Казаньоргсинтез
KZOS
Цена: 51,5 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 29,72 млрд. Чистая прибыль: 7,3 млрд. OCF / прибыль: 4,07. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 4,07
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 2,24
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | — | 18,17 | 21,88 | 29,72 | 23,28 | 26,08 | 26,6 |
| Чистая прибыль | — | 15,89 | 10,61 | 7,3 | 11,29 | 12,65 | 12,9 |
| OCF / прибыль | — | 1,14 | 2,06 | 4,07 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 655 млн. Оборотные активы: 22,6 млрд. Краткосрочные обязательства: 18,72 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 11,95 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,64. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,64
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,99
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 1,99 | 0,64 | 0,66 |
| Оборотные активы | 26,1 | 25,8 | 22,6 |
| Краткосрочные обязательства | 9,27 | 18,83 | 18,72 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 15,04 | 13,54 | 11,95 |
| Коэффициент ликвидности | 1,62 | 0,72 | 0,64 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 33,45 млрд. EBITDA: 21,18 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 1,58. Критерий выполняется.
Текущее: 1,58
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 0,67
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Чистый долг | 0,11 | 10,36 | 33,45 |
| EBITDA | 30,68 | 25,03 | 21,18 |
| Чистый долг / EBITDA | 0,00 | 0,41 | 1,58 |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 0,24. Средний исторический debt / equity: 0,11. Лет в расчёте: 3. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,24
Среднее для компании: 0,11
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Долг | 2,1 | 11 | 34,1 |
| Капитал | 144,1 | 140,81 | 143,79 |
| Debt / Equity | 0,01 | 0,08 | 0,24 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 27,88 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.
Текущее: —
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: —
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 30,68 | 25,03 | 21,18 |
| Процентные доходы | 1,26 | 0,41 | 0,7 |
| Процентные расходы | 0,17 | 0,2 | 0,19 |
| Чистые процентные расходы | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | — | — | — |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 99,94 млрд. EBITDA: 21,18 млрд. Маржа EBITDA: 21,19%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 23,53%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее