Цена | 84,0 | 110 | 80,5 | 66,4 | 50,9 | 50,3 | 49,8 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 9,10 10,83% | 6,22 5,65% | 4,15 5,16% | 5,70 8,58% | 5,54 10,88% | 6,21 12,33% | 6,33 12,72% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 16,24 — | 11,1 69,88% | 7,41 69,81% | 10,18 139,40% | 9,89 87,59% | 11,08 87,59% | 11,3 87,59% |
| Earnings per share | — | 8,90 | 5,94 | 4,09 | 6,31 | 7,07 | 7,21 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 152,32 | 199,56 | 146,16 | 120,59 | 92,77 | 91,54 | 90,31 |
Выручка Изменение выручки | — — | 99,56 — | 104,89 5,35% | 99,94 -4,71% | 112,94 13,00% | 126,49 12,00% | 129,02 2,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | — — | 15,89 0.16 | 10,61 0.10 | 7,3 0.07 | 11,29 0.10 | 12,65 0.10 | 12,9 0.10 |
| P/E | — | 12.56 | 13.77 | 16.52 | 8.21 | 7.24 | 7.00 |
| ROE | — | — | 7,36% | 5,18% | 7,85% | 8,71% | 8,79% |
| P/S | — | 2.00 | 1.39 | 1.21 | 0.82 | 0.72 | 0.70 |
| P/B | — | 1.38 | 1.04 | 0.84 | 0.64 | 0.62 | 0.61 |
| EV/EBITDA | — | 6.51× | 6.25× | 7.27× | 4.35× | 3.73× | 3.50× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 4,57. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,41. Критерий не выполняется.
Текущее: 4,57
Среднее по сектору: 4,41
Среднее для компании: 6,68
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 152,32 | 199,56 | 146,16 | 120,59 | 92,77 | 91,54 | 90,31 |
| Чистый долг | — | 0,11 | 10,36 | 33,45 | 28,48 | 25 | 21,2 |
| EV | — | 199,67 | 156,52 | 154,03 | 121,25 | 116,54 | 111,51 |
| EBITDA | — | 30,68 | 25,03 | 21,18 | 27,88 | 31,22 | 31,84 |
| EV/EBITDA | — | 6,51 | 6,25 | 7,27 | 4,35 | 3,73 | 3,50 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 8,32. Среднее P/E по сектору: 8,35. Критерий выполняется.
Текущее: 8,32
Среднее по сектору: 8,35
Среднее для компании: 14,28
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 152,32 | 199,56 | 146,16 | 120,59 | 92,77 | 91,54 | 90,31 |
| Чистая прибыль | — | 15,89 | 10,61 | 7,3 | 11,29 | 12,65 | 12,9 |
| P/E | — | 12,56 | 13,77 | 16,52 | 8,21 | 7,24 | 7,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,65. Среднее P/B по сектору: 0,65. Критерий выполняется.
Текущее: 0,65
Среднее по сектору: 0,65
Среднее для компании: 1,09
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 152,32 | 199,56 | 146,16 | 120,59 | 92,77 | 91,54 | 90,31 |
| Собственный капитал (Book Value) | — | 144,1 | 140,81 | 143,79 | 145,16 | 146,7 | 148,27 |
| P/B | — | 1,38 | 1,04 | 0,84 | 0,64 | 0,62 | 0,61 |
PEG между 0 и 1
Не пройдено (+0)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 1,19. P/E: 8,21. Среднегодовой рост прибыли: 6,88%. Критерий не выполняется.
P/E
8,21
Рост прибыли
6,88%
PEG
1,19
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | — | 15,89 | 10,61 | 7,3 | 11,29 | 12,65 | 12,9 |
| Рост прибыли г/г | — | — | -33,22% | -31,22% | 54,73% | 12,00% | 2,00% |
| P/E | — | 12,56 | 13,77 | 16,52 | 8,21 | 7,24 | 7,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 11,29. Капитализация: 94. FCF yield: 12,01%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 12,01%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 0,76%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | — | 18,17 | -0,19 | -11,24 | 11,29 | 12,65 | 12,9 |
| Капитализация | 152,32 | 199,56 | 146,16 | 120,59 | 92,77 | 91,54 | 90,31 |
| FCF yield | — | 9,11% | -0,13% | -9,32% | 12,17% | 13,82% | 14,29% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | — | 3,61% | -13,73% | -25,32% | 0,92% | 7,82% | 9,29% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее