КрасныйОктябрь
KROT
Цена: 863 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 863 ₽. Справедливая стоимость: 623 ₽. Потенциал: -27,77%. Критерий не выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 863 ₽. Справедливая стоимость: 623 ₽. Потенциал: -27,77%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
863 ₽
Справедливая цена
623 ₽
Потенциал роста
-27,77%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
623 ₽
99,96%
Дивиденды
0,220 ₽
0,04%
Денежные суммы указаны в млн рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 9,22 млн | 9,22 млн | 9,22 млн | 9,22 млн | 9,22 млн | 9,22 млн | 9,22 млн |
| Цена | 672 | 2 466 | 1 525 | 1 592 | 827 | 790 | 754 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0,100 0,01% | 0,100 0,00% | 0 0,00% | 0,011 0,00% | 0,086 0,01% | 0,091 0,01% | 0,096 0,01% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0,92 0,15% | 0,92 0,05% | 0 0,00% | 0,1 0,10% | 0,79 0,10% | 0,84 0,10% | 0,88 0,10% |
| Earnings per share | 65,2 | 200 | 5,01 | 11,0 | 84,7 | 89,8 | 94,2 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млн рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 6 194,22 | 22 730,56 | 14 056,81 | 14 674,39 | 7 619,69 | 7 284,61 | 6 949,52 |
Выручка Изменение выручки | 18 220,07 15,47% | 21 428,13 17,61% | 24 247,26 13,16% | 24 314,46 0,28% | 26 016,47 7,00% | 27 577,46 6,00% | 28 956,34 5,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 601,38 0.03 | 1 847,36 0.09 | 46,23 0.00 | 101,78 0.00 | 780,49 0.03 | 827,32 0.03 | 868,69 0.03 |
| P/E | 10.30 | 12.30 | 304.10 | 144.18 | 9.76 | 8.81 | 8.00 |
| ROE | 5,95% | 12,29% | 0,31% | 0,86% | 6,72% | 6,67% | 6,57% |
| P/S | 0.34 | 1.06 | 0.58 | 0.60 | 0.29 | 0.26 | 0.24 |
| P/B | 0.41 | 1.50 | 1.18 | 1.26 | 0.61 | 0.55 | 0.49 |
| EV/EBITDA | 3.86× | 11.70× | -28.83× | 56.92× | 13.48× | 12.21× | 11.24× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 14,15. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,14. Критерий не выполняется.
Текущее: 14,15
Среднее по сектору: 4,14
Среднее для компании: 10,91
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 6,19 | 22,73 | 14,06 | 14,67 | 7,62 | 7,28 | 6,95 |
| Чистый долг | -0,08 | -0,15 | 2,56 | 2,98 | 2,8 | 2,71 | 2,71 |
| EV | 6,11 | 22,58 | 16,62 | 17,65 | 10,42 | 10 | 9,66 |
| EBITDA | 1,58 | 1,93 | -0,58 | 0,31 | 0,77 | 0,82 | 0,86 |
| EV/EBITDA | 3,86 | 11,70 | -28,83 | 56,92 | 13,48 | 12,21 | 11,24 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 10,19. Среднее P/E по сектору: 5,30. Критерий не выполняется.
Текущее: 10,19
Среднее по сектору: 5,30
Среднее для компании: 117,72
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 6,19 | 22,73 | 14,06 | 14,67 | 7,62 | 7,28 | 6,95 |
| Чистая прибыль | 0,6 | 1,85 | 0,05 | 0,1 | 0,78 | 0,83 | 0,87 |
| P/E | 10,30 | 12,30 | 304,10 | 144,18 | 9,76 | 8,81 | 8,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,68. Среднее P/B по сектору: 0,93. Критерий выполняется.
Текущее: 0,68
Среднее по сектору: 0,93
Среднее для компании: 1,09
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 6,19 | 22,73 | 14,06 | 14,67 | 7,62 | 7,28 | 6,95 |
| Собственный капитал (Book Value) | 15,03 | 15,12 | 11,89 | 11,62 | 12,4 | 13,22 | 14,09 |
| P/B | 0,41 | 1,50 | 1,18 | 1,26 | 0,61 | 0,55 | 0,49 |
PEG между 0 и 1
Не пройдено (+0)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 1,78. P/E: 9,76. Среднегодовой рост прибыли: 5,50%. Критерий не выполняется.
P/E
9,76
Рост прибыли
5,50%
PEG
1,78
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 0,6 | 1,85 | 0,05 | 0,1 | 0,78 | 0,83 | 0,87 |
| Рост прибыли г/г | — | 207,18% | -97,50% | 120,18% | 666,85% | 6,00% | 5,00% |
| P/E | 10,30 | 12,30 | 304,10 | 144,18 | 9,76 | 8,81 | 8,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 780,49. Капитализация: 7 954,77. FCF yield: 9,81%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 9,81%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -1,44%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 0,46 | 1,44 | -1,44 | 0,39 | 0,78 | 0,83 | 0,87 |
| Капитализация | 6,19 | 22,73 | 14,06 | 14,67 | 7,62 | 7,28 | 6,95 |
| FCF yield | 7,41% | 6,35% | -10,24% | 2,69% | 10,24% | 11,36% | 12,50% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -0,49% | 0,85% | -23,84% | -13,31% | -1,01% | 5,36% | 7,50% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее